A JPMorgan Chase & Co. (JPM) a legnagyobb a négy "túl nagy ahhoz, hogy kudarcot valljon" pénzközponti bank, és a Dow Jones ipari átlag egyetlen nagy bankja. A pénzügyi óriás jelentette bevételeit október 15-én, kedden nyitó csengő előtt, és szilárd ütemre tett szert. Erre válaszul a JPMorgan részvényeinek új, mindenkori napközbeni 121, 14 dolláros csúcsára kereskedtek, amely a féléves csúcspontja 118, 51 dollár és a negyedéves kockázati szint között 122, 26 dollár között van, ahol az elemzéseim szerint a nyereséget kell venni.
A részvény október 14-én, hétfőn 116, 45 dollárral zárt, ami 19, 2% -kal növekedett a mai napig, és a bikapiac területén 27, 8% -kal magasabb, mint a 26. decemberi 91.11 dollár mélypontja. A JPMorgan részvényeinek ára méltányos, P / E aránya 12, 15 és az osztalékhozam 3, 10%, a Macrotrends szerint. Ha az osztalék hozama 3, 00% felett marad, akkor 2020-ban a "Dow Kutyák" tagja lenne.
A mai kereskedési ütem megbeszélése során a JPMorgan megemlítette, hogy fix kamatjövedelme az USA kincstárhozamának csökkenésekor emelkedett, ami több mint ellensúlyozta a részvénypiaci bevételek csökkenését. Jamie Dimon vezérigazgató úgy döntött, hogy az Egyesült Államok GDP-jének növekedése kissé lelassult, miközben a fogyasztók egészségesek maradtak a bérek növekedésével, ezért a kiadások erõsek. A helyzet geopolitikai kockázatok és a globális kereskedelem feszültségei miatt óvatosabb az üzleti oldalon.
A JPMorgan napi diagramja
Refinitiv XENITH
A JPMorgan napi diagramja azt mutatja, hogy a 2018. év végén egy "kulcs-visszafordítás" napot mutattak be december 26-án. Ez a vételi jel akkor következett be, amikor a részvény aznap azon a napon már 91, 11 dollár értékű kereskedelmet folytatott, majd 95, 96 dollárral zárta a napot, december 14-é fölött. a legmagasabb, 94, 22 dollár. A részvény 2018 végén 97, 62 dolláron ért véget, ami hozzájárult a szabadalmaztatott elemzésemhez, és éves forgatókönyve 102, 64 dollár volt. Ezt a szintet először január 16-án tesztelték, és mágnesnek bizonyult, mivel április 1-jén áttértek a szint fölé.
Az április 12-én magasabb áremelkedés pozitív reakciót mutatott a nyereség előtt felszabadított jövedelemre. A június 28-i 111.80 dollár lezárása újabb hozzájárulást jelentett az elemzésemhez, és 2019 második felének féléves fordulópontját eredményezte 118, 51 dollár mellett. Ez a szint mágneses volt szeptember 13. és ma reggel között. A szeptember 30-i 117, 09 dollár lezárása további elemzés volt az elemzésem során, és októberi havi árfolyamot eredményezett 118, 86 dollárra, a negyedik negyedév kockázati szintjére pedig 122, 26 dollárt, ahol a nyereséget ki kellene venni.
A JPMorgan heti diagramja
Refinitiv XENITH
A JPMorgan heti diagramja pozitív, az állomány meghaladja az öt hetes módosított mozgó átlagot, amely 116, 18 USD. Az állomány jóval meghaladja a 200 hetes egyszerű mozgóátlagot, vagyis "a reverzió az átlaghoz" 93, 44 dollárnál. A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás várhatóan ezen a héten 75, 68-ra nő, az október 11-i 73.98-ról.
Kereskedelmi stratégia: A JPMorgan részvényeinek vásárlása gyenge éves szintje mellett, 102, 64 dollárnál, és csökkenti az erősségen lévő részesedéseket negyedéves kockázati szintjére, 122, 26 dollárra. Féléves és havi fordulópontja 118, 51 USD és 118, 86 USD.
Az értékszintek és a kockázatos szintek használata: Az értékszintek és a kockázatos szintek az elmúlt kilenc havi, negyedéves, féléves és éves bezáráson alapulnak. Az első szintkészlet a 2018. december 31-i záráson alapult. Az eredeti éves szint továbbra is játékban van. A 2019. június végi záró új féléves szinteket hozott létre, és a 2019. második félévi féléves szint továbbra is játékban marad. A negyedéves szint az egyes negyedévek vége után megváltozik, így a szeptember 30-i zárás megalapozta a negyedik negyedév szintjét. A szeptember 30-i zárás szintén megállapította az októberi havi szintet, mivel a havi szintek minden hónap végén változnak.
Elmélem szerint a záró kilenc év volatilitás elegendő ahhoz, hogy feltételezzük, hogy a részvények összes lehetséges bullish vagy medve eseményét figyelembe vesszük. A részvényárfolyam-ingadozások megragadásához a befektetőknek gyengeségre kell vásárolniuk részvényeket érték szintre, és csökkenteniük kell az erőteljes részesedéseiket. kockázatos szint. A pivot egy olyan értékszint vagy kockázatos szint, amelyet az időhorizonton belül megsértett. A csapok mágnesekként működnek, amelyek nagy valószínűséggel tesztelhetők újra, mielőtt időhorizontjuk lejár.
Hogyan kell használni a heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasást: A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasások használatának alapja az volt, hogy a részvényárfolyam leolvasásának sok módszerét visszavizsgáltam azzal a céllal, hogy megtaláljam a legkevesebb eredményt adó kombinációt. hamis jelek. Ezt az 1987-es tőzsdei összeomlás után tettem, tehát több mint 30 éve elégedett vagyok az eredményekkel.
A sztochasztikus leolvasás lefedi az elmúlt 12 hét legmagasabb, alacsonyabb szintjét, és bezárja az állományt. Nyersen kiszámítják a különbségeket a legmagasabb és a legalacsonyabb között a bezárásokkal szemben. Ezeket a szinteket gyors és lassú olvasásra módosítottuk, és azt tapasztaltam, hogy a lassú olvasás működött a legjobban.
A sztochasztikus leolvasási skálák 00.00 és 100.00 között vannak, a 80.00 feletti leolvasások túlvásároltnak, a 20.00 alatti leolvasások pedig eladottnak tekinthetők. Nemrégiben megjegyeztem, hogy a készletek általában 10% -ról 20% -ra csúsznak és csökkennek, röviddel azután, hogy az érték 90, 00 fölé emelkedik, tehát azt hívom, hogy egy "felfújó parabolikus buborék", mivel egy buborék mindig felbukkan. Ugyancsak a 10.00 alatti olvasmányra utalom, mint "túl olcsó a figyelmen kívül hagyáshoz".
