Az aranyipar olyan tőkeigényes tér, amely a gyártási folyamat különböző lépéseiben - beleértve a feltárást, fejlesztést és a teljes bányászatot - foglalkozó cégekből áll. Az aranyipart régóta biztonságos menedéknek tekintik a geopolitikai bizonytalanság idején, mivel az aranybefektetéseket mind a portfólió diverzifikációjára, mind az amerikai valuta gyengeségének és a magas inflációnak a fedezésére használják. Az arany volt az egyik érték első raktára, és fontos bányászat. A kanadai Értékpapír Intézet szerint jelenleg az aranykereslet több mint kétharmadát az ékszerágazat adja. Az arany egyéb felhasználásai között szerepel a fogbetét, az elektronikai gyártás és a gyűjthető tárgyak, bár ezek az általános kereslet nagyon vékony részét teszik ki.
Az aranyárak 2019 februárjában új csúcsokra emelkedtek, amelyet a gyengült dollár és az USA-Kína közötti tárgyalások enyhülése okozott. Mivel a kereskedelmi háború körüli kockázatok enyhülnek, a dollár iránti étvágy csökkenése hozzájárult az aranyárak unciánkénti 1325 dollár fölé emelkedéséhez. Az arany negatív szélsebessége továbbra is fennáll, beleértve az Egyesült Államok kormányának leállását, valamint az érc minőségének romlását, a műszaki kérdéseket és a sztrájkokat, az Átláthatósági Piackutatás szerint. A továbblépéshez a nemesfém árának irányáról betekintést kereső befektetőknek figyelemmel kell kísérniük az amerikai dollárt. Az arany árától eltekintve a befektetőknek különös óvatossággal kell eljárniuk az úgynevezett „penny” részvényekkel kapcsolatban, mivel ezek nagyobb részvényárfolyam-változásoknak vannak kitéve és kockázatosabb játékot jelentenek.
Itt van egy pillantás a legjobban teljesítő egyes arany fillérekért, 2019. február óta, az ágazat év eleje óta elért teljesítménye alapján. Az itt felsorolt lista a záró részvényár (2018. december 31-i) és a 2019. február 16-i záró ár alapján számított éves (év) teljesítmény sorrendje szerint kerül bemutatásra. A teljesítményt összehasonlítottuk az SPDR Gold Trust (GLD) 2, 9% -os hozamot mutat az előző évhez képest (YTD), az S&P 500 10, 7% -os hozamát ugyanabban az időszakban. Ez a lista tartalmazza azokat a vállalatokat, amelyek piaci határértéke 87, 7 millió és 2, 36 milliárd dollár között van, és a részvényárak 5 dollár alatt vannak.
1. Tanzániai Royalty Exploration Corporation (TRX)
· Piaci korlát: 87, 7 millió dollár
· YTD részvényteljesítmény: 65%
2. Eldorado Gold Corporation (EGO)
· Piaci korlát: 636, 7 millió dollár
· YTD részvényteljesítmény: 45, 1%
3. Sibanye Stillwater Ltd. ADR (SBGL)
· Piaci korlát: 2, 36 milliárd dollár
· YTD részvényteljesítmény: 43, 8%
Tanzanian Royalty Exploration Corp.
A Tanzanian Royalty egy ásványkinccsel foglalkozó társaság, amelynek feltárási tulajdonságai vannak, és arany és természeti erőforrások megszerzésével, feltárásával és kitermelésével foglalkozik az afrikai Tanzániai Egyesült Köztársaságban. A társaság három fejlesztési projektet azonosított; Buckreef, Kigosi és Itetemia.
Januárban a kanadai cég jegyzési megállapodásokat kötött 3, 92 millió törzsrészvény eladására, összesen mintegy 886 000 dollárt hozva két befektetővel. A bevételt a cég a korábban bejelentett háromfázisú fúróprogram továbblépésére szándékozik felhasználni a Tanzánia észak-középső részén található Arany Buckreef Projekt során, amely jelenleg a társaság fő tevékenysége. A Tanzanian Royalty részvényei óriási 75% -ot szereztek az egy hónapos időszak alatt.
