Tartalomjegyzék
- Kereskedéseinek tervezése
- Fontolja meg az egyszázalékos szabályt
- Stop-Loss és Take-Profit
- Állítsa be a Stop-Loss Pontokat
- A várható hozam kiszámítása
- Változatosabb és sövény
- Hátrányos eladási opciók
- Alsó vonal
A kockázatkezelés segít csökkenteni a veszteségeket. Emellett megvédheti a kereskedő számláját az összes pénzének elvesztésétől. A kockázat akkor merül fel, ha a kereskedő veszteséget szenved. Ha sikerül kezelni, akkor a kereskedő megnyithatja magát a pénzszerzésért a piacon.
Ez a sikeres aktív kereskedelem alapvető, de gyakran figyelmen kívül hagyott előfeltétele. Végül is egy jelentős nyereséget kereskedő kereskedő mindent elveszíthet egy vagy két rossz ügylet során, megfelelő kockázatkezelési stratégia nélkül. Tehát hogyan fejleszti ki a legjobb technikákat a piac kockázatának megfékezésére?
Ez a cikk néhány egyszerű stratégiát tárgyal, amelyek felhasználhatók a kereskedelmi nyereség védelmére.
Kulcs elvihető
- A kereskedés izgalmas és még jövedelmező is lehet, ha képes összpontosítani, kellő gondossággal eljárni és érzelmeit megőrizni.Még mindig a legjobb kereskedőknek be kell építeniük a kockázatkezelési gyakorlatokat, hogy megakadályozzák a veszteségek kiszabadulását. Stratégiai és célkitűzés A veszteségek csökkentésének megközelítése a stop megbízások, a profitszerzés és a védekezés révén okos módja annak, hogy maradjunk a játékban.
Kereskedéseinek tervezése
Ahogyan Sun Tzu kínai katonai tábornok híresen kijelentette: "Minden csatát meg kell nyerni, mielőtt harcba kerülne." Ez a kifejezés azt sugallja, hogy a tervezés és a stratégia - nem a csaták - háborúkat nyer. Hasonlóképpen, a sikeres kereskedők általában idézik a következő mondatot: "Tervezze meg a kereskedelmet és cserélje a tervet." Csakúgy, mint a háborúban, az előre tervezés gyakran jelentheti a különbséget a siker és a kudarc között.
Először ellenőrizze, hogy brókere megfelelő-ea gyakori kereskedéshez. Néhány bróker olyan ügyfeleket szolgál fel, akik ritkán kereskednek. Magas jutalékokat számítanak fel, és nem kínálnak megfelelő elemző eszközöket az aktív kereskedők számára.
Stop-loss (S / L) és profit-profit (T / P) pontok képviselik két kulcsfontosságú módot, amellyel a kereskedők előre tudnak tervezni a kereskedelmet. A sikeres kereskedők tudják, milyen árat hajlandóak fizetni, és milyen áron hajlandóak eladni. Ezután megmérhetik a kapott hozamot annak valószínűségével, hogy az állomány eléri a céljait. Ha a korrigált hozam elég magas, akkor végrehajtják a kereskedelmet.
Ezzel szemben a sikertelen kereskedők gyakran belépnek a kereskedelembe anélkül, hogy fogalma lenne arról, hogy mely pontokon nyereséggel vagy veszteséggel fognak eladni. Mint a szerencsés vagy szerencsétlen sorozatban szereplő játékosok, az érzelmek elkezdenek átvenni és diktálni a kereskedelmet. A veszteségek gyakran provokálják az embereket, hogy tartsanak magukban, és remélik, hogy megtérítik pénzüket, míg a nyereség arra készteti a kereskedőket, hogy még nagyobb nyereségre óvatlanul tartsanak fenn.
Fontolja meg az egyszázalékos szabályt
Sok napi kereskedő követi az úgynevezett egy százalékos szabályt. Alapvetően ez a hüvelykujjszabály azt sugallja, hogy soha ne tegyen tőkéje vagy kereskedési számlája több, mint 1% -át egyetlen kereskedelembe. Tehát ha 10 000 dollár van a kereskedési számláján, akkor az adott instrumentumban szereplő pozíciója nem haladhatja meg a 100 dollárt.
Ez a stratégia általános a kereskedők számára, akiknek a számlája kevesebb, mint 100 000 dollár - egyesek akár 2% -ot is elérhetnek, ha engedhetik meg maguknak. Számos olyan kereskedő választhat, hogy alacsonyabb százalékban részesül-e a számlák, amelyek egyenlege magasabb. Ennek oka az, hogy ahogy növekszik a fiókja, növekszik a helyzet is. A veszteségek ellenőrzésének legjobb módja az, ha a szabályt 2% alatt tartja - még ennél is többet, és jelentős összeggel kockáztathatja a kereskedési számláját.
Stop-Loss és Take-Profit pontok beállítása
A stop-loss pont az az ár, amelyen a kereskedő eladni fog egy részvényt és veszteséget szenved a kereskedelemben. Ez gyakran akkor fordul elő, amikor a kereskedelem nem vonja be a kereskedő reményét. A pontokat úgy tervezték, hogy megakadályozzák a "visszatér" mentalitást és korlátozzák a veszteségeket, mielőtt azok eszkalálódnának. Például, ha egy részvény elhalad egy kulcsfontosságú támogatási szint alatt, akkor a kereskedők gyakran a lehető leghamarabb értékesítik.
