A kitörési kereskedelmet az aktív befektetők használják arra, hogy pozíciót szerezzenek egy trend korai szakaszában. Általánosságban elmondható, hogy ez a stratégia lehet a kiindulási pont a nagyobb ármozgásokhoz, a volatilitás növekedéséhez, és megfelelő kezelés esetén korlátozott mélypontot jelenthet. A cikk egészében áttekintjük a kereskedelem anatómiáját, és néhány ötletet kínálunk a kereskedelem stílusának jobb kezeléséhez.
Mi az a kitörés?
A kitörés egy tőzsdei árfolyam, amely meghaladja a meghatározott támogatási vagy ellenállási szintet megnövekedett volumen mellett. A kitörő kereskedő hosszú pozícióba lép, miután a tőzsdei árfolyam meghaladja az ellenállás fölötti értéket, vagy rövid pozícióba lép, miután a tőzsde a támogatás alatt szünetel. Amint a részvények az árhatáron túllépnek, a volatilitás hajlamos növekedni, és az árak általában a kitörés irányába mutatnak. A kitörések olyan fontos kereskedelmi stratégiát mutatnak, hogy ezek a beállítások a jövőbeli volatilitás-növekedés, a nagy áremelkedés és sok esetben a főbb árfolyamok kiindulópontját képezik.
A kitörések minden típusú piaci környezetben előfordulnak. Általában a legrobbanásveszélyesebb ármozgások a csatorna-áttörések és az árstabilitások következményei, például háromszögek, zászlók vagy fej- és vállminták (lásd az 1. ábrát). Mivel a volatilitási szerződések ezekben az időkeretekben jellemzően növekedni fognak, miután az árak túllépik a meghatározott tartományokat.
1. ábra: Háromszög kitörés
Az időkerettől függetlenül a kitöréses kereskedelem nagyszerű stratégia. Akár napközbeni, napi vagy heti táblázatokat használ, a fogalmak univerzálisak. Ezt a stratégiát alkalmazhatja napi, swing vagy bármilyen típusú kereskedésre.
Jó jelölt megtalálása
A kitörés kereskedelme során fontos figyelembe venni az alapul szolgáló részvények támogatási és ellenállási szintjét. Minél többször egy részvényi árfolyam érinti ezeket a területeket, annál érvényesek ezek a szintek, és annál fontosabbá válnak. Ugyanakkor minél hosszabb ideig játszottak ezek a támogatási és ellenállási szintek, annál jobb eredmény lesz, amikor a részvényárfolyam végül kitör (lásd 2. ábra).
2. ábra: A kereskedési tartomány számos reakciót mutat be, amelyek idővel támogatják.
Ahogy az árak konszolidálódnak, különféle árstruktúrák lépnek fel az ábrán. Az olyan formációk, mint a csatornák, háromszögek és zászlók értékes járművek, amikor kereskednek készletekkel. A mintákon kívül a konzisztencia és az idő, amíg a részvényárfolyam megtartotta a támogatási vagy ellenállási szintet, fontos tényezők, amelyeket figyelembe kell venni, ha jó jelöltet keresnek a kereskedelemre.
Belépési pontok
Miután talált egy jó eszközt a kereskedelemre, ideje megtervezni a kereskedelmet. A legegyszerűbb szempont a belépési pont. A belépési pontok meglehetősen fekete-fehér, amikor a kitörésnél pozíciókat kell meghatározni. Miután az árakat egy ellenállás szint fölé állítják, a befektető meghatározza a bullish pozíciót. Ha az árakat úgy állítják be, hogy egy támogatási szint alá szoruljanak, a befektető medve pozícióba kerül.
A kitörés és a hamisítás közötti különbség megállapításához várjon a megerősítést. Például hamisulás akkor fordul elő, amikor az árak egy támogatási vagy ellenállási szinten túllépnek, de a nap végére visszaállnak egy korábbi kereskedési tartományba. Ha a befektető túl gyorsan cselekszik vagy megerősítés nélkül jár, akkor nincs garancia arra, hogy az árak folytatódnak az új területre. Sok befektető az átlag feletti mennyiséget visszaigazolásként keresi vagy kereskedési periódus végére várja annak meghatározására, hogy az árak fenntartják-e azt a szintet, amelyből kitöröttek.
Tervezési kilépések
Az előre meghatározott kilépések alapvető alkotóelemei a sikeres kereskedési megközelítésnek. A breakouts kereskedelmekor három kilépési terv van, amelyet a pozíció meghatározása előtt meg kell szervezni.
1. Hogy lépjünk ki nyereséggel
A célárak tervezésekor mérlegelje az állomány közelmúltbeli viselkedését az ésszerű cél meghatározása érdekében. Az árfolyamok kereskedelmekor a legutóbbi árművelet segítségével könnyedén meghatározható az árcél. Például, ha a legutóbbi csatorna vagy árstruktúra hat pont, akkor ezt az összeget kell árcélként felhasználni a projekt továbbadására, amikor a készlet kiürül (lásd a 3. ábrát).
3. ábra: Az árcél mérése
Egy másik ötlet az, hogy kiszámolja a legutóbbi áringadozásokat, és átlagolja őket, hogy elérje a relatív árcélt. Ha a részvény az elmúlt néhány áringadozás során átlagosan négy ponttal ingadozott, ez ésszerű cél lenne.
Ez néhány ötlet arra, hogyan lehet az árcélokat kereskedelmi célkitűzésként meghatározni. Ez kell a kereskedelem célja. A cél elérése után a befektető kiléphet a pozícióból, kiléphet a pozíció egy részéből, hogy hagyja fennmaradni a fennmaradó rész, vagy felállíthat egy stop-loss parancsot a nyereség rögzítésére.
