Mi az a végállás?
A záró stop egy stop megbízás, amelyet egy meghatározott százalékban vagy dollár összegben lehet beállítani az értékpapír aktuális piaci árától eltekintve. Hosszú pozíció eléréséhez helyezze el a lezáró stop veszteséget a jelenlegi piaci ár alá. Rövid pozícióra helyezze a hátsó ütközőt a jelenlegi piaci ár fölé. A záró megállót úgy tervezték, hogy megvédje a nyereségeket azáltal, hogy lehetővé teszi a kereskedelem nyitottságát és profitjának folytatását, mindaddig, amíg az ár a befektető javára mozog. A megrendelés bezárja a kereskedelmet, ha az ár egy meghatározott százalék vagy dollár összeg megváltoztatja az irányt.
A hátsó ütközőt általában ugyanabban az időben helyezik el, amikor a kezdeti kereskedelmet elhelyezik, bár utólag is elhelyezhető.
A záró megállók használata
A hátsó megállás magyarázata
A hátsó megállók csak egy irányba mozognak, mivel úgy vannak kialakítva, hogy profitot biztosítsanak vagy korlátozzák a veszteségeket. Ha egy hosszú pozícióhoz hozzáadunk 10% -os leállási veszteséget, akkor eladási ügylet kerül kibocsátásra, ha az ár a vásárlás utáni csúcsértéktől 10% -ot esik. A végállás csak akkor lép fel, ha új csúcsot állapítottak meg. Miután a hátsó ütköző felfelé mozdult, nem tud tovább mozogni.
A záró stop rugalmasabb, mint a rögzített stop-loss megbízás, mivel automatikusan nyomon követi a részvény árfolyamát, és nem kell manuálisan alaphelyzetbe állítania, mint a rögzített stop-loss.
A befektetők bármilyen eszközosztályban használhatják a lezáró megállót, feltételezve, hogy a bróker biztosítja ezt a megrendeléstípust a kereskedni kívánt piac számára. A végső megállók korlátozott vagy piaci megbízásokként állíthatók be.
Kereskedés a Trailing Stop megbízásokkal
A záró ütköző sikeres használatának kulcsa az, hogy olyan szintre állítsa, amely nem túl szűk vagy túl széles. A túl szoros lefutási veszteség elhelyezése azt jelenti, hogy a lezárást a normál napi piaci mozgás váltja ki, így a kereskedelemnek nincs helye a kereskedő irányába mozogni. A túl szoros stop veszteség általában veszteséget eredményez, bár kicsi. A túl nagy lezáró megállót nem indítják el a szokásos piaci mozgások, de ez azt jelenti, hogy a kereskedő vállalja a szükségtelenül nagy veszteségek kockázatát, vagy pedig több profitot ad fel, mint amennyire szükségük van.
Miközben a végállás megállítja a profitot és korlátozza a veszteségeket, az ideális végső megállási távolság meghatározása nehéz. Nincs ideális távolság, mert a piacok és az áruk mozgása mindig változnak. Ennek ellenére a hátsó megállók hatékony eszközök. Minden kilépési módszernek megvannak az előnyei és hátrányai.
Kulcs elvihető
- A hátsó megállót úgy tervezték, hogy elnyomja a nyereséget vagy korlátozza a veszteségeket, amikor a kereskedelem kedvezően mozog. A hátsó megállók csak akkor mozognak, ha az ár kedvezően mozog. Miután elmozdul a nyereség elérésében vagy a veszteség csökkentésében, nem mozog visszafelé. A záró stop egy stop megbízás típusa, és a kiegészítő választás egy limit megbízás vagy egy piaci megbízás. A legtöbb A lezáró stop megbízás szempontjából fontos szempont, hogy százalékos vagy rögzített dollárösszeg lesz-e, és mennyivel fogja nyomon követni az árat.
Valós világ leállási példa
Tegyük fel, hogy 1000 dollárral vásárolta meg az Alphabet Inc.-t (GOOG). Ha megvizsgálja a részvények előző előrehaladását, láthatja, hogy az ár gyakran 5–8% visszahúzódik, mielőtt újra magasabbra lép. Ezek az előző mozgások elősegíthetik a százalékos szint meghatározását a végálláshoz.
A 3%, vagy akár 5% választása túl szűk lehet. Még a kisebb hátrányok is ennél inkább mozognak, ami azt jelenti, hogy a kereskedelmet valószínűleg megállítja a záró megálló, mielőtt az ár nagyobb eséllyel növekszik.
A 20% -os végállás megválasztása túlzott. A legújabb trendek alapján az átlagos visszahúzódás körülbelül 6%, a nagyobb tendenciák 8% körüli.
Egy jobb leállási veszteség 10–12% lehet. Ez lehetővé teszi a kereskedelem mozgásterét, ugyanakkor gyorsan eljuttatja a kereskedőt, ha az ár több mint 12% -kal esik. A 10% -ról 12% -os csökkenés nagyobb, mint egy tipikus visszavonás, ami azt jelenti, hogy valami jelentősebb folytatódhat - főleg ez a tendencia megfordulása, nem pedig csak a visszavonás.
10% -os végállomás használatával a bróker végrehajtja az eladási megbízást, ha az ár 10% -kal esik a vételár alá. Ez 900 dollár. Ha az ár soha nem mozog 1000 dollár felett, vásárlás után a stop loss 900 dollár marad. Ha az ár eléri a 1010 dollárt, akkor a stop loss 909 dollárra növekszik, ami 10% -kal alacsonyabb az 1 010 dollárnál. Ha a részvény eléri a 1250 dollárt, akkor brókere eladási megbízást hajt végre, ha az ár 1, 125 dollárra esik. Ha az ár 1250 dollártól kezd csökkenni, és nem tér vissza, akkor a lezárási megrendelés 1, 125 dollár marad, és ha az ár ezen az áron esik, akkor a bróker ad értékesítési megbízást az Ön nevében.
Az ideális leállás veszteség az idő múlásával megváltozik. Ingatagosabb időszakokban a tét jobb a szélesebb végállás. Csendesebb időkben, vagy nagyon stabil készlet esetén a szigorúbb végállás-veszteség eredményes lehet. Ugyanakkor, ha az egyéni kereskedelem számára megállapították a lezáró veszteséget, azt meg kell őrizni. Gyakori kereskedelmi hiba az, hogy a veszteségek elkerülése érdekében egyszer növelik a kockázatot a kereskedelemben. Ezt veszteségkerülésnek hívják, és gyorsan tönkreteheti a kereskedési számlát.
