Általában a nagy intézményekben bízunk abban, hogy okos döntéseket hozzanak. Tudod, olyan dolgok, mint a kormányok. Nagyon bízunk bennük, "tudván, mit csinálnak". De csak azért, mert nagy vagy, és az irányítás nem azt jelenti, hogy okos vagy. Vegyük ezt: 1950 óta 32 amerikai baleset történt nukleáris fegyverekkel. És ezek közül az ó-nem hat veszteségeket vagy fegyvereket eredményezett, amelyeket nem lehet elszámolni. A volt Szovjetunió 41-et veszített el. Hoppá.
Úgy gondolom, hogy a nagy pénz diktálja a piacokat. Ennek oka az, hogy a 30 éven át tartó adatok ezt mondják. De ez nem azt jelenti, hogy a nagy pénzvásárlás mindig okos pénzvásárlás. Bővebben erről egy pillanat alatt.
Először valamiről kell beszélnünk: a vásárlás a múlt héten óriási volt. Mint YUGE. A tizenegy szektor közül kilenc vásárolt a világegyetem több mint 25% -ában. Ez azt jelenti, hogy ha egy szektornak 100 készlete van, akkor legalább 25 készlet vásárol jelzéseket a hét folyamán. A telekommunikáció a legkisebb szektor, tehát hagyjuk ezt most ki.
Az alábbi táblázat mindent elmond. A sárga dobozok akkor fordulnak elő, amikor a világegyetem több mint 25% -a vásárol.
www.mapsignals.com
Egy szinttel lejjebb figyelemre méltó vételi jeleket láthattunk a következő iparágakban:
- Félvezetők és félvezető berendezésekBiotechnológiaBankokFémek és bányászatKapitalpiacokGyógyszeriparOlaj, gáz és fogyó üzemanyagokGépészet
Volt egy jelentős eladási terület. Az ingatlanbefektetési alapok (REIT) az álla fölé vitték. A legnagyobb értékesítés a saját tőke REIT-ek volt. De eltekintve attól, hogy nagy vásárlás volt.
A vásárlás nagyszerű; magasabbra mozgatja a piacokat. Ezt akarjuk mindannyian. De a túl sok vásárlás olyan, mintha egy párt kiszabadul az ellenőrzésből. A zsaruk végül megjelennek.
Amikor a zsaruk megjelennek, azt várhatnánk, hogy a piac kicsit visszatérjen a földre. Adataink azt mutatják, hogy közel van a visszavonulás. Fontos, hogy tudd ezt: Nem hiszem, hogy összeomlás jön. Azt hiszem, a piacok helyesbítik, vagy egy kicsit visszatérnek az átlaghoz. Ez szükséges és egészséges a bikapiac szélesebb körű útjának folytatásához. Ha azt kérdezi tőlem, milyen messze vagyunk a bikapiacnak, akkor közelebb vagyunk a véghez, mint a kezdethez. Ez azt mondta, hogy csak azért, mert egy baseball játéknak kilenc inningnek kell lennie, ez nem azt jelenti, hogy nem megy extra inningre. Néhány játék napokig tartott.
Tehát, ha a piac visszahúzódása közel van, biztos vagyok benne, hogy tudni akarja: mikor jön, és milyen rossz lesz? A válaszunk a nagy pénz vásárlási szokásai lehet. Ez visszavezet minket az elveszett merényletekhez. Csak azért, mert nagy vagy és felelős, még nem jelenti azt, hogy okos vagy.
Valami mega történt a múlt héten, és kinyitotta a szemünket. A tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) vásárlása nem szerepelt a listán. Óriási számú vásárlási jelet láttunk csütörtökön és pénteken: 73, illetve 53. Tegyük össze ezeket a számokat a kontextusba: visszatérve 2010. január 1-jére (kb. 2500 kereskedési nap), az átlagos ETF vételi jelszám napi átlagos értéke 6, 5. Tehát az átlagos vásárlás tízszereséről beszélünk. Igen, olyan nagy.
Meg akartuk tudni, hogy ez mit jelent a készletek számára az elkövetkező hetekben. Visszamentünk és megnéztük az ETF nagy pénzvásárlásának hasonló eseteit. Megvizsgáltuk a több mint 60 vételi jel napját, és 2500-ból 7-et találtunk. Ez egy ritka dolog, de szinte kétszer történt a múlt héten.
Tehát, ha szörnyű ETF-vásárlás történik, mi következik? Az alábbi táblázat megmutatja nekünk, hogy valószínűleg eladásra kerül. Az események átlagai azt sugallják, hogy a rövid távú piaci legmagasabb öt kereskedési ülésen esik át átlagosan + 1, 92% -os nyereség mellett.
Mi történik a szörnyű ETF-vásárlás után?
www.mapsignals.com
Az S&P 500 teljesítménye hatalmas ETF-vásárlás után
www.mapsignals.com
Az S&P 500 teljesítménye ETF UI jelek után
www.mapsignals.com
A hátránya azonban valószínűleg több mint háromszor nagyobb lesz. Az extrém ETF-vásárlás napjaiból származó átlagos veszteség -6, 38%. Arra számíthatunk, hogy ez a következő 27 kereskedési napon belül megtörténik. Most már csak körülbelül hat hét vesz részt az olyan ünnepnapokon, mint a karácsony és az újév.
Ez érdekes, tekintettel arra, hogy a múlt héten azt írtam, hogy "fegyvert a fejemre, január második felében várom el a piaci eladást". Ez lehetővé teszi az új pénz januári hatását, amely az év első napjaiban kerül forgalomba a piacon. Megjegyzés: A fenti táblázatban a legalacsonyabb a kereskedési napok száma a legalacsonyabbig volt 14. Ez körülbelül három naptári hétre utal.
Nem akarok itt Grinch lenni, de a piac egyre közelebb húzódik ahhoz, hogy túlvásárolják. Amikor adataink azt mutatják, hogy a piacon túlvásároltak, akkor általában beállíthatja óráit arra, hogy a sarkon álljon visszahúzódás.
Ez az Ön számára azt jelenti, hogy most ne tegye ki a kockázatot. Vigyázzon arra, hogy nyereséget szerezzen, vagy könnyítsen meg pozíciókat olyan szakmákban, amelyeknek érettnek érzi magát. A hosszú távú maghosszúságoknak a helyén kell maradniuk, mint még egyszer: Úgy gondolom, hogy közel van a visszavonulás, nem pedig a bikapiac vége. A visszavonások vásárlási lehetőségeket kínálnak.
Az ünnepek felé haladva tudjuk, hogy a piac kilátásai továbbra is fényesek. De, mint egy csecsemőnek, meg kell böfögnie. Ez valószínűleg visszaadja ezeket a jól élvezett nyereségek egy részét. A nagy pénz ezt mondja nekünk.
És ne feledje, ne tévessze össze az okosokat. Joe Wiesenthal tökéletes észrevételeket tett, amikor Annie Liebowitz 24 millió dolláros adósságot kapott. "Csak azért, mert gazdag vagy, nem azt jelenti, hogy okos vagy." Példa erre: 1987-ben Liebowitznak kövér American Express hirdetési kampányt kínáltak. A saját Amex-kártya iránti kérelmét azonban többször elutasították. Érdekes.
Alsó vonal
Mi (Mapsignals) továbbra is bullish az amerikai részvények hosszú távon, és minden visszavonást vásárlási lehetőségnek tekintünk. A gyenge piacok részvények értékesítését kínálhatják, ha a befektető türelmes.
