Tartalomjegyzék
- Mit csinálnak valóban a kereskedők?
- Technikai készségek
- Lágy készségek
- Alsó vonal
A jövedelmező fizetések, a nehéz dolgok és a munka kreativitása eredményeként a mennyiségi kereskedelem vonzó karrieropcióvá vált. A kvantitatív kereskedők, vagy rövidek keresői matematikai modelleket használnak a kereskedési lehetőségek azonosítására, valamint az értékpapírok vásárlására és eladására. A tudományos élet, a szoftverfejlesztés és a mérnöki pályázók beáramlása meglehetősen versenyképessé tette a területet., meg fogjuk vizsgálni, hogy mit tesznek a vendéglők, valamint a szükséges készségeket és oktatást.
Kulcs elvihető
- Az értékesítő kereskedők kvantitatív elemzésen alapuló stratégiákat - matematikai számításokat és számcsoporbokat - használnak olyan kereskedési lehetőségek megtalálására, amelyek több százezer értékpapírt vonhatnak magukba. A törekvő kvantkereskedőnek kivételesen képzettnek kell lennie, és érdeklődnie kell minden matematikai szempontból - ha nem élsz, lélegezni és aludni, akkor ez nem az Ön számára. A matematika alapképzése, a pénzügyi mérnöki diplomát vagy a kvantitatív pénzügyi modellezést vagy az MBA mind segít a munka megszerzésében; néhány elemzőnek doktori is lesz ezen vagy hasonló területeken.Felső fokozat hiánya esetén a jelöltnek legalább gyakorlati képzéssel és adatanalitikus tapasztalattal kell rendelkeznie; Az adatbányászat, a kutatás, az elemzés és az automatizált kereskedési rendszerek tapasztalatai kötelezőek. A kereskedőknek olyan puha készségekre is szükségük van, mint például a nyomás alatt történő fejlődés képessége, a fókusz fenntartása a hosszú órák ellenére, az intenzív, agresszív környezet, valamint a gyomorban tapasztalható visszaesések és kudarcok ellen. törekvés a sikerre.
Mit csinálnak valóban a kereskedők?
A "quant" szó a kvantitatívból származik, ami lényegében azt jelenti, hogy számokkal dolgozunk. A számítógépes algoritmikus kereskedelem és a nagyfrekvenciás kereskedelem fejlődése azt jelenti, hogy hatalmas mennyiségű elemzendő adat van. A mennyiségeket bányászják és kutatják a rendelkezésre álló árakat és árajánlatokat, azonosítják a jövedelmező kereskedési lehetőségeket, kidolgozzák a releváns kereskedelmi stratégiákat és villámgyors sebességgel kihasználják a lehetőségeket saját fejlesztésű számítógépes programok segítségével. Lényegében a kvantumkereskedőnek szüksége van a mélyreható matematikai ismeretek, a gyakorlati kereskedési kitettség és a számítógépes ismeretek kiegyensúlyozott keverékére.
Az értékesítő kereskedők befektetési vállalkozásoknál, fedezeti alapoknál és bankoknál dolgozhatnak, vagy pedig védjegyes kereskedők lehetnek, a saját pénzüket befektetésükkel felhasználva.
Technikai készségek
Egy törekvő kvantumnak legalább a pénzügyi, matematikai és számítógépes programozási háttérrel kell rendelkeznie. Ezenkívül a quant-oknak a következő készségekkel és háttérrel kell rendelkezniük:
- Számok, számok és számok: A nagy mennyiségű kereskedőnek rendkívül jónak kell lennie a matematikában és a kvantitatív elemzésben. Például, ha a kifejezések, például a feltételes valószínűség, a ferde vonal, a kurtózis és a VaR, nem ismerősnek hangzik, akkor valószínűleg nem vagy hajlandó kvantum lenni. Az adatok kutatásához, az eredmények teszteléséhez és az azonosított kereskedelmi stratégiák végrehajtásához elengedhetetlen a matematika alapos ismerete. Az azonosított kereskedelmi stratégiáknak, a megvalósított algoritmusoknak és a kereskedelem végrehajtásának módszereinek a lehető legcsapásbiztosabbaknak kell lenniük. A mai villámgyors kereskedelem világában a piaci részesedés nagy részét komplex számokat roppantó algoritmusok foglalják el. A kvótakereskedő még egy téves hibája is az alapjául szolgáló koncepcióban óriási kereskedelmi veszteséget okozhat. Oktatás és képzés: Az új főiskolai végzettségűek általában nehezen tudnak kvantumkereskedői munkát szerezni. Egy tipikusabb karrierút kezdődik adatkutató elemzőként, és néhány év után kvótavá válik. Az olyan oktatás, mint a pénzügyi mérnöki mester, a kvantitatív pénzügyi modellezés oklevele vagy a rendes MBA során kvantitatív folyamatokban választható oktatás, jelentkezők számára előnyt jelenthet. Ezek a tanfolyamok a kvantumkereskedéshez szükséges eszközök elméleti koncepcióit és gyakorlati bevezetését fedik le. Kereskedelmi koncepciók: A kvanták várhatóan felfedezik és megtervezik saját egyedi kereskedési stratégiáikat és modelljeit a semmiből, valamint testreszabják a már kialakult modelleket. A kvantitatív kereskedőnek részletes ismeretekkel kell rendelkeznie a népszerű kereskedési stratégiákról, valamint az egyes előnyökről és hátrányokról. Programozási ismeretek: Az eladóknak ismerniük kell az adatbányászatot, a kutatást, az elemzést és az automatizált kereskedési rendszereket. Gyakran részt vesznek nagyfrekvenciás vagy algoritmikus kereskedelemben. Legalább egy programozási nyelv jó megértése elengedhetetlen, és minél több programot tud a jelölt, annál jobb. A C ++, a Java, a Python és a Perl néhány gyakran használt programozási nyelv. Plusz az olyan eszközök ismerete, mint például a MATLAB és a táblázatok, valamint az olyan fogalmak, mint a nagy adatok és az adatok strukturálása. Számítógép-használat: A Quants az algoritmusokat valósidejű adatokra és árakra vonatkozó valós idejű adatokkal valósítja meg. Ismernie kell az összes társult rendszert, például egy Bloomberg terminált, amely adatcsatornákat és tartalmat biztosít. Kellemesnek kell lenniük a diagramoló és elemző szoftveralkalmazások és táblázatok készítésére, és brókerkereskedelmi platformokat kell használniuk megbízások megadására.
