Mi a trend?
A trend a piac vagy az eszköz árának általános iránya. A műszaki elemzés során a trendeket trendvonalak vagy árműveletek határozzák meg, amelyek kiemelik, amikor az ár magasabb swing-magasságokat és magasabb swing-mélységeket eredményez felfelé, illetve alacsonyabb swing-mélységeket és alacsonyabb swing-magasságokat hanyatláshoz.
Számos kereskedő úgy dönt, hogy a tendenciával azonos irányban kereskedik, míg az ellenfelek arra törekszenek, hogy azonosítsák a visszafordításokat vagy a kereskedelem tendenciáit. A tendenciák és a hanyatlások minden piacon megjelennek, például részvényekben, kötvényekben és határidős határidőkben. A tendenciák az adatokban is előfordulnak, például amikor a havi gazdasági adatok növekednek vagy esnek egy hónapra.
Hogyan működnek a trendek?
A kereskedők a műszaki elemzés különféle formáival azonosíthatják a tendenciákat, ideértve a trendvonalakat, az árműveleteket és a műszaki mutatókat. Például a trendvonalak mutathatják a trend irányát, míg a relatív szilárdsági indexet (RSI) úgy tervezték, hogy a tendencia erősségét megmutatja egy adott időpontban.
Az emelkedést az általános áremelkedés jellemzi. Semmi sem mozog egyenesen felfelé sokáig, tehát mindig lesznek rezgések, de az általános iránynak nagyobbnak kell lennie ahhoz, hogy felfelé emelkedőnek lehessen tekinteni. A legutóbbi legalacsonyabb értékeknek az előző legalacsonyabb értékek felett kell lenniük, és ugyanez vonatkozik a lengő magasságokra. Amint ez a szerkezet bomlani kezd, az emelkedő tendencia lehet, hogy elveszíti a gőzét, vagy visszaesővé válhat. A csökkenő tendenciák az alsó lengési mélységekből és az alacsonyabb lengési magasságokból állnak.
Amíg a trend felfelé mutat, a kereskedők feltételezhetik, hogy ez folytatódni fog mindaddig, amíg nincs bizonyíték az ellenkezőjére. Ilyen bizonyítékok magukban foglalhatják az alacsonyabb vagy alacsonyabb lengési mélységeket, az árcsökkenést a trendvonal alatt, vagy a műszaki mutatókat mutatják. Miközben a trend felfelé emelkedik, a kereskedők a vásárlásra összpontosítanak, és megpróbálják kihasználni a folyamatos áremelkedést.
Amikor a trend visszaesik, a kereskedők inkább az eladásra vagy az shortolásra koncentrálnak, megkísérelve minimalizálni az veszteségeket vagy az árcsökkenésből származó profitot. A legtöbb (nem minden) hanyatlás bizonyos ponton megfordul, tehát amint az ár továbbra is csökken, egyre több kereskedő kezdi az árat akciónak tekinteni, és belép a vásárlásba. Ez újból felfelé mutató trend kialakulásához vezethet.
A trendeket az alapvető elemzésre összpontosító befektetők is használhatják. Az elemzés ezen formája a bevételek, a bevételek vagy más üzleti vagy gazdasági mutatók változásait vizsgálja. Például az alapvető elemzők megvizsgálhatják az egy részvényre jutó eredmény és a bevétel növekedésének tendenciáit. Ha a kereset az elmúlt négy negyedévben nőtt, ez pozitív tendenciát jelent. Ha azonban a keresetek az elmúlt négy negyedévben csökkentek, ez negatív tendenciát jelent.
A trend hiányát - azaz egy olyan időszakot, amelyben az általános felfelé vagy lefelé mutató általános előrehaladás csak kevés - sorozatnak vagy trend nélküli időszaknak nevezzük.
Kulcs elvihető
- A trend a piac, az eszköz vagy a mutató általános iránya. Vannak felfelé mutató tendenciák, csökkenő tendenciák vagy trend nélküli időszakok. A tendenciákat növekvő adatpontok jelölik, például magasabb swing-magasságok és magasabb swing-mélységek., mint például az alsó és az alsó lengőmagasság. Sok kereskedő úgy dönt, hogy a trendgel azonos irányban kereskedik, és igyekszik profitálni a trend folytatódásából. Az árművelet, a trendvonalak és a műszaki mutatók mind olyan eszközök, amelyek segíthetnek a trend és figyelmeztessen, amikor visszafordul.
A Trendlines használata
A trendek azonosításának általános módja a trendvonalak használata, amelyek a legmagasabb (lefelé mutató) vagy a legalacsonyabb (felfelé mutató) sorozatot összekötik. Az Uptrends magasabb mélypontok sorozatát köti össze, támogatási szintet teremtve a jövőbeni ármozgásokhoz. A csökkenő tendenciák az alsó magasság sorozatát összekötik, így ellenállási szintet teremtenek a jövőbeni ármozgásokhoz. A támogatás és az ellenállás mellett ezek a trendvonalak megmutatják a trend általános irányát.
Míg a trendvonalak jó munkát végeznek az általános iránymutatás megmutatásakor, ezeket gyakran újra kell rajzolni. Például egy emelkedő során az ár a trendvonal alá eshet, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a trend véget ért. Az ár a trendvonal alá süllyedhet, majd folytathatja az emelkedést. Ilyen esetben a tendenciavonalat újra kell rajzolni, hogy tükrözze az új árműveletet.
A trendvonalakra nem szabad kizárólag a trend meghatározására támaszkodni. A legtöbb szakember hajlamos az árműveletekre és más műszaki mutatókra is figyelemmel kísérni annak meghatározását, hogy egy trend véget ér-e vagy sem. A fenti példában a trendvonal alá eső csökkenés nem szükségszerűen eladási jel, de ha az ár is csökken egy korábbi swing alacsony szint alá és / vagy a műszaki mutatók medve lesznek, akkor az lehet.
Példa trendre és trendvonalra
Az alábbi ábra növekvő trendvonalat mutat, valamint egy erős tendenciát sugalló RSI-értéket. Amíg az ár ingadozik, az általános előrehaladás a fejjel felfelé halad.
Az emelkedő trend lendületet veszít, és az eladási nyomás beindul. Az RSI 70 alá esik, amelyet egy nagyon nagy gyertya követ, amely az árat a trendvonalra viszi. Az alacsonyabb mozgást másnap megerősítették, amikor az ár a trendvonal alá esett. Ezeket a jeleket fel lehetne használni a hosszú pozíciókból való kilépéshez, mivel bizonyítékok voltak arra, hogy a trend fordulóban van. Rövid kereskedéseket is kezdeményezhettek.
Ahogy az ár alacsonyabb lesz, elkezdi vonzani az alacsonyabb ár iránt érdeklődő vásárlókat. Egy másik trendvonalat (nem ábrázolva) szintén rajzolhatunk a csökkenő ár mentén, jelezve, hogy mikor érkezik visszaugrás. Ezt a trendvonalat már február közepén behatolták volna, mivel az ár gyorsan alul alakult és magasabbra emelkedett.
