A Dow alkatrész, a Caterpillar, Inc. (CAT) sokat veszíthet, ha Kína és az Egyesült Államok elmulasztják újjáéledni a kereskedelmi tárgyalásokat a hétvégén tartott G-20 találkozón. Az állomány teljesítményét szorosan befolyásolja az ázsiai növekedés és visszaesés, megmagyarázva, miért szenvedett súlyosan az áremelkedés azóta, hogy Trump elnök 2018. januárban lőtte le a kereskedelmi háború első lövését. A Caterpillar részvényesei szintén alulteljesítették a széles referenciaértékeket október mélypontja óta, alsó részén a 61 pontos kereskedési tartomány fele.
A világszerte zajló kereskedelmi feszültségek az amerikai mezőgazdasági termelőket is sértették, miközben fedezték az építési kiadásokat, sújtva az illinoisi székhelyű berendezés-óriás két fő profitközpontját. A teljes recesszió végső szöget tehet a rally-koporsóba, és a nemzetközi és a belföldi értékesítési mennyiségeket kiszoríthatja, miközben az állományt az első világi hanyatlásba ejti, mivel az 2016-ban hat év alatt elmaradt.
A kudarc nélküli tárgyalások utáni rövid eladás megfelelő haszonnal járhat, tekintettel a magas tétre és a bináris forgatókönyvre. A nagy hétfői rés azonban befolyásolhatja a kockázat / jutalom forgatókönyvet, megnehezítve egy alacsony kockázatú pozíció felépítését, amely képes ellenállni az elkerülhetetlen rövid sajtásoknak. A bikák számára sajnos nincs egyenlő esély a fejjel feljebb, ha megtörténik az üzlet, mivel az eladási nyomás jelentős díjat igényelt, korlátozva a felfelé mutató potenciált a társaság július 24-i bevételeinek kiadásában.
CAT hosszú távú diagram (1993 - 2019)
TadingView.com
A részvény 1981-es ellenállás fölött bontakozott ki, korrigáltan 9, 50 dollárral 1993-ban, és erőteljes trend előrehaladást hajtott végre, amely az 1997-es alacsony 30 dollár fölé emelkedett. alacsony a tizenévesek közepén, 2000 negyedik negyedévében. A későbbi fellendülési hullám nem tudta megtisztítani az ellenállást 2001-ben és 2002-ben, míg a 2003-as kitörés megnyitotta a kaput a lenyűgöző nyereségek felé az évtized közepén tartó bikapiac számára.
A vásárlási nyomás a 90-es dollárban enyhült 2006-ban, míg a 2007-es és a 2008-as kitörési kísérletek kudarcot valósítottak meg, mégpedig a háromszoros lebontás és a 2009. márciusra gyorsuló hanyatlás előtt. Az állomány hatéves mélypontra esett az alacsonyabb dollárban, és magasabbra fordult. az új évtizedbe, és együttérzésként jelent meg a hatalmas ázsiai építési projektekkel. A rally 2011. májusában 116, 55 dolláron ért véget, míg a 2012. évi kudarcot vallott kudarc valamivel magasabb csúcsot jelentett, 116, 95 dollárnál.
A 2014. évi ugrálódás e szint öt pontján belül elérte a farkát, és egy sziklaként esett le egy árucikk világszerte történő lebontásakor. A visszaesés 2016 januárjában az ötven dollár közepén hatéves mélypontot támogatta, ami V-alakú fellendülést és egészséges kitörést jelentett az elnökválasztás után. A felfutás 2018 januárjában véget ért, miután a részvények minden idők legmagasabb szintje 173, 24 USD volt, és összetett korrekcióba kezdett, amely ma már 17 hónapig tart.
A havi sztochasztikus oszcillátor hosszú távú vételciklusba lépett be 2018 júliusában, és még csaknem egy évvel később még nem érte el a túlvásárolt szintet. Ennél is fontosabb, hogy az állomány most körülbelül 10 ponttal alacsonyabb kereskedelem alatt áll, mint amikor a vételjelzés tavaly hatályba lépett, ami azt jelzi, hogy a Caterpillar nem használta ki azt a ciklikus hátsó szélét, amely hétfőn elpárologhat, ha nincs kereskedelmi megállapodás.
CAT rövid távú diagram (2016 - 2019)
TradingView.com
Az egyensúlyi volumen (OBV) felhalmozódási-eloszlási mutatója 2011-ben minden idők legmagasabb szintjét jelentette, 2018-ban pedig alacsonyabb értéket jelentett, amikor az állomány minden idők legmagasabb szintjét érte el. Ez nem indokolt jel, mert a társaság ezer részvényt vásárolt vissza az elmúlt években, ez befolyásolta a relatív volumenértéket. Ennek ellenére az állomány nehéz elosztási szakaszba lépett a tavalyi csúcs után, az OBV pedig 18 hónapos mélyponthoz közel esik.
Az októberi visszaesés támogatást nyújtott a 2017. évi kitörésnél, miközben a december és májusban tapasztalt magasabb mélypontok konstruktívnek tűnnek, ám a többéves tartomány alsó felében a tartományra korlátozott fellépés növeli a sikertelen kitörés kockázatát, amely visszahozza az állományt a 2011. évi szintre. és megerősíti az első medvepiacot 2015 óta. Figyelembe véve a sebezhetőséget, a május 31-i 118, 74 dolláros alacsonyabb szint alá eső visszaesés agresszív eladási jeleket indíthat el, a bontás előrejelzése előtt.
Alsó vonal
A Caterpillar állománya 2019-ben eddig rosszul teljesített, veszélyesen maradt a 2018. évi korrekciós alacsony szint közelében, és akkor bonthat, ha a kereskedelmi háborúk eszkalálódnak a nyári hónapokban.