A Tanzániai Royalty előrelépés során kiemelten fogja kezelni a fúrás elvégzését, amelynek célja a korábban ismert erős kereszteződések és fokok megerősítése a mély lyukakról, és megkezdi a mélységben történő lerakódás vizsgálatát föld alatti bányaként, a vállalati sajtóközlemény szerint. "Ez a következő néhány hónap izgalmas idő lesz a vállalat számára" - mondta Jeffrey Duval vezérigazgató. A cég február 28-án rendezi éves közgyűlését.
Eldorado Gold Corp.
Az Eldorado Gold egy vancouveri székhelyű, közepes tőkehatású aranybányászat, amelynek vagyonai Kanadában, Törökországban, Görögországban, Romániában, Brazíliában és Szerbiában vannak. Az Eldorado műveletei a bányászat minden aspektusát érintik, ideértve a feltárást, fejlesztést, előállítást és az újrahasznosítást is.
A részvények száma az elmúlt hónapban több mint 57% -kal nőtt, mégis a több mint 25% -os csökkenést tükrözi 12 hónap alatt. Január végén a vállalat friss jelentést tett közzé, amelynek jelentős következményei voltak, ideértve egy új malomprojekt folytatását a török kisladagi bányában. A sajtóközlemény szerint a malomprojekt előrehaladása óta „az arany visszanyerése a szivárgási betétből egyre inkább meghaladja a várakozásokat.” A menedzsment azt várja el, hogy a bányászat és a halommosás újrakezdődjön Kisladagban, hogy rugalmasságot biztosítson az Eldorado számára mérlegének javításához ebben az évben.
Az elkövetkező három évben az Eldorado azt várja, hogy az éves aranytermelés 420 000 és 450 000 uncia között növekszik, szemben a tavaly elért 349 147 uncia értékkel. Előrejelzi, hogy az arany uncia egy év alatt átlagos éves AISC-szintje, vagy az összes fenntartó költsége 867 és 967 dollár között van, szemben a 2019-ben egy vállalati beszámolónként lekötött arany uncia 990 dollárral.
Sibanye arany
A Sibanye-Stillwater-et az aranybányász, a Sibanye Gold Limited és a platinacsoport fémbányász, a Stillwater Mining 2017. májusi összeolvadásával hozták létre. A vállalat a dél-afrikai legnagyobb aranytermelő, a világ 10 legnagyobb aranytermelőjének egyike, és a a palládium és a platina harmadik legnagyobb gyártója.
A részvények több mint 52% -ot szereztek három hónap alatt, de 12 hónap alatt csaknem 9% -ra estek 4, 07 dollárra. A társaságnak még nem sikerült teljes mértékben felépülnie a részvények eladásának eredményeként, miután a készlet visszaesett 2017-ben, amikor a társaság milliárdnyi adósságot halmozott fel, és 1 milliárd dolláros részvényt bocsátott ki 60% -os kedvezménnyel.
A továbblépés mellett a társaság folytatja a küzdelmet olyan kérdésekkel, beleértve a dél-afrikai bányákban jelentős számú balesetet, amelyek biztonsági aggályokat vetnek fel, valamint magas üzleti költségeket jelentenek az aranyüzletben, az AISC-vel egy unciánként körülbelül 1300 dollár körül, 2018-ra. Mit csinál Sibanye? ez azonban az egyedülálló termelési profilja, megosztva az arany és a platina csoport fémeit. Ez utóbbi a jövedelmezőbb üzleti tevékenységét képviseli, és működésének mintegy 50% -át adja.
Előretekintve
Mivel az amerikai dollár gyengülési jeleket mutat, és a makrokockázatokkal - például a kereskedelem feszültségeivel és más geopolitikai kockázatokkal - kapcsolatos félelmek enyhülésének köszönhetően, az aranygyártóknak továbbra is részesülniük kell a nemesfém magasabb áraiból. Mindemellett az áru ára, különös tekintettel a pennykészletekre, nagyon ingadozó lehet, jelezve mind a nagy haszon, mind a jelentős lefelé mutató kockázat potenciálját. Míg ezek a pennykészletek általában az arany árát követik, a rossz gazdálkodás vagy egy előre nem látható esemény szintén súlyozhatja őket. Miközben ez a három aranykészlet 2018-ban túl durva javulást éltett, a befektetőknek a lehető legnagyobb mértékű átvilágítást kell elvégezniük, és óvatosan kell eljárniuk.