125 000 USD - 500 000 USD +
A legfrissebb statisztikák szerint a kvantát kereskedők fizetési tartománya, a csúcsminőséget a tapasztalt, magasabb fokozatú kereskedők számára fenntartva (akik valószínűleg egy fedezeti alapban dolgoznak).
Lágy készségek
A fent említett technikai készségeken túl a kvantumkereskedőknek puha képességekre is szükségük van. A befektetési bankokban vagy a fedezeti alapokban foglalkoztatottaknak alkalmanként be kell mutatniuk kidolgozott koncepcióikat az alapkezelőknek és a felsőbbrendű vállalkozásoknak jóváhagyás céljából. A mennyiségek általában nem lépnek kapcsolatba az ügyfelekkel és gyakran egy speciális csapattal dolgoznak, így az átlagos kommunikációs készség elegendő lehet. Ezenkívül a kvantumkereskedőknek a következő puha képességekkel kell rendelkezniük:
- Kereskedő temperamentuma: Nem mindenki tudja elképzelni és viselkedni, mint kereskedő. A sikeres kereskedők mindig innovatív kereskedési ötleteket keresnek, képesek alkalmazkodni a változó piaci feltételekhez, boldogulni stressz alatt és elfogadni a hosszú munkaidőt. A munkáltatók alaposan megvizsgálják a jelölteket ezen tulajdonságokra. Néhányan pszichometrikus teszteket is végeznek. Kockázatvállalási képességek: A mai kereskedelem nem a gyenge szívű emberek számára szól. A haszonkulcs és a tőkeáttételes kereskedelem miatt, a számítógéptől függően, a veszteségek meghaladhatják a kereskedő rendelkezésre álló tőkéjét. A törekvõknek meg kell érteniük a kockázatkezelési és kockázatcsökkentési technikákat. Egy sikeres kvóta 10 ügyletet eredményezhet, veszteségeket szenvedhet az első nyolcnál, és csak az utóbbi két ügyletnél profitálhat. Kényelmes kudarccal: A kvantum folyamatosan keresi az innovatív kereskedési ötleteket. Még ha egy ötlet bolondbiztosnak tűnik is, a dinamikus piaci körülmények megkönnyíthetik azt. Sok törekvő kvantkereskedő kudarcot vall, mert beragadnak egy ötletbe, és az ellenséges piaci feltételek ellenére továbbra is megpróbálják működőképessé tenni. Lehet, hogy nehezen tudják elfogadni a kudarcot, ezért nem hajlandók elengedni koncepcióját. Másrészről, a sikeres kvantumok dinamikus leválási megközelítést követnek, és gyorsan haladnak más modellekhez és koncepciókhoz, mihelyt a meglévőkben kihívást találnak. Innovatív gondolkodásmód: A kereskedelmi világ nagyon dinamikus, és egyetlen koncepció sem hozhat pénzt sokáig. Az algoritmusok ellen ábrázolt algoritmusokkal, amelyek mindegyike megpróbálja felülmúlni a többieket, csak a jobb és egyedi stratégiákkal rendelkezők maradhatnak túl. A kvantának folyamatosan új innovatív kereskedési ötleteket kell keresnie, hogy megragadja a jövedelmező lehetőségeket, amelyek gyorsan eltűnhetnek. Végtelen ciklus.
Alsó vonal
A nagy mennyiségű kereskedelem magas szintű pénzügyi, matematikai és számítógépes programozási ismereteket igényel. A nagy fizetések és az éghajlatú bónuszok sok jelöltet vonzanak, így az első munka megszerzése kihívást jelenthet. Ezen felül a folyamatos siker folyamatos innovációt, kockázattal járó kényelmet és hosszú munkaidőt igényel.
