Az amerikai tőzsdék több mint 8000 kibocsátást sorolnak fel, de a tipikus kereskedő vagy alapkezelő ennek a hamisságnak csak egy töredékét érinti el, mert nem sikerült összeállítaniuk a hatékony figyelési listákat. Ennek oka az, hogy a munkastratégiákat teljes mértékben támogató készletek azonosításához számos készségkészletre van szükség, amely a legtöbb résztvevőnél hiányzik. A tanulási görbe ellenére az erőfeszítés érdemes, mert egy élettartamú kereskedési szegélyt jelöl (bővebben lásd a Kereskedelmi él meghatározásának alapvető fontosságát).
A jól szervezett figyelőlista megértését igényli a modern piaci környezetünkről, arról, hogy a különböző kapitalizációs szintek hogyan befolyásolják az árak alakulását, és hogyan reagálnak a különböző szektorok a katalizátorokra az idő múlásával. A szezonalitás, az érzelmek és a gazdasági ciklusok mind szerepet játszanak, amikor kiválasztják azokat a jelölteket, akiket napi, heti vagy havi rendszerességgel követni kívánnak.
Általános irányelvek a figyelőlista felépítéséhez
A figyelőlista követelményei összhangban állnak azzal a idővel, amelyet a résztvevőnek kereskednie kell és követnie kell a pénzügyi piacokat. A heti néhány pozíciót játszó részidős munkaidő egyszerűvé teszi a dolgokat, lebontva a napi nyomon követhető 50–100 kérdéslistát. Az otthoni elkötelezett kereskedőknek és a piaci szakemberek minden szintjének több időt kell költenie a feladatra, létrehozva egy elsődleges adatbázist, amely 300 és 500 közötti részvényt tartalmaz, és egy másodlagos listát, amely a kereskedési képernyőkön elfér.
A figyelési lista létrehozása bonyolult folyamat, amely mindennapi karbantartást igényel, de a hosszú és rövid távú jutalmak megérdemlik az erőfeszítést.
Általános szabály, hogy minden kereskedési képernyő 25–75 kérdést képes befogadni, attól függően, hogy mekkora helyet foglal el a diagramok, szkennerek, hírjelzők és a piaci mélységű ablakok. Jó ötlet, ha legalább egy képernyőt teljes egészében a ticker-eknek szentel, minden bejegyzés csak két vagy három mezőt jelenít meg, beleértve az utolsó árat, a nettó változást és a százalékos változást. Adjon hozzá egy egyetlen diagramot erre az oldalra, ha vizuálisan orientálódik, és összekapcsolja a jelölőket, hogy az árfolyamok gyorsan áttekinthetők legyenek a kereskedési nap során.
Kulcs elvihető
- Számos brókerplatform, köztük az Interactive Brokers 'Trader's Workstation, szintén meglepően részletes szkennelési funkciókat kínál a figyelőlisták felállításához. Az adatbázisokat proaktív módon kell kezelni, olyan speciális szabályokkal, amelyek összeadják és levonják a listát, valamint a méretkezeléssel annak biztosítása érdekében, hogy csak annyira növekszik, mint amennyit képes kezelni. Ne hagyja ki az olyan ágazatokat, amelyek akkor nem kereskednek, mert működni akar és működni szeretne, ha a rotációs magatartás eléri a piacot, és hirtelen a Wall Street kedvessé válnak.
Adatbázis létrehozása
A kereskedési képernyőkön napi figyelmet kapó készletek több forrásból származhatnak, de a gondosan karbantartott adatbázis biztosítja ezeknek a kérdéseknek a többségét, miközben lehetővé teszi a folyamatos feltöltést, amikor egy adott értékpapír műszaki jogsértések, unalmas cselekvés vagy a piaci hangváltozás miatt csökken. Indítsa el az adatbázist egy marék piaci vezető hozzáadásával, vagy lemaradókkal, ha a rövid oldalra összpontosít, minden nagyobb szektorból és tőkésítési szintből 250 millió dollárig. Ezek az ágazati listák széles körben elérhetők az interneten és a legtöbb ábrázoló szoftvercsomagban.
Kerülje el a vékonyan kereskedett kibocsátásokat ebben a lépésben, mivel a legtöbb olyan széles vételi és eladási szétválasztási felárakkal rendelkezik, amelyek nem vezetnek az aktív kereskedési stílushoz. Ezután hozzon létre egy listát kedvenc részvényeiről, amelyek valószínűleg magukban foglalják a kereskedelemben közkedvelt témákat, például az Apple Inc. (AAPL), az Amazon.com, Inc. (AMZN) és a Facebook, Inc. (FB). Adja hozzá ezt a listát az adatbázishoz állandó csoportként, amelyet minden típusú fejlõdési és lefelé mutató tendenciát követ.
