A Fidelity Investments az egyik legrégebbi és legszélesebb körben ismert vagyonkezelő társaság, amely több mint 5 billió dolláros vagyont kezel az ügyfelek nevében. A közel 70 éves tapasztalattal rendelkező Fidelity befektetési alapok költséghatékony módszert jelentenek egyéni vagy intézményi befektetők számára, hogy diverzifikált portfóliót készítsenek részvényekből, fix kamatozású és pénzpiaci értékpapírokból. A legtöbb hűséget nyújtó alapok rendkívül versenyképes nettó ráfordítási arányokkal rendelkeznek, és az alap-minősítő intézetek magas kamatot élveznek a hosszú ideje fennálló vezetésükhöz, a kockázathoz igazított hozamok bizonyított eredményeivel.
Fidelity Contrafund
Kezelés alatt álló eszközök (AUM): 111, 2 milliárd dollár
A 2010–2015 közötti átlagos éves nettó eszközérték (NAV) hozam: 13, 87%
Nettó költségarány: 0, 64%
A Fidelity Contrafund (FCNTX) elsősorban a tőke felértékelődését célozza olyan vállalkozások közös részvényeibe történő befektetés révén, amelyek értékkezelése szerint a nyilvánosság nem ismeri el teljes mértékben. Az alap olyan hazai és külföldi vállalatokba fektet be, amelyek részvényeit növekedésnek vagy értéknek, vagy mindkettőnek lehetne besorolni. Az alap elsősorban olyan tényezők alapvető elemzésére támaszkodik, mint a jövedelmek javítása, az erős menedzsment és az ipar pozíciója, hogy megválaszthassa részesedését. Az alap túlsúlyban van az információs technológiai részvényekben, mintegy 31% -os allokációval, míg a fogyasztói diszkrecionális részvények az alap eszközeinek 21% -át teszik ki. Az ismert magánvállalatokba, például az Uberbe történő befektetésről is ismert. A nem likvidek magántulajdonú részvények kitettsége azonban rendkívül korlátozott. Az egyetlen hátrány, amely megakadályozhatja, hogy ez az alap folyamatosan magas hozamot generáljon, az az alap mérete.
Az alap kezelõje Will Danoff, aki több mint 25 éve a Contrafund élén áll és magas kockázattal korrigált hozamot hozott. Az alap megszerezte a Morningstar ezüst elemzői értékelését és ötcsillagos általános értékelését. Terhelési díjak nélkül és minimum 2500 dolláros befektetési követelménnyel jár.
Fidelity Select Biotechnology Portfolio Alap
AUM: 15, 1 milliárd dollár
A 2010-2015 közötti átlagos éves NAV hozam: 34, 67%
Nettó költségarány: 0, 74%
A Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund az egyik legjobban teljesítő Fidelity befektetési alap, amely biotechnológiai termékek és szolgáltatások kutatásával, fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozó vállalatokba fektet be. Az alap vagyonának csaknem 90% -a belföldi részvényeket képvisel, míg a fennmaradó részt külföldi részvényekre osztják. A biotechnológiai társaságok uralják a portfóliót körülbelül 90% -os allokációval, a fennmaradó 10% -ot pedig gyógyszeripari vállalatokba fektetik be. Az alap 10 legfontosabb részesedése az eszközök 41% -át teszi ki, beleértve a Gilead Sciences, a Biogen, az Alexion Pharmaceuticals és a Celgene-t.
A Morningstar bronz elemzői értékelést és ötcsillagos általános besorolást kapott az alap számára. Az alap nem számít fel terhelési díjat, és legalább 2500 dolláros befektetéssel jár.
Fidelity Select IT Services Portfolio Fund
AUM: 2, 1 milliárd dollár
A 2010–2015 közötti átlagos éves NAV hozam: 19, 83%
Nettó költségarány: 0, 81%
A Fidelity Select IT Services Portfolio Alap különböző piaci kapitalizációjú informatikai társaságok törzsrészvényeibe fektet be. Az alap kissé magas koncentrációt mutat a portfóliójában, mivel a tíz legnagyobb részesedés az alap eszközeinek kb. 60% -át teszi ki. Az alap részesedésének körülbelül 60% -át kitevő társaságok vesznek részt az adatfeldolgozásban és a kiszervezett szolgáltatásokban, míg a vállalatok 27% -a nyújt informatikai tanácsadási szolgáltatásokat. A legfontosabb részvények a Visa, a MasterCard, az IBM, a Cognizant Technology Solutions és az Accenture.
Az alap öt csillagot kapott a Morningstar által. Terhelési díjak nélkül jön létre, és 2500 dolláros minimális beruházást igényel.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund
AUM: 837 millió dollár
A 2010-2015 közötti átlagos éves NAV hozam: 14, 09%
Nettó költségarány: 0, 61%
A Fidelity Mid Cap Enhanced Index alap a Russell Midcap indexben szereplő törzsrészvényekbe fektet be, amely olyan társaságokból áll, amelyek részvényei közepes piaci kapitalizációval rendelkeznek. Az alap erősen támaszkodik a múltbeli értékelés, a növekedés és a jövedelmezőség kvantitatív elemzésére, hogy portfólióját megválaszthassa. A részesedések széles körben oszlanak meg a különféle ágazatokban, a pénzügyi és a fogyasztói diszkrecionális részvények 22% -kal, illetve 18% -kal oszlanak meg. Az alap portfóliójában egyetlen részesedés nem teszi ki az alap eszközeinek több mint 2% -át.
Az alapnak nincs terhelési díja, és legalább 2500 dollár hozzájárulást igényel a befektetők számára. A Morningstar ötcsillagos általános besorolást kapott az alapnak.
