A piaci rajongók és a devizakereskedők évek óta egyszerű ármintákat alkalmaznak, nemcsak a jövedelmező kereskedési lehetőségek előrejelzésére, hanem az egyszerű piaci dinamika magyarázatára is. Ennek eredményeként a valutapiacokon, valamint sok más kereskedelmi piacon gyakran használnak olyan közönséges formációkat, mint a pennereket, zászlókat, dupla fenekét és felsőjét. Egy kevésbé beszélt, de ugyanolyan hasznos minta, amely a devizapiacon megjelenik, a medve gyémánt felső kialakítása, közismert nevén a gyémánt felső., elmagyarázzuk, hogy az forex kereskedők miként tudják gyorsan azonosítani a gyémántcsúcsokat, hogy kihasználhassák a különböző lehetőségeket.
A gyémánt teteje leginkább a jelentős emelkedések tetején fordul elő. Relatív pontossággal és egyszerűen hatékonyan jelzi a közelgő hiányosságokat és újrakereséseket. A valutapiac megnövekedett likviditása miatt ezt a kialakulást könnyebben lehet azonosítani a devizapiacon, mint a részvényalapú társainál, ahol gyakran áremelkedések mutatkoznak az árfolyamokban, elmozdítva a gyémánt csúcsának felismeréséhez szükséges követelményeket. Ez a formáció bármilyen időkeretre alkalmazható, különösen a napi és az óránkénti grafikonokra, mivel a devizapiacon gyakran tapasztalható széles ingadozások sokféle lehetőséget kínálnak a kereskedők számára a kereskedelem számára.
A formáció azonosítása és kereskedelme
A gyémánt tetejének kialakulását úgy állítják elő, hogy először elkülönítik a központtól eltérő fej-váll formációt, és trendvonalakat alkalmaznak a következő csúcsoktól és vályúktól függően. Neve az a tény, hogy a minta szembetűnő hasonlít egy négyoldalas gyémánthoz.
Nézzük meg a formáció kereskedelmének lépésenkénti lebontását, példaként az ausztrál dollár / amerikai dollár (AUD / USD) devizapár segítségével (1. ábra). Először egy nem-központ fej- és vállak formációt azonosítunk egy devizapárban. Ezután rajzoljuk az ellenállás trendvonalait, először a bal válltól a fejig (A vonal), majd a fejtől a jobb vállig (B vonal). Ez képezi a formáció tetejét; Ennek eredményeként az árművelet nem szabad meghaladni a jobb váll által alkotott felső trendvonal-ellenállást.
Az elképzelés az, hogy az árművelet a közelgő hiány előtt konszolidálódik, és a trendvonal feletti bármilyen behatolás végül a mintát hatástalanná tenné, mivel azt jelentené, hogy új csúcs jött létre. Ennek eredményeként a kereskedő kénytelen lenne fontolóra venni a fejvonalból a jobb vállig tartó trendvonal (B vonal) újbóli alkalmazását, vagy pedig a gyémánt felső formációjának teljes figyelmen kívül hagyását, mivel a minta törött.
Annak érdekében, hogy alacsonyabb trendvonal-támogatást lehessen elérni, a technikus egyszerűen megvizsgálja a formációban kialakult legalacsonyabb vályút. A fenékrész támasztása ezután húzható úgy, hogy az alsó farokot a bal vállhoz köti (C vonal), majd egy másik támogatási trendvonalat kapcsol a faroktól a jobb vállhoz (D vonal). Ez összeköti az alsó felét a tetejével és kiegészíti a mintát. Figyelje meg, hogy a képződmény legszélső szöge hasonló-e a szimmetrikus háromszög mintázatának csúcsához, és kitörésre utal.
A gyémántcsúcs kereskedelme nem sokkal nehezebb, mint más formációk kereskedelmével. Itt a kereskedő egyszerűen csak az alsó támogatási vonal törését keresi, jelezve, hogy növekszik a lendület a valószínű hiány miatt. Az elmélet nagyon egyszerű. A jobb váll által meghatározott felső ellenállás és az alsó támogatási szint egyaránt tartalmazni fogja az árműveletet, mivel minden egyes következő munkamenet tartománya csökken, ami egy rövid távú kitörésre utal. Amint egy munkamenet bezárul a támogatási szint alatt, ez azt jelzi, hogy az eladási lendület folytatódni fog, mivel az eladók végre a jelentős becslést alá helyezték. A kereskedő ezután röviddel a szint alá szeretné helyezni belépését, hogy rögzítse az ezt követő árcsökkenést.
Ez a megközelítés különösen jól működik a devizapiacon, ahol az áremelkedés hajlamosabb, és a trendek gyorsabban megfigyelhetők, ha bizonyos jelentős támogatási vagy ellenállási szintek eltörnek. A pénzkezelést erre a pozícióra egy stop-loss révén alkalmazzák, amely kissé meghaladja az előzőleg törött támogatási szintet, hogy minimalizáljuk az esetleges veszteségeket, amelyek akkor fordulnak elő, ha a törés hamis és ideiglenes visszahúzás történik.
