Mi a medvecsapda?
A medvecsapda olyan technikai minta, amely akkor fordul elő, amikor egy részvény, index vagy más pénzügyi eszköz teljesítménye tévesen jelzi a növekvő áremelkedés visszafordulását. A bikacsapda ennek a jelenségnek az ellenkezőjét jelöli, amelyben a csökkenő átirányítás hamis visszafordítása történik. Mindkét esetben ezek a csapdák arra ösztönözhetik a befektetőket, hogy az ármozgások előrejelzése alapján hozzanak döntéseket, amelyeknek végül nem kerül sor.
A medvecsapda arra készteti a piaci szereplőket, hogy számítsanak egy pénzügyi eszköz értékének csökkenésére, és ez arra készteti az eszköz rövid pozíciójának végrehajtását. Az eszköz értéke azonban változatlan marad, vagy összegyűlik ebben a forgatókönyvben, és a résztvevő kénytelen veszteséget elszenvedni
Hogyan működik a medvecsapda?
A bullish kereskedő hanyatló eszköz értékesítését végezheti el a nyereség megtartása érdekében, míg a bullish kereskedő megpróbálhatja az eszközt lerövidíteni azzal a szándékkal, hogy visszavásárolja azt, miután az ár egy bizonyos szintre esett. Ha ez a csökkenő tendencia soha nem fordul elő, vagy rövid idő elteltével nem fordul vissza, az áremelkedést medvecsapdaként azonosítják.
A piaci szereplők gyakran technikai mintázatokra támaszkodnak a piaci tendenciák elemzésére és a befektetési stratégiák értékelésére. A műszaki kereskedők különféle elemző eszközökkel próbálják azonosítani és elkerülni a medvecsapdákat, ideértve a Fibonacci-visszatéréseket, a relatív szilárdsági oszcillátorokat és a térfogat-mutatókat. Ezek az eszközök segítenek a kereskedőknek megérteni és megjósolni, hogy az értékpapír jelenlegi árai alakulnak-e legitimnek és fenntarthatónak.
Kulcs elvihető
- A medvecsapda előfordulhat minden típusú piacon, beleértve a részvényeket, határidős kötvényeket, kötvényeket és valutákat. A medvecsapdát gyakran olyan visszaesés váltja ki, amely arra ösztönzi a piaci szereplőket, hogy nyitják meg az eladásokat, amelyek viszont visszaveszik az értéküket.
Medvecsapdák és rövid eladás
A medve olyan befektető vagy kereskedő a pénzügyi piacokon, aki úgy gondolja, hogy egy értékpapír ára hamarosan csökkenni fog. A medvék azt is gondolhatják, hogy a pénzügyi piac általános iránya hanyatló lehet. Egy medve befektetési stratégia megkísérel profitálni az eszköz árcsökkenéséből, és gyakran végrehajtanak egy rövid pozíciót e stratégia végrehajtásához.
A rövid pozíció olyan kereskedési technika, amely kölcsön részvényeket vagy eszköz szerződéseket kölcsönöz brókertől egy fedezeti számlán keresztül. A befektető eladja ezeket a kölcsönzött eszközöket azzal a szándékkal, hogy visszavásárolja azokat, amikor az ár csökken, és nyereséget könyvel el a csökkenésből. Ha egy medve befektető tévesen azonosítja az árcsökkenést, akkor növekszik a medvecsapdába esés kockázata.
A rövid lejáratú eladók kénytelenek fedezni a pozíciókat, amikor az árak emelkednek a veszteségek minimalizálása érdekében. A vásárlási aktivitás későbbi növekedése további felfelé fordulhat, amely továbbra is fokozhatja az árakat. Miután a rövid eladók megvásárolták a rövid pozíciók fedezéséhez szükséges instrumentumokat, az eszköz felfelé irányuló lendülete hajlamos csökkenni.
A rövid értékpapír eladója kockáztatja a veszteség maximalizálását vagy az értékpapírok lehívását, amikor egy értékpapír, index vagy más pénzügyi eszköz értéke tovább emelkedik. A befektető minimalizálhatja a bikacsapdák által okozott károkat azzal, hogy megállítja a veszteségeket, amikor piaci megbízásokat hajt végre.
