A tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) díjai csökkennek, és ez a téma nem korlátozódik az egyszerű vanília, a felső korrekcióval súlyozott alapokra. Az intelligens béta alapok szintén olcsóbbak. Néhány becslés szerint az átlagos amerikai nagyvállalati intelligens béta-ETF éves kiadási aránya 0, 35%, vagyis 35 000 dollár egy 10 000 dolláros befektetésnél. A tényleges ETF-ek, beleértve a növekedésre és az értékpapírokra összpontosítókat, gyakran olyan díjakat tartalmaznak, amelyek jóval alacsonyabbak az intelligens béta kategória átlagánál. Ezek a díjak az idő múlásával számítanak, főleg mivel a befektetők várják, hogy az értékpapírok visszatérjenek a növekedés és a lendület elindulása után 2017-ben.
"Az átlagos nagy tőkeértékű befektetési alap 2017-ben 15, 8% -kal emelkedett, de továbbra is elmaradt a 37, 2 milliárd dolláros Vanguard Value Index ETF (VTV), a legnagyobb vagyonnal rendelkező ETF nagy tőkeértékű index 17, 2% -os hozamától" - mondta a CFRA Research. Todd Rosenbluth, az ETF és a befektetési alapok kutatásának igazgatója a hét elején közzétett feljegyzésben. "A teljesítmény-különbség egy része a VTV 97 bázispontos alacsonyabb költségarányából származik, mint az átlagos nagy kapitalizációjú befektetési alap. Az állományválasztás szintén hozzájárult, mivel az aktív vezetők együttesen nem találtak elegendő 2017 erős előadót." A VTV, amely az egyik legnagyobb intelligens béta-ETF, bármilyen fajta, évi 0, 06% -ot számít fel.
A 20 legnagyobb intelligens béta-ETF közül hat érték alap. Idővel az értékindex alapok és az ETF alacsony díjai előnyösek lehetnek a befektetők számára. Noha a VTV az egyik legolcsóbb értékű ETF, néhány rivális alap valamivel magasabb díjakat számít fel, ám ezeket még érdemes megfontolni, és ezek továbbra is jelentősen olcsóbbak, mint az aktívan kezelt értékpapírok alapjai. Ebbe a csoportba tartozik az iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE), amely évi 0, 15% -ot számít fel. A VLUE közel 23% -ot ért el tavaly, ezzel jóval megelőzve az aktívan kezelt riválisokat.
"A VLUE az egyes szektorokban a legvonzóbban értékelt részvényeket tartja, és sokkal diverzifikáltabb, mint a legtöbb értékstratégia. De az értékközpontúság fenntartása érdekében félévente, legutóbb november végén egyensúlyba hozzák azt" - mondta Rosenbluth. "A International Business Machines Corporation (IBM) egyike volt a 16 kiegészítésnek, és csatlakozott az Apple Inc.-hez (AAPL) és az Intel Corporation-hez (INTC) mint nagy kapitalizációjú technológiai alkotóelemek. A mögöttes részesedések várható jövőbeli kilátásainak felmérése a CFRA tulajdonosi ETF-rangsorolásának egyik módja. minden más ETF rangsorolási módszertantól eltérően, előretekintő perspektíva ".
A 3, 3 milliárd dolláros VLUE nyomon követi az MSCI USA Enhanced Value Index-et, és hároméves szórása 11, 6%. A VLUE eltér a tradicionális érték alapoktól, mivel az iShares terméknek csaknem 24% -os súlya van a technológiai részvényekhez képest, és 12, 4% -os elosztása van a fogyasztók diszkrecionális nevének, az ágazatoknak, amelyek általában a növekedés és a lendület alapjai. (További információ: Közvetlen megközelítés az értékpapírokhoz.)