2. Hol lehet veszteséggel kilépni?
Fontos tudni, hogy mikor sikerült a kereskedelem. A Breakout-kereskedelem meglehetősen világos módon nyújtja ezt a betekintést. A kitörés után a régi ellenállási szinteknek új támogatásként, a régi támogatási szinteknek pedig új ellenállásnak kell lenniük. Ez fontos szempont, mivel objektív módon meghatározza, hogy mikor történt a kereskedelem kudarc, és egyszerű módja annak meghatározására, hogy hol állítsa be a stop-loss megbízást. Miután pozíciót felvettek, a régi tartót vagy ellenállási szintet vonalakként használja a homokban, hogy bezárja a veszteséges üzletet. Példaként tanulmányozza a 4. ábra PCZ diagramját.
4. ábra: Nem sikerült kitörés
A kereskedelem kudarcát követően fontos a kereskedelem gyors kilépése. Soha ne adjon túl sok helyet veszteségnek. Ha nem vigyázol, veszteségek halmozódhatnak fel.
3. Hol állítson be Stop sorrendet?
Annak mérlegelésekor, hogy hol veszítsen el egy veszteséges pozíciót, használja azt az előzetes támogatási vagy ellenállási szintet, amely felett az árak áttörtek. A megállók kényelmes elhelyezése ezekben a paraméterekben biztonságos módja annak, hogy megóvja a pozíciókat anélkül, hogy a kereskedelemnek túlzottan hátrányos kockázatot jelentené. Ha egy ebből magasabb stopot állít be, akkor valószínűleg idő előtt kilépést indít, mivel az árak gyakori, hogy újból megvizsgálják az általuk éppen áttörött árszinteket.
A 4. ábrán látható az árak kezdeti konszolidációja, a kitörés, az újravizsgálat és az elért árcélok. A folyamat meglehetősen mechanikus. Annak mérlegelésekor, hogy hol állítson be stop-loss megbízást, ha azt a régi ellenállási szint fölé állították volna, az árak nem lennének képesek ezen szinteket újból megvizsgálni, és a befektetőt idő előtt le kellett volna zárni. A stop ezen szint alatti beállítása lehetővé teszi az árak újbóli tesztelését és a kereskedelem gyors elkapását, ha kudarcot vall.
összefoglalás
Összefoglalva: a következő lépéseket kell követni a breakout kereskedés során:
- Azonosítsa a jelöltet
Keresse meg az olyan készleteket, amelyek erős támogatási vagy ellenállási szintet hoztak létre, és figyelje meg őket. Ne feledje: minél erősebb a támasz vagy ellenállás, annál jobb az eredmény. Győződjön meg róla, hogy megérti ezt, amikor raktáron vásárol. Várja meg a kitörést
A jó jelölt megkeresése nem jelenti azt, hogy a kereskedelmet idő előtt kell elvégezni. Türelmesen várja meg, amíg a részvényárfolyam elmozdul. Annak biztosítása érdekében, hogy a kitörés megtörténjen, azon a napon, amikor a részvényárfolyam a támogatási vagy ellenállás szintjén kívül kereskedik, várjon a kereskedési nap végéhez közel, hogy elmozduljon. Állítson fel ésszerű célt
Ha kereskedelmet fog folytatni, állítsa be a várakozását arra, hogy hova megy. Ha nem, akkor nem fogja tudni, hogy lépjen ki a kereskedelemből. Ezt úgy lehet megtenni, hogy kiszámítják az átlagos mozgást az állomány által, vagy megmérik a távolságot a támogatás és az ellenállás között (különösen, ha árfolyam-modellek). Hagyja, hogy a készlet újból ellenőrizze
Ez a legkritikusabb lépés. Amikor a részvényárfolyam megszakítja az ellenállás szintjét, a régi ellenállás új támogatássá válik. Amikor egy készlet meghalad egy támogatási szintet, a régi támogatás új ellenállássá válik. Az ügyletek többségében az állomány tesztelni fogja azt az szintet, amelyet az első pár nap után megsértett. Készülj fel rá. Tudja meg, mikor sikerült a kereskedelme / mintája
Amikor az állomány megkísérel egy új korábbi támogatási vagy ellenállási szintet újból tesztelni, és áttörik rajta, akkor egy minta vagy kitörés nem sikerült. Ebben a pillanatban feltétlenül vállalja a veszteséget. Ne játsszon a veszteségeivel. Lépjen ki a kereskedésből a piac felé
Nem szabad megkülönböztetni, hogy az árak egy adott szinten tartják-e. Ezért fontolhatja meg, hogy várjon a piac közelében, hogy kilépjen a veszteséges kereskedelemről. Ha egy részvény egy előre meghatározott támogatási vagy ellenállási szinten kívül maradt a piac bezárása felé, itt az ideje, hogy bezárja a pozíciót, és tovább lépjen a következőre. Legyél türelmes
Ez a stratégia nagy türelmet igényel. A következő lépések végrehajtásával csökkentheti az érzelmeket és objektívebb lesz a kereskedelemmel kapcsolatban. Lépjen ki a céljára
Ha nem veszíti el a kereskedelmet veszteséggel, akkor a kereskedelemben vesz részt. A kereskedelemben addig kell maradnia, amíg a részvények ára el nem éri a célját, vagy el nem éri az időbeli célt anélkül, hogy elérné a célokat.
Alsó vonal
A kitörő kereskedelem üdvözli a volatilitást. A kitörés után tapasztalt volatilitás valószínűleg érzelmeket generál, mivel az árak gyorsan mozognak. A lefedett lépések segítségével meghatározható egy olyan kereskedési terv, amely megfelelő végrehajtása esetén nagy hozamot és kezelhető kockázatot jelent.
