Néhány hónappal ezelőtt a State Street Corporation (STT) State Street Global Advisors (SSgA), a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) harmadik legnagyobb amerikai kibocsátója, jelentősen érezte a jelenlétét a folyamatban lévő ETF díjharcban. Az SPDR Portfolio ETF-ek, amelyeket az SSgA októberben debütált, egy 15 korábban létező SPDR ETF-készlet, amelyek ma már rendkívül alacsony díjakat tartalmaznak.
Az SPDR Portfolio ETF némelyikének díjai annyira alacsonyak, hogy az SSgA nemcsak az alacsony költségű vezetőkkel, mint például Charles Schwab és Vanguard versenyez, hanem az SSgA Portfolio ETF némelyike is a legolcsóbb alap a saját kategóriájukban. Az adatok azt mutatják, hogy az SSgA olcsó stratégiája vonzza a befektetőket.
"Noha a Vanguard, az iShares és a Schwab évek óta folyamatosan csökkentette a széles körben diverzifikált index ETF-ek díjait, az SSgA még mindig kihagyta a versenyt, még akkor is, amikor a tanácsadók és a befektetők egyre inkább a többi alacsony költségű alaphoz fordultak." - mondta az CFA CFRA kutatási igazgatója és Todd Rosenbluth, a befektetési alapok kutatása hétfőn. "Azonban az október közepén bejelentett bejelentés óta az SSgA újonnan áras ETF-jének eszközei megközelítőleg megduplázódtak, 2018. február 20-ig 22 milliárd dollárra, a Bloomberg adatai szerint. Ezen felül, némi részesedést szereztek ugyanolyan befektetési stílusú termékekkel szemben."
Például az SPDR Portfolio S&P 500 értékű ETF (SPYV) évi 0, 15% -ot számolt fel, és 361, 5 millió dollár volt kezelt vagyonában az októberi díjcsökkentés bejelentése előtt. Manapság a SPYV éves kiadási aránya mindössze 0, 04%, vagyis 4 USD egy 10 000 dolláros befektetésnél, és körülbelül 1, 1 milliárd dollár vagyonnal rendelkezik. "Ezzel szemben az iShares S&P 500 Value (IVE) és a Vanguard S&P 500 Value (VOOV), amelyek azonos pozíciókkal rendelkeznek, de 18 és 15 bázispontot számolnak fel, 220 millió dollárt és nulla eszközt gyűjtöttek ugyanabban az időszakban" - mondta Rosenbluth. "Mindhárom ETF körülbelül 1% -kal veszített mindeddig, 2018. február 20-ig, miután 2017-ben 15% -kal emelkedett." (További információ: Az ETF-díjak minimalizálása .)
Az SPYV egyike azon 10 SPDR portfólió ETF-nek, amelyben az eszközök több mint kétszeresét látták, mivel a kibocsátó csökkentette a díjakat. A befektetők lelkesedése az alacsony díjú index alapok és az ETF-ek iránt évek óta nyilvánvaló. Az elmúlt 10 évben a 0, 01% és 0, 20% közötti éves ráta ETF-ek több eszközt vonzottak, mint négy másik árszint együttesen.
Az SPDR-portfólió feltörekvő piacai (ETF, SPEM) egy újabb példa az SPDR-alapra, amely új, alacsonyabb díjból részesül. A SPEM eszközei "majdnem megduplázódtak, 1, 6 milliárd dollárra, amelyet több mint 900 millió dolláros nettó beáramlás segített, mivel kiadási hányaduk 0, 11% -ra csökkent, 0, 59% -ról, és hozzáadódott a jutalék nélküli platformhoz" - mondta Rosenbluth. A 0, 11% -os díjjal a SPEM olcsóbb, mint a riválisok, mint például a rendkívül népszerű Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) és az iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). (További olvasmányhoz lásd: Díjak a feltörekvő piacok ETF-jeivel .)
