A japán részvények 2019-ben évente (YTD) évente (YTD) alulteljesítik az amerikai társaikat, a gazdasági adatok alapján, amelyek a felkelő nap földjének romló gazdaságára utalnak. Az ország vezető és legelismertebb részvényindexe, a Nikkei 225 (^ N225) 6, 22% -kal növekedett az előző évhez képest, csupán az S&P 500 index által ugyanazon időszak alatt hozzáadott nyereségnek csak körülbelül a felét regisztrálja.
Trump elnöknek a hétvégén négynapos japán állami látogatása a hétvégére valószínűleg az lesz, ami az ország tőzsdei lendületének biztosításához szükséges az elkövetkező hónapokban. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke aggodalmát fejezte ki a két ország közötti egyoldalú kereskedelmi egyensúlyszám miatt, optimista maradt a kölcsönösen előnyös kereskedelmi megállapodás megkötésekor Japánnal.
"Kereskedelmi szempontból azt hiszem, hogy valószínűleg augusztusban bejelentetünk néhány olyan dolgot, amely nagyon jó lesz mindkét ország számára" - mondta Trump hétfőn, a CNBC-nként. "Azt hiszem, gyorsan kiegyenlítjük a kereskedelem egyensúlyát" - tette hozzá.
Azok a kereskedők, akik előre látják a japán részvények visszapattanását egy lehetséges későbbi amerikai nyilatkozat előtt, ezen a három japán tőzsdén forgalmazott alap (ETF) felhasználásával. Vizsgáljuk meg az egyes alapokat részletesebben, és megvitassuk számos swing-kereskedési lehetőséget.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
Az 1996-ban indult iShares MSCI Japan ETF (EWJ) hasonló befektetési eredményeket kíván elérni, mint az MSCI Japan Index. A benchmark a japán részvénypiac körülbelül 85% -át követi. Az EWJ az ipari, a fogyasztói ciklikus és a pénzügyi ágazatot részesíti előnyben, 27, 02% -kal, 18, 82% -kal és 14, 75% -kal. A portfólió kulcsfontosságú részvényei a Toyota Motor Corporation (TM), a multinacionális konglomerátum, a SoftBank Group Corp. (SOBKY) és az elektronikai óriás, a Sony Corporation (SNE) autógyártó. Naponta csaknem 8 millió részvényt cserél, és átlagosan csak 0, 02% -os felárral rendelkezik, az alap minden kereskedési stílusra megfelel. 2019. május 28-tól kezdődően. Az EWJ hatalmas eszközállománya 14, 27 milliárd dollár, 1, 57% -os osztalékhozamot kínál, és 5, 21% -kal magasabb az előző évnél.
Az EWJ részvényei október és március között fordított fej- és vállmintát alakítottak ki. Az alap április elején áttört a minta nyakkivágása felett, de a további nyereségeket nem sikerült megvalósítani. Ehelyett az ár a chart-formáció jobb vállához vezetett, amely 53 USD-os rövid távú technikai támogatást nyújtott. Az ETF péntek kereskedési ülésén ebből a szintből emelkedett, ami azt jelzi, hogy az ár átmenetileg alacsonyabb lehet. A kereskedőknek meg kell keresniük az $ 56-os emelést, ahol az ár jelentős rezisztenciát tapasztal egy vízszintes trendvonalból, amely visszahúzódott az elmúlt 12 hónapban. Helyezzen stop-loss megbízást a hónap alacsonyabb szintje, 52, 76 USD alatt.
iShares deviza fedezett MSCI Japan ETF (HEWJ)
A kezelt vagyon (AUM) 554, 58 millió dollár mellett az iShares deviza fedezett MSCI Japan ETF (HEWJ) célja, hogy hozamot biztosítson, amely megegyezik az MSCI Japan 100% -kal fedezett USD indexével - ezáltal ténylegesen ez az EWJ fedezett változata. Az alap teljes mértékben fedezi a japán jennek az USA-dollárhoz viszonyított kitettségét deviza határidős szerződések felhasználásával, ideális eszközzé téve azokat a kereskedőket, akik el akarják kerülni a devizakockázatot. Az ETF naponta csaknem 600 000 részvényt kereskedik, szűk átlagos szétválasztása 0, 03%, amely minimális szinten tartja a kereskedési költségeket. A HEWJ versenyképes 0, 48% -os kezelési díjat számít fel, 1, 23% -os osztalékot fizet, 2019. május 28-tól pedig 6, 73% -os hozammal rendelkezik.
A HEWJ diagram szorosan utánozza az EWJ kocsit, a követési indexek hasonlósága miatt. A hónap visszatérése 29, 50 dollárnál támogatta a támogatást, amely nagyjából megegyezik a hat hónapos inverz fej és váll mintázat bal vállával. A relatív szilárdsági index (RSI) 50 alatti értéket ad, amely elegendő helyet biztosít az ár számára, hogy a kulcs ellenállása felé haladjon a 31, 50 dollár szintjén. Azoknak, akik itt hosszú pozíciót töltenek be, csökkentsék a veszteségeket, ha az alap ára nem tartja a május 13-i 29, 30 dollár mélypontot.
WisdomTree Japan SmallCap Osztalék Alap (DFJ)
A WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ), amelyet 2006-ban hoztak létre, megpróbálja követni a WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index teljesítményét. Az alapul szolgáló index nyomon követi az osztalékfizető, alacsony tőkeértékű részvényeket, az elmúlt naptári évben kifizetett készpénz osztalékok alapján kiszámított összetevőkkel. A DFJ szilárd kitettséget biztosít a kereskedők számára az ipari és a fogyasztói ciklikus szektor számára, 26, 56% -kal, 22, 22% -kal. Az ETF 10 legfontosabb részesedése portfóliójának mindössze 6, 01% -át teszi ki, egyenletes eloszlást biztosítva egy nagy, 810 részvényes kosárban. A DFJ nettó eszközállománya 592, 01 millió dollár, hozam 1, 78%, és 1, 20% -kal növekszik az év során 2019. május 28-án.
Az ETF ára 2019 nagy részében négy ponton belül kereskedett. Az ár május elején e konszolidációs terület alatt esett, de azóta stabilizálódott. A pénteki 1, 79% -os ugrás rövid szorítást idézhet elő, amely az alapot az előző kereskedési tartomány tetejére és a 200 napos egyszerű mozgóátlagra (SMA) teszteli a 69 dolláros szintnél. A kereskedelmet folytatóknak meg kell állniuk a május 23-i alacsonyabb mélypont alatt, 64, 57 dollár mellett. A pénteki 65, 80 dolláros záró ár töltsége a kereskedők kockázata / haszon aránya 1: 2, 6 (3, 20 dollár / 1, 23 dollár).
StockCharts.com
