A Costco Wholesale Corporation (COST) részvényei lenyűgöző nyereséget könyveltek el azóta, hogy júniusban kitörték a 2018. évi feletti ellenállást, ám a technikai bizonyítékok azt sugallják, hogy most itt az ideje, hogy profitot szerezzenek, és oldalról lökjenek. Az elkövetkező hónapokban a hátrányok drámai lehetnek, esetleg 40-50 ponttól való lemondásnak és 250 dollár körüli tesztelésnek. Ez a szint alacsony kockázatú vásárlási lehetőséget is kínálhat az oldalsó játékosok számára, még mielőtt az új évtizedben erősebb felfelé mutatna.
A kiskereskedő lerázta a kereskedelem háborúja által előállított szélszeleket, és ügyfélbázist épít fel olyan emberekkel, akik menekülnek a magasabb árú ruháktól, miközben Kínán kívüli beszállítói kapcsolatok révén kockáztatják a kockázatot. Ironikus módon egy új kínai Costco üzlet fenomenálisan jól teljesít, de nehéz lesz ezeket a számokat fenntartani, ha a kereskedelmi tárgyalások következő fordulója kudarcot vall a negyedik negyedévben. Ezenkívül a vállalat nem mentes a gazdasági ciklustól, és a recesszió mérsékelten hatna a nyereségre.
COST hosszú távú diagram (1992 - 2019)
TradingView.com
Az 1992-es áttörés a tizenévesek körébe kudarcot vallott, és 1995-ben az egyszámjegyű kilenc év legalacsonyabb szintre esett visszaesés. Az ezt követő uptick 1997-ben magasabbra helyezte a korábbi csúcsot, és ezzel egy hatalmas trend előrehaladást indított el, amely folytatódott a 2000. évi csúcsra. 60, 50 dollárnál. Ez jelölte a legmagasabb értéket a következő hét évben, megelőzve a szűk, tartományra korlátozott akciókat, amelyek támogatást tartottak a 20 dollár közepén. Az állomány 2003-ban végül magasabbra váltott egy lassított felfutással, amely elérte a 2007-es korábbi csúcsot.
Az azonnali kitörés megállt a 70-es dollár közepén 2008 májusában, miközben az azt követő downtick feje és a váll lebontását fejezte be az októberi összeomlás során. Az állomány 2009. márciusában tovább romlott, és végül ötéves mélyponton mélyült, 30 dollár közepén, mielőtt visszafutott volna, amikor 2010-ben az alacsony 60 dolláros dollárban kifogytunk a gázból. Végül befejezte a körútot a a 2011-es csúcsot, erős felfelé mutató tendenciát generálva, amely gyorsan egy emelkedő csatornává vált.
A csatorna 2015-ben sekélyebb pályára lépett, de az állomány továbbra is új csúcsokat tett, és piacvezetői pozíciót mutatott, amely 2019 szeptemberében a mindenkori legmagasabb szintre emelkedett, 304, 64 dollárra. A december óta működő vertikális impulzus azonban fenntarthatatlannak tűnik, növelve az esélyt egy közbenső korrekcióra, amely nagy részvényesekből áll ki, miközben kiküszöböli a rendkívül túlterhelt műszaki állapotot.
Az árművelet 2015 óta hét alkalommal áttörte a 20 hónapos Bollinger Band® tetejét, minden esemény közbenső korrekciót váltott ki. A hetedik esemény folyamatban van egy fordított kalapácsos gyertyatartóval, amelyet a hónap végéig nem lehet megerősíteni. Az előző hat esetből három fordított kalapácsokat vagy sírkő-dojikot tett közzé, kiegészítve egy olyan szimmetriás méretet, amelyet a részvényeseknek nem szabad figyelmen kívül hagyniuk.
COST rövid távú diagram (2018 - 2019)
TradingView.com
A Fibonacci-hálózat, amely 2018 szeptembere óta folyik az árszínvonal-akción, a közelmúltban a legmagasabb értéket a 2.00-as kiterjesztés fölé helyezi, ami erős esélyes fordulási zónát jelez az erős emelkedések során. Eközben az 2018. december óta alkalmazott akció teljesíti a teljes Elliott öthullámú rally-készlet minimális követelményeit, a harmadik hullám hosszabb, mint az ötödik hullám, de rövidebb, mint az első hullám. Ha pontos, akkor az első hátrányos cél az 50% -os rally-visszatérési szint körül helyezkedik el, közel 260 dollárhoz.
Az egyensúlyi volumen (OBV) felhalmozódási-eloszlási mutatója rávilágít a lenyűgöző intézményi szponzorációra, a 2018. augusztusi csúcs (piros vonal) fölé haladva. A decemberi eladás sikeresen kipróbálta az új támogatást, egy erős felhalmozási hullámot eredményezve, amely hosszú sorozat az új magasságok. A 2019-es emelkedés során a kék trendvonalon keresztüli bontásnak korai és megbízható jelet kell adnia arról, hogy a korrekció folyamatban van.
Alsó vonal
A Costco nagykereskedelmi készlet közbenső korrekció csúcsán lehet, amely 40-50 pontra csökkenti a piacvezetőt.
