Mi az a bikacsapda?
A bikacsapda egy hamis jel, amely egy részvény, index vagy egyéb értékpapír csökkenő trendjére utal, amely meggyőző rally után visszafordul és megtöri az előző támogatási szintet. A mozgás "csapdába" helyezi azokat a kereskedőket vagy befektetőket, akik a vételi jel alapján cselekedtek, és veszteségeket generálnak az ebből következő hosszú pozíciók során. A bikacsapda hivatkozhat egy ostorfűrész-mintára is.
Kulcs elvihető
- A bikacsapda olyan visszafordítást jelent, amely arra készteti a piaci szereplőket, hogy az árhatás helytelen oldalán kilépjenek a pozícióktól váratlan veszteségekkel.A bikacsapdák akkor fordulnak elő, amikor a vásárlók nem támogatják a kitörési szint feletti rallyt.A kereskedők és a befektetők csökkenthetik a bikacsapda gyakoriságát azáltal, hogy megerősítés kérése technikai mutatók és / vagy mintázat-eltérések révén történt áttörés után. A bikacsapda ellentéte egy medvecsapda, amely akkor fordul elő, amikor az eladók nem tudnak megbirkózni a bontási szint alá.
Mit mond egy bikacsapda?
A bikacsapda akkor fordul elő, amikor egy kereskedő vagy befektető értékpapírokat vásárol, amelyek egy ellenállás szintje felett túllépnek - ez egy általános technikai elemzésen alapuló stratégia. Noha sok kitörést erős, erősebb lépések követnek, a biztonság gyorsan megfordíthatja az irányt. Ezeket "bikacsapdáknak" hívják, mert a kitörést vásárló kereskedők és befektetők "csapdába estek" a kereskedelemben.
A kereskedők és a befektetők elkerülhetik a bikacsapdákat, ha megerősítést keresnek egy kitörés után. Például egy kereskedő az átlagnál nagyobb mennyiséget és bullish gyertyatartót kereshet egy kitörés után, hogy megerősítse, hogy az ár valószínűleg magasabbra emelkedik. A kitörés, amely kis mennyiségű és határozatlan gyertyatartót generál - például egy doji csillag - jelezheti a bika csapdáját.
Pszichológiai szempontból a bikacsapdák akkor fordulnak elő, amikor a bikák nem támogatják a kitörési szint feletti összejövetelt, ami a lendület és / vagy a profitszerzés hiánya miatt következhet be. A medvék kihasználhatják az értékpapír eladásának lehetőségét, ha eltéréseket tapasztalnak, és az árakat az ellenállás szintje alá esik, ami később stop-loss parancsokat válthat ki.
A bikacsapdák kezelésének legjobb módja a figyelmeztető jelek időben történő felismerése, például a kis mennyiségű kitörés, és a bikacsapda gyanúja esetén a lehető leggyorsabban kilépni a kereskedelemből. A stop-loss megbízások ezekben az esetekben hasznosak lehetnek, különösen, ha a piac gyorsan mozog, hogy elkerüljék, hogy az érzelmek a döntéshozatalt vezessék.
Példa a bikacsapda működésére
Ebben a példában a biztosíték eladásra kerül, és új 52 hetes mélypontra kerül, mielőtt hirtelen visszapattanna a nagy volumenre és emelkedik trendvonal-ellenállásba. Számos kereskedő és befektető ugrik a mozgásba, előrevetítve a trendvonal-ellenállás feletti áttörést, ám a biztonság ellenállásban megfordul, és ettől a szinttől meredeken alacsonyabb szintre fordul. Az új bikák csapdába esnek a hosszú ügyletek során és gyors veszteségeket szenvednek, hacsak nem alkalmaznak agresszív kockázatkezelési technikákat.
A kereskedő vagy a befektető elkerülhette a bikacsapdát azzal, hogy a biztosíték megvásárlása előtt várt egy áttörés kibontakozására, vagy legalább enyhítette a veszteségeket azáltal, hogy szigorú stop-loss rendet állított be közvetlenül a kitörési szint alá.