Az alábbi 2. ábra az 1. ábra kinagyított nézetét szemlélteti. Láthatjuk, hogy egy ülésen gyertya bezárt vagy "megtörte" a támogatási trendvonalat (Di vonal), jelezve az alsó lépést. A gyémánt csúcskereskedő profitálhat ebből, ha a belépési megbízást a támogatási vonal bezárása alá helyezi 0, 7504-re, miközben a stop-loss-t kissé ugyanazon vonal fölé helyezi, és ezzel esetleges veszteségeket minimalizál, ha az ár visszafelé halad. A szokásos ütközőt 50 pip-rel magasabbra kell helyezni 0.7554-nél. Példánkban a stop parancsot nem hajtották végre, mert az ár nem tudott visszatérni; ehelyett esik, 150 magszintet lejjebb egy ülésen, majd később még tovább esik.
Végül a profitcélokat úgy számítják ki, hogy a formáció szélességét a formáció fejétől (a legmagasabb ár) a farok aljáig (a legalacsonyabb ár) veszik. Ha az AUD / USD valutapárt használjuk, akkor a 3. ábra bemutatja, hogyan történne ez. A 3. ábrán az AUD / USD árfolyam a formáció tetején 0, 8003. A gyémánt felső alja pontosan 0, 7250. Így 753 pont marad a két ár között, amelyet a maximális ár kialakításához használunk, ahol profitot szerezhetünk. A biztonság érdekében a kereskedő két célt tűz ki a nyereségszerzéshez. Az első célkitűzéshez a teljes összeg, 753 mag, és az összeg felének levonása és a belépési árból történő kivonása megköveteli. Ezután az első célpont 0, 7128. A nyereségünket maximalizáló árcél 0, 6751 lesz, amelyet úgy számítunk ki, hogy a teljes 753 pontot levonjuk a belépési árból.
Az ár oszcillátor használata segít
A sikeres kereskedelem egyik alapvető szabálya, hogy mindig visszaigazolást kapjunk, és a gyémánt felső mintája sem különbözik egymástól. Az ár oszcillátorok, például a mozgóátlagú konvergencia-divergencia és a relatív szilárdsági index hozzáadása növelheti kereskedelmének pontosságát, mivel az ilyen eszközök felmérhetik az árfolyam lendületét, és felhasználhatók a támogatás vagy az ellenállás megszakításának megerősítésére.
A sztochasztikus oszcillátort alkalmazva a példánkra (4. ábra az alábbiakban), a befektető megerősíti az alábbiakban levő törést az áttérő oszcillátorban lefelé mutató kereszten keresztül (X pont).
Összerakva mindent
Nem csak a medvegyémánt teteje formálódik a nagyobb valutapárokban, például az euró / amerikai dollár (EUR / USD), a brit font / amerikai dollár (GBP / USD) és az amerikai dollár / japán jen (USD / JPY), de kevésbé ismert kereszt-valutapárokban is kialakulhatnak, például az euró / japán jen (EUR / JPY). Noha a keletkezés kevésbé fordul elő a keresztvaluta-párokban, a hinták általában hosszabb ideig tartanak, így több nyereséget generálnak. Nézzük meg egy lépésről lépésre erre az EUR / JPY használatával:
- Határozza meg a fej és a váll mintázatát, és erősítse meg a formáció eltolódásának jellegét, észreveszi, hogy a fej kissé balra van állítva, míg a farok jobbra van állítva. A felső ellenállást úgy alakíthatja ki, hogy a bal vállot a csúcs tetejéhez köti. a fej (A vonal) és a fej a jobb vállig (B vonal). Ezután rajzolja meg a támogatási tendenciákat úgy, hogy a bal vállot (C vonal) összekapcsolja a farokkal és a farokot a jobb vállgal (D vonal). Számolja ki a formáció szélességét úgy, hogy figyelembe veszi a fej tetején található árakat, 141, 59, és a farok alja, 132, 94. Ez összesen 865 mag távolságot eredményez nekünk, mielőtt teljes profitot megszereznénk. Ossza el a kettőt, és a nyereség megszerzésének első pontja a belépésünk alatt 432 pont lesz. Hozza létre a belépési pontot. Nézze meg a jobb váll csúcsát, és észrevegye azt a pontot, ahol a gyertya bezárul a tartóvonal alatt, áttörve. Itt az ülés befejezése 137, 79. A belépési megbízást ezután 50 ponton, 137, 29-en kell elhelyezni, míg a stop-loss megbízásunkat 50 pip-nál felfelé helyezzük, a 137, 79-en. Számítsuk ki az első nyereségárat úgy, hogy kivonunk 432 pontot a tételből. Ennek eredményeként az első profitcél 133, 45 lesz. Végül erősítse meg a kereskedelmet ároszcillátor segítségével. Itt a sztochasztikus oszcillátor előre jelez és megerősíti a lehetőséget, mivel a túlvásárolt szintek alá esik (X pont).
Ha az első célt eléri, a kereskedő az első célpont felé mozgatja állását, majd a további nyereség védelme érdekében egy leállító pontot állít fel.
Alsó vonal
Noha a medve gyémánt tetejét a gyakorisága miatt figyelmen kívül hagyták, továbbra is nagyon hatékony a forex piac potenciális lehetőségeinek megjelenítésében. A piac hatalmas likviditása következtében zajló zökkenőmentes árfolyamok a kereskedők számára jobb környezetet kínálnak a módszer alkalmazásához és a jobb lehetőségek elkülönítéséhez. Ha ezt a formációt ároszcillátorral kombinálják, a kereskedelem még jobb fogássá válik - az ároszcillátor növeli a jövedelmező kereskedelem valószínűségét az ár lendületének felmérésével és a gyengeség megerősítésével, valamint a hamis kitörési / bontási ügyletek eliminálásával.