Tehát szánjon időt minden csoport áttekintésére, ideértve a REIT-eket, a közműveket és a magas hozamú eszközöket is, amelyeket a kereskedők általában elkerülnek, amikor lehetőségeket keresnek. ADR-ként (amerikai letéteményes nyugdíjak) kereskedő külföldi részvények is hozzáadhatók, feltéve, hogy rendkívül likvid kibocsátásokkal és táblázatokkal ragaszkodnak, amelyeknek nem vannak lyukak az éjszakai hiányosságok miatt.
A piac szkennelése
Itt az ideje, hogy átvizsgálja a piacot, és olyan részvényeket keressen, amelyek megfelelnek a kereskedési stílusának megfelelő kritériumoknak. Miután ezeket a kérdéseket hozzáadta az adatbázishoz, rendelkeznie fog egy munkalistával, amelyet éjszakánként meg lehet szkennelni bizonyos minták és beállítások vonatkozásában, valamint felhasználhatja azoknak a problémáknak a kiküszöbölésére, amelyeket már nem kíván követni. Számos ábrázoló csomag képes végrehajtani ezt a funkciót, de egy önálló programnak van értelme, ha részletes kódot szeretne írni, amely a szűken meghatározott kimenetre koncentrál. Ennek az alapprogramnak rendelkeznie kell azzal a funkcióval, hogy új kérdéseket keressen, valamint meglévő listát szkenneljen.
A Worden TC2000, a Wealth Lab és a Trade Ideas nagyteljesítményű adatbázis-választást kínál a fizető ügyfelek számára, de ingyenesen is létrehozhat egyet az Investopedia portfólió-megfigyelési listájának tapasztalataival. Mások korlátozottabb ingyenes és olcsóbb alternatívákat kínálnak. Ide tartoznak a Stockcharts, a FinViz, a Google Finance, a Marketwatch és a Yahoo! Pénzügy, amely korlátozott figyelési listát és szkennelési funkciókat kínál.
Kerülje el, hogy az eredeti szkennelési kritériumokban túl konkrét legyen, mivel a jelöltek hozzáadását követő vizuális áttekintése sokkal értékesebb lesz a konkrét lehetőségek megtalálásában. A cél az, hogy azonosítsa a jelölteket, akiket napi vagy heti rendszerességgel követhet, figyelve a kedvenc mintáit és beállításait. Az adatbázis létrehozása utáni éjszakai letapogatással fókuszálhat egy szűkebben meghatározott kritériumokra, például azokra a készletekre, amelyek kulcsfontosságú ellenállás szintjén ülnek, és amelyek a következő munkamenetekben kitörhetnek. Kombinálja az egyszerű műszaki és alapvető kritériumokat olyan készletek hozzáadásával, amelyekre az elkövetkező hetekben nagy figyelmet lehet felhívni.
Például egy szkennelés, amely magában foglalja az "ár vs az 50 napos EMA" és a "jövedelemnövekedés X negyedév alatt" szépen kombinálva fedezi fel ugyanazokat a készleteket, amelyeket a Wall Street elemzői az alsó manhattani íróasztalukról néznek. Idő pazarlás az, hogy órákat tölt el olyan hibátlan szkennelési kód létrehozásával, amely tökéletes gyöngyszemeket talál, és nem veszít veszteségeket, mert a szemed jobb munkát végez a hiányzó darabok kitöltésével, mindaddig, amíg elkötelezi magát a lista éjszakai vagy heti áttekintésével. A cél egy laza, de hatékony lista összeállítása, a továbblépéssel összeadva és kivonva, de a bejegyzések nagy részét hónapokonként megőrizve, ahelyett, hogy minden héten újból felépítené.
A piac átvizsgálásának általános módjai
- Gyertyatartó kalapácsok és dojik, amelyek azonosítják az egysávos fordulatokat. Magas vagy alacsony relatív szilárdságú értékpapírok ellenállás-visszahúzódásokon mennek keresztül.Gyakorlatok, amelyek jelzik a tendenciaváltozásokat, magasabb vagy alacsonyabb.A riasztások, amelyek mérik a szokatlan tevékenységet, például az átlagos napi mennyiség 3-5-szerese kevés vagy nincs árváltozás.A százalékos változás ma, az elmúlt 5 napban vagy az elmúlt 30 napban az átlagnál nagyobb napi mennyiségnél szűrt.Populáris kitörési és bontási jelek.A gyengülési tendenciák ellenállása gyengíti.
Alsó vonal
Hozzon létre egy hatékony figyelési listát három lépésben. Először gyűjtsön össze egy maroknyi vezetői vagy likviditási összetevőt minden nagyobb szektorban. Másodszor, adjon hozzá szkennelt részvényjegyzékeket, amelyek megfelelnek az Ön piaci megközelítésének megfelelő általános műszaki kritériumoknak. Harmadszor, vizsgálja meg éjszaka újra a listát, hogy keressen olyan mintákat vagy beállításokat, amelyek a következő ülésen lehetőségeket rejtenek, miközben kiküszöbölik azokat a kérdéseket, amelyeket már nem akar követni műszaki jogsértések, egyesülések, másodlagos ajánlatok vagy egyéb tevékenységek miatt, amelyek kevésbé valószínűsítik, hogy tegye ki az expozíciót.
