Mi az alelnöki alap?
Az Vice Fund egy az USA Mutuals által kezelt befektetési alap, amely befektetéseit az olyan vice ágazatokra összpontosítja, amelyeket sokan társadalmilag felelőtlen befektetéseknek vagy „bűnállománynak” tartanak.
BREAKING DOWN Vice Fund
Az Vice Fund elsősorban olyan részvényekbe fektet be, amelyek bevételük nagy részét az alkohol-, dohány-, játék- és védelmi iparból származik. Ez magában foglalja a kaszinók üzemeltetőit, a játékgép-gyártók, a védelmi felszerelések gyártóit, az alkoholgyártókat és a dohánytermelőket. Az alap mind a belföldi, mind a külföldi részvényekbe fektet be, részesedése a kis- és a megalapú társaságoktól kezdve kezdődik. 2002 óta működik. Az alap 2014. júliusától 2016. októberéig Barrier Fund néven ismert.
Az Alap kiváló minőségű osztalékfizető részvényeket keres az aiparágazatokban, és úgy véli, hogy ezeknek az iparágaknak jelentős belépési akadályai vannak, amelyek a sikeres vállalatok számára megbízható részvényhozamokat eredményeznek. Az Alap úgy véli továbbá, hogy befektetései általában piaci semlegeket jelentenek, ami azt jelenti, hogy jól teljesítenek mind a lefelé, mind a felfelé irányuló piacokon, mivel az összes piaci cikluson keresztül folyamatosan kereslet áll fenn az iparági termékekre. Az Alap nemzetközileg is diverzifikált, ez segít elkerülni a széles piaci ingadozást. Ezenkívül hangsúlyt fektet a pozitív cash flow-val rendelkező osztalékfizető társaságokra, amelyek jövedelemkifizetéseket írnak elő a befektetők számára.
A bűnkészlet értéke
Befektetés az Vice Fund-ba
Az alap négy részvényosztályú nyílt végű befektetési alapként működik. Részvényosztályai tartalmazzák az A, C és a befektetői részvényeket, valamint az intézményi részvényeket. Kezelési díja 0, 95%, az alap éves működési költsége 1, 24% és 2, 24% között mozog.
Az Alap teljes körű szolgáltatással és diszkont brókerekkel is kereskedhet. Intézményi és befektetői osztályai nem igényelnek értékesítési terheket. Az A-részvények 5, 75% -os előtér-terhelést és 1% -os hátterhelést terhelnek a teljes körű szolgáltatást nyújtó közvetítőkön keresztül. A C-részvények csak az egy feltételes halasztott 1% -os hátterhelést terhelik az első vásárlást követő 12 hónapban.
Az Alap az elmúlt tíz évben folyamatos éves teljes hozamot jelentett 2018. február 7-ig, az osztalékok következetesen hozzájárulva az Alap általános hozamához. Ennek egyéves hozama 22, 55%, hároméves évesített hozama 11, 31%, ötéves évesített hozama 12, 61%, és 10 éves évesített hozama 7, 72%. 2017. december 31-ig összesített hozamot számol be a kezdetektől számítva 375, 5% -kal szemben az S&P 500 229, 49% -os hozamával szemben. A 12 hónapig tartó osztalékhozam 0, 89%.
2017. december 31-én az Vice Fund kezelt vagyona 238, 83 millió dollár volt. Az alap legnagyobb részesedése az Altria Csoport, a British American Tobacco és a Wynn Resorts volt.
