A Dow komponens, a JPMorgan Chase & Co. (JPM) az első negyedéves nyereségszakasz nyitójátékba dobja a pénteki piacra lépést, miközben a bank óriásnak egy részvényenkénti jövedelme 2, 29 dollárral számol, 27, 7 milliárd dolláros bevétel mellett. A negyedik negyedévben a bank meghaladta a várakozásokat, de elmaradt a bevételektől. A Wall Street elemzői ismét túlbecsülik az amerikai gazdasági erő hatását a bankszektorra.
Ez a vegyes téma ebben az idõben is érvényesülhet, annak ellenére, hogy a tavalyi történelmi adócsökkentések várhatóan meghúzzák a 2018-as gazdasági növekedést. Ez az első negyedévben nem történt meg, mivel az Atlanta Fed most közepes mértékű, 2, 0% -os GDP-növekedést várt. Ennek eredményeként a potenciális befektetőknek csökkenteniük kell elvárásaikat, és meg kell várniuk, hogy megfigyeljék, hogyan alakul a részvény az eredményekkel. Ha a múlt prológ, akkor a hírvásárlás reakciója gyorsan kialakulhat.
JPM hosszú távú diagram (1990 - 2018)
Az állomány 1990-ben az összes számjegy minden idők legalacsonyabb szintjére esett, és magasabbra fordult, és felfelé emelkedett, amely 1996-ban kilenc éves ellenállást okozott a felső tizenévesekben. A vásárlási nyomás ezután felgyorsult, és 2000 márciusában lenyűgöző nyereséget generált, amikor felülúszott. 67, 20 dollárnál. Ez a csúcs jelölte a következő 15 év legmagasabb pontját, mielőtt a medvepiaci visszaesés 2002 októberében elérte a hét éves mélypontot, 15, 26 dollárra.
Az Elliott öthullámú rallyja megállt éppen a.786 Fibonacci eladási visszahúzási szint alatt 2007-ben, jelezve a ciklikus csúcsot a 2008-as gazdasági összeomlás előtt. A részvény ebben a zavaró időszakban jobb volt, mint a társai, miközben a társaság egészséges egészséges mérleget tartott fenn egy leszármazás során, amely 30 centtel alacsonyabb volt a 2002. évi alacsonynál. Ez a csúcspont végül véget vet a kilencéves hanyatlásnak, utat engedve egy vegyes fellendülési hullámnak, amely több mint négy évig tartott ahhoz, hogy a 40 dollár közepe felszabaduljon.
A 2013. évi kitörés szerény felfutást eredményezett, amely végül 2015 júniusában érte el a 2000-es csúcsot. Az állomány megfordult az ellenállás mellett, és változékony átlós mintát faragott, amely az alacsony dollár 50-es években is támogatást nyújtott, mielőtt a 2016. évi elnökválasztást követő kitörés megtörtént. Az uptick 2017 első negyedévében megállt az alacsonyabb 90 dolláros dollárban, és szeptemberben engedte el ezt a szintet, meggyújtva egy erős rally-hullámot, amely 2018. februárban minden idők legmagasabb pontja 119, 33 dollár volt.
JPM rövid távú diagram (2017 - 2018)
Az elmúlt három év árszabályozása erőteljes támogatást adott a felső 60 és az alacsony 90 dollárban, csökkentve az esélyeket a 2008-as ismétléshez. Ennek ellenére nem történt jelentős visszahúzódás 2017 májusa óta, emeli a korrekció esélyeit. amely az állományt kettõs számjegyre csökkenti. A márciusi visszaesés havi sztochasztikus keresztezést hajtott végre, jelezve az első hosszú távú eladási ciklust majdnem egy év alatt, miközben arra szólította fel a piaci szereplőket, hogy fordítsanak nagy figyelmet a héti vallomásokra.
A 2017 májusában kezdődött felfelé mutató Fibonacci-hálózat rövid távú áralkalmazást szervez, a február és április elutasítja a.382 visszahúzási szint tesztelését. Az 50% -os retrakció igazodik a pszichológiai 100 dollár szinthez, ez egyértelmű hátrányos cél, ha az állomány megszakítja a támogatást, amely jelenleg 105 és 107 dollár között van. Eközben a.618 retracement a szeptember kupa két pontján belül helyezkedik el, és kezelni tudja a kitörést, ami potenciálisan alacsony kockázatú vásárlási lehetőséget kínál, ha a negatív irányú lendület felgyorsul.
A mérlegfőösszeg (OBV) 2012-ben minden idők legalacsonyabb szintjére esett, és felhalmozódási szakaszba lépett, és 2017 márciusában elérte a 2011-es ellenállást (kék vonal). Néhány hónappal később magasabb mélypontot jelentett és a vitatott szint fölé emelkedett. 2018. február. Az azóta bekövetkező gyenge árfolyamok azonban új támogatást tesztelnek, és egy mutató lebontása elindítja a hosszú távú eladási jelek újabb körét.
Alsó vonal
A JPMorgan részvénye 2018 január óta elakadt a kereskedési tartományban, és a februárban megszakított februári kitörési ellenállás megerősíti az ellenállást 120 dollár közelében. A viszonylagos erősségi mutatók eladási ciklusokba gördültek be, de az állomány gyorsan helyreállhat, ha az USA gazdasági száma felgyorsul a második negyedévben. Ennek eredményeként a hosszú vagy a rövid pozíciókból jelenleg nincs sok haszon. (További olvasnivalók: JPMorgan: Dimon sok növekedési lehetőséget lát .)
