A CarMax, Inc. (KMX) az Egyesült Államok legnagyobb használt gépjármű-kiskereskedője, és a készletek helyreállítási módban vannak, mivel december 20-án mindössze 55, 24 dollárt kereskedtek. Mint oly sok készletet profiloztam, a CarMax konszolidál egy medvepiac visszaesése. A részvény március 27-én, szerdán zárt, 63, 84 dollárral, 2019-ben ez idáig mindössze 1, 8% -kal, a december 20-i alacsonyabb szinthez képest pedig 15, 6% -kal növekedett. Ennek ellenére az állomány továbbra is medvepiaci területen van, 21, 8% -kal, a mindennapi napközbeni legmagasabb érték, a 2018. június 22-i 81, 67 dollár értéknél.
Az elemzők azt várják el, hogy a CarMax 1, 04 dollár részvényenkénti eredményt számoljon be, amikor a társaság március 29-én, pénteken nyitja meg az eredményeket. A jövedelem volatilitása jelentős volt a használt autók kiskereskedőjénél. A mindenkori csúcsot a jövedelmekre reagálva június 22-én állították fel, de a részvény egy dollárra vált. Hasonló reakció fordult elő, amikor a társaság szeptember 26-án jelentést tett. A december 20-i alacsonyabb értéket követő napon az állomány magasabbra emelkedett a kereseteknél.
A jelenlegi eredményjelentésre adott reakciónak is ingatagnak kell lennie, mivel a részvények ezen a héten újjáéledtek. A CarMax új üzleteket nyitott és bővítette az online járműkereskedést. Néhányan azt mondják, hogy a társaság küzd a gyalogos forgalom lelassításával, ami hátráltathatja a bevételeket és az előrevezetést.
A CarMax napi diagramja
Refinitiv XENITH
A CarMax napi diagramja egy "halálkereszt" kialakulását mutatja november 29-én, amikor az 50 napos egyszerű mozgó átlag a 200 napos egyszerű mozgó átlag alá esett, jelezve, hogy alacsonyabb árak következnek be. Ez követte az állomány 20. decemberi legalacsonyabb értékét (55, 24 USD).
A részvény 62, 73 dollárnál zárt december 31-én, ami fontos bemeneti elem volt a saját elemzésem során. Ennek eredményeként féléves értékszintet értek el 57, 67 dollárnál, negyedéves és éves kockázati szintet pedig 68, 31 és 76, 91 dollárnál. A február 28-i 62, 10 dollár lezárását szintén bevitték az elemzésembe, és havi 62, 04 dollár pivotot eredményezett, ami mágneses volt a bevételek előtt. A 200 napos egyszerű, mozgó átlag 68, 44 dollár mellett áll a negyedéves kockázati szinttel.
A CarMax heti diagramja
Refinitiv XENITH
A CarMax heti diagramja pozitív lesz, ha a részvény az öt hetes módosított mozgó átlag 61, 81 dollár feletti héten fejeződik be. Az állomány szintén meghaladja a 200 hetes egyszerű mozgóátlagot, vagyis "az átlaghoz való visszatérés" 62, 22 dollárnál. Vegye figyelembe, hogy az állomány 2016. január 8-i hét óta, amikor az átlag 48, 59 dollár volt, előre-vissza mászik ezen a kulcsfontosságú mozgó átlag körül. A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás várhatóan ezen a héten 43, 87-re emelkedik, március 22-i 40, 08-tól.
Kereskedelmi stratégia: Vásárolja meg a CarMax részvényeit, ha gyenge a havi forgatókönyvhöz és a heti értékhez, 62, 04 és 61, 14 dollárra, és csökkentse az erősségen levő részesedéseket a 200 napos egyszerű mozgó átlaghoz 68, 32 dollárral.
Az értékszintek és a kockázatos szintek használata: Az értékszintek és a kockázatos szintek az elmúlt kilenc heti, havi, negyedéves, féléves és éves bezáráson alapulnak. Az első szintkészlet a december 31-i záráson alapult. Az eredeti negyedéves, féléves és éves szint továbbra is játékban van. A heti szint minden héten változik; január végén és februárban megváltozott a havi szint.
Elmélem szerint a záró kilenc év volatilitás elegendő ahhoz, hogy feltételezzük, hogy a részvények összes lehetséges bullish vagy medve eseményét figyelembe vesszük. A részvényárfolyam-ingadozások megragadásához a befektetőknek gyengeségre kell vásárolniuk részvényeket érték szintre, és csökkenteniük kell az erőteljes részesedéseiket. kockázatos szint. A pivot egy olyan értékszint vagy kockázatos szint, amelyet az időhorizonton belül megsértett. A csapok mágnesekként működnek, amelyek nagy valószínűséggel tesztelhetők újra, mielőtt időhorizontjuk lejár.
