A napi kereskedők megpróbálnak profitot szerezni azáltal, hogy a nap folyamán többször megnyitják és bezárják a kereskedelmi pozíciókat. Általában a nap végén bezárják az összes nyitott pozíciójukat, és nem viszik tovább a következő napra. A részvények mellett a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF-ek) egy másik választott eszköz a napi kereskedéshez. Kínálják a befektetési alap diverzifikálását, a tőke magas likviditását és valós idejű kereskedelmét, valamint alacsony tranzakciós költségeket. Néhány ETF szintén jogosult adókedvezményekre, a jogosultsági kritériumoktól és a pénzügyi szabályzatoktól függően. (További információ: Az ETF befektetésének előnyei, és vásároljon-e tőzsdét vagy egy ETF-et?)
Ez a cikk a legfontosabb ETF-eket vizsgálja, amelyek alkalmasak a napi kereskedésre.
A kiválasztási kritériumok
A napi kereskedelem magában foglalja a pozíciók gyors vételét és eladását azzal a kísérlettel, hogy kis nyereséget szerezzen azáltal, hogy nagy mennyiségben értékesít több üzletből. A napi kereskedésre alkalmas ETF-eknek magas szintű likviditással kell rendelkezniük, amely lehetővé teszi a kereskedések valós árakon történő könnyű végrehajtását. Az ETF-kereskedelemmel kapcsolatos tranzakciós költségeknek alacsonyaknak kell lenniük, mivel a gyakori kereskedés magas tranzakciós költségeket eredményez, amelyek felhasználják a rendelkezésre álló profitpotenciált. Ezen felül figyelembe kell venni az ajánlattételi ár-érték arányt is. A vételi és eladási árkülönbözet a vételi és eladási ár közötti különbség, amelyet az adott értékpapírt kereskedő piaci szereplők igényelnek. A szigorúbb vételi és eladási árrés a valós ár felfedezését és a magasabb likviditást jelzi.
A legtöbb, e három kritériumnak megfelelő ETF szélesebb piacokon alapszik (mint például a népszerű indexeken, mint például a Standard & Poor's 500 Index vagy az általános szélesebb piacok).
A napi kereskedők magas likviditást kaphatnak a speciális tematikus alapú ETF-ekben is, mint például az arany vagy olaj alapú ETF. Az ilyen ETF-ek azonban költségesek lehetnek a tranzakciós költségeket illetően, így alkalmatlanok a napi kereskedésre. (További információ: A napi kereskedésű arany ETF-ek: Legjobb tippek és legfontosabb olaj-ETF-ek (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Hasonlóképpen, mások, mint például a tőkeáttételes ETF-ek, magas kitettséget kínálhatnak (az alapul szolgáló kétszeres vagy háromszorosák), ám ezek általában nem rendelkeznek nagy likviditással, és magas költségarányokhoz vezethetnek. Az ilyen ETF-ek valószínűleg nem felelnek meg a napi kereskedési kritériumoknak, és nem számítanak azoknak a napi kereskedés listájába történő felvételére.
A legnépszerűbb napközbeni ETF-ek
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): A VOO nyomon követi a népszerű S&P 500 indexet, amely a különféle ágazatokban az USA 500 legfontosabb társaságát képviseli. Ez az ETF az S&P 500 indexbe tartozó részvényekbe fekteti az indexhez hasonló arányban.. Sikeresen tükrözi az index teljesítményét minimális nyomkövető hibával. A VOO átlagos napi forgalma meghaladja a 2, 6 millió részvényt, az egyik legalacsonyabb ráfordítási aránya, mindössze 0, 05%, és ez a napi kereskedők kedvence.
2. Az iShares Core S&P 500 ETF (IVV) és az SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): Az IVV és a SPY pontosan ugyanúgy működik, mint a fent említett VOO ETF. Az egyetlen különbség az, hogy az IVV és az SPY valamivel magasabb költségarányt mutat, 0, 07%, illetve 0, 09%. Az IVV és az SPY azonban sokkal magasabb likviditási szintet kínál, az átlagos napi forgalom meghaladja az 5, 5 és 147 millió részvényt.
3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): A VTI nyomon követi és megpróbálja megismételni a CRSP USA teljes piaci index teljesítményét. Ez az index magában foglalja a nagy sapkás, a közepes és a kis sapkás részvényeket, valamint a mikro sapkák részvényeit, amelyekkel rendszeresen kereskednek a NYSE és a NASDAQ. Ez az ETF lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy egy nagyobb piacon fogadjon el, amely szélesebb készlet-spektrumot fed le több piaci felső határú ágazatban. A VTI mindössze 0, 05% -os költségarányával és az átlagos napi kereskedési volumen meghaladja a 3, 6 millió részvényt, így a VTI kiváló választást kínál napi kereskedők számára.
4. Schwab USA széles piaci ETF (SCHB): Egy másik széles szintű piaci alapú ETF, amely nyomon követi a Dow Jones széles tőzsdei indexet. Az index magában foglalja az Egyesült Államok 2500 legnagyobb nyilvános forgalmazású társaságát. Ennek az ETF-nek az átlagos napi kereskedési volumene körülbelül egymillió részvény, és csak a 0, 04% -os alacsony költségek arányán jár.
5. iShares Treasury változó kamatozású kötvény ETF (TFLO): A kötvény-ETF iránt érdeklődő napi kereskedők a TFLO-t jó és költséghatékony opciónak találják. Ez az alap megkísérelte megismételni a Barclays USA kincstári változó kamatláb-mutató teljesítményét. Ez az ETF sikeresen megismételte a referenciaindex teljesítményét nagyon alacsony nyomkövető hibával. Kiadási aránya 0, 15%, de díjmentességet nyújt ugyanolyan összeggel, amely a tényleges költségarányt nullá teszi.
6. iShares 20+ éves államkötvény-kötvény (TLT): A TLT egy másik kötvényalapú ETF, amely hosszú távú amerikai kincstári biztosítékot tesz ki, a Barclays USA 20 éves plusz államkincstárjegy-indexének teljesítményének nyomon követésével. Magas likviditást kínál, több mint 8 millió ETF-részvény naponta cserél. Pontosan tükrözi a benchmark index teljesítményét. Ennek viszonylag magasabb költségaránya, 0, 15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Aggódik az infláció miatt, vagy szeretne profitálni az inflációval védett értékpapírok kereskedelméből? Az SCHP tökéletes illeszkedést kínál. Követi a Barclays USA kincstári inflációval védett értékpapírok (L sorozat) indexét, amely egy olyan piaci értékkel súlyozott index, amely az amerikai kincstári inflációval védett értékpapírokból áll, és legalább egy évig marad lejárattal. Naponta körülbelül 80 000 részvény kereskedelmével és csupán 0, 07% -os ráfordítási arányával az SCHP jól illeszkedik a napi kereskedőkhöz.
Alsó vonal
A napi kereskedés magas kockázattal jár, mivel a legtöbb napi kereskedő marzs alapú tőkeáttételes pozíciókat vesz fel. A fedezeti alapú tőkeáttétel lehetővé teszi az alacsonyabb kereskedelmi tőkével magasabb kitettséget. Ezért kritikus fontosságú, hogy a kapcsolódó tranzakciós költségeket alacsonyan tartsák az alkalmi veszteségekkel szemben, és a reális nyereséget magasan tartsák. A fentiek szerint felsorolt megfelelő ETF-ek kiválasztása a fent említett kritériumok alapján nagyobb hatékonyságot eredményezhet a napi kereskedők számára.