Másrészről, a profit-profit pont az az ár, amelyen a kereskedő eladni fog egy részvényt és profitot szerezni a kereskedelemről. Ebben az esetben a kockázatok miatt korlátozott a további emelkedés. Például, ha egy állomány egy nagy felfelé irányuló lépés után megközelíti a kulcsfontosságú ellenállási szintet, akkor a kereskedők érdemes eladni, mielőtt a konszolidáció megtörténik.
Hogyan lehet hatékonyabban beállítani a Stop-Loss Pontot
A stop-loss és a profit-profit pontok meghatározása gyakran technikai elemzés segítségével történik, de az alapvető elemzés kulcsszerepet játszhat az időzítésben is. Például, ha egy kereskedő az izgalom növekedésével állományt tart a jövedelme előtt, akkor érdemes eladni, mielőtt a hír eljutna a piacra, ha az elvárások túl magasak lettek, függetlenül attól, hogy a profit-árat érte-e.
A mozgó átlagok képviselik a legnépszerűbb módszert ezeknek a pontoknak a meghatározására, mivel könnyen kiszámíthatók és a piac általánosan nyomon követhetők. A kulcsfontosságú mozgóátlagok tartalmazzák az 5, 9, 20, 50, 100 és 200 napos átlagokat. Ezeket a legjobban úgy határozhatja meg, ha egy részvény chartra alkalmazzák őket, és meghatározza, hogy a részvény ára a múltban reagált-e rájuk, mint támogatási vagy ellenállási szint.
Egy másik nagyszerű módszer a stop-loss vagy a profit-profit szint meghatározására a támogatási vagy ellenállás trend vonalakon. Ezek meghúzhatók az előző legmagasabb vagy alacsonyabb pontok összekapcsolásával, amelyek jelentős, átlag feletti hangerőnél fordultak elő. A mozgó átlagokhoz hasonlóan a kulcs annak a szintnek a meghatározása, amelyen az ár reagál a trendvonalakra, és természetesen nagy volumenű áron.
Ezeknek a pontoknak a meghatározásakor az alábbiakban olvashat néhány fontos szempontot:
- Használjon hosszabb távú mozgó átlagokat az ingatagabb részvényekre annak csökkentése érdekében, hogy egy értelmetlen áringadozás végrehajtja a stop-loss megbízás végrehajtását. Állítsa be a mozgó átlagokat a célár-tartományokhoz. Például, a hosszabb céloknál nagyobb mozgó átlagokat kell használni a generált jelek számának csökkentése érdekében. A szünetveszteségek nem lehetnek szorosabbak a jelenlegi „magas-alacsony” tartomány 1, 5-szeresére (volatilitás), mivel túl valószínű, hogy ok nélkül végrehajtják..A leállási veszteséget a piac volatilitása szerint állítsa be. Ha a részvényárfolyam nem mozog túl sokat, akkor a stop-loss pontokat szigoríthatja. Használjon olyan ismert alapvető eseményeket, mint például a jövedelemkiadások, mivel a legfontosabb időszakok a kereskedelemben való belépés vagy annak megszűnése, mivel a volatilitás és bizonytalanság növekedhet.
A várható hozam kiszámítása
A várható hozam kiszámításához szintén szükséges a stop-loss és a profit-profit pontok beállítása. Ennek a számításnak a fontosságát nem szabad túlbecsülni, mivel arra kényszeríti a kereskedőket, hogy gondolkodjanak át a kereskedelmükön és ésszerűsítsék őket. Szintén szisztematikus módon lehetővé teszi számukra a különféle szakmák összehasonlítását, és csak a legjövedelmezőbbek kiválasztását.
Ezt a következő képlettel lehet kiszámítani:
+
Ennek a számításnak az eredménye az aktív kereskedő várható hozama, aki ezt más lehetőségekkel összehasonlítva meg fogja határozni a forgalmazandó készletek meghatározása érdekében. A nyereség vagy veszteség valószínűségét kiszámíthatjuk a támogatási vagy ellenállási szintek történelmi áttöréseinek és bontásának felhasználásával - vagy tapasztalt kereskedők számára kitűnő kitalálással.
Változatosabb és sövény
Annak biztosítása, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a kereskedelméből, azt jelenti, hogy soha ne tegye a tojását egy kosárba. Ha az összes pénzt egy részvénybe vagy egy eszközbe rakja, akkor nagy veszteségre állítja fel magát. Tehát ne felejtsd el diverzifikálni beruházásaikat - mind az iparágban, mind a piaci kapitalizáció és a földrajzi régió területén. Ez nem csak segít a kockázat kezelésében, de további lehetőségeket is nyit meg.
Lehet, hogy olyan időben is találja magát, amikor fedezetére van szüksége. Vegye figyelembe a készlet helyzetét, amikor az eredmények esedékesek. Megfontolhatja az ellenkező álláspont kialakítását az opciók révén, amelyek segíthetnek megvédeni pozícióját. Ha a kereskedési tevékenység visszaesik, akkor a fedezetet lazíthatja.
Hátrányos eladási opciók
Alsó vonal
A kereskedőknek mindig tudniuk kell, mikor terveznek belépni vagy kilépni a kereskedelembe, mielőtt végrehajtják. A stop veszteségek hatékony felhasználásával a kereskedő nemcsak a veszteségeket minimalizálhatja, hanem azt is, hogy hányszor hagyják el a kereskedelmet feleslegesen. Végezetül készítsd el harci tervüket időben, így máris tudod, hogy nyert a háborúban. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: „5 alapvető módszer a kockázatkezeléshez”)
