A légitársaságok állománya erőteljes szélsebességgel szembesült az elmúlt hónapban, mivel a 2020-as repülőjegy-árakat érintő aggodalmak lendületet adtak a kapacitásnövekedésnek köszönhetően a felbukkant Boeing 737 MAX újbóli belépéséből. Az elemzők, a beszállítók és a légitársaságok arra számítanak, hogy a repülőgép valamikor a negyedik negyedévben ismét repül majd, bár a Boeing Company (BA) nem tett közzé egy konkrét időpontot.
"Úgy gondoljuk, hogy a nyilvánosan forgalmazott amerikai légitársaságok 2020-os kapacitása 5, 6% -kal fog növekedni, szemben a 3, 0% -kal 2019-ben" - írta Helen Becker, a Cowen elemzője a Barron által idézett kutatási feljegyzésben.
A kapacitásvezérelt árháború kilátásai ellenére az ágazatot továbbra is támogatja az optimális fogyasztói bizalom, a következetes bérnövekedés és a háztartások nettó értéke mindenkori legmagasabb szint közelében. Az Airlines for America (A4A), az Egyesült Államok vezető légitársaságainak kereskedelmi szervezete 4% -kal növeli a Labor Day ünnepi forgalmát az előző évhez képest. Technikai szempontból a fő szállítók a kritikus támogatási szintek közelében helyezkednek el, jelezve, hogy a piac teljes mértékben figyelembe vette a növekvő kínálatot.
Azok számára, akik látják, hogy a légitársaságok a negyedik negyedévben nagyobb magasságokba repülnek, fontolóra kell venni az American Airlines Group Inc. (AAL) és a Delta Air Lines, Inc. (DAL), valamint az ágazat proxy-alapú tőzsdén forgalmazott alapját (ETF), az US Global Jets ETF (JETS). Nézzünk közelebbről mindegyiket, és fedezzük fel számos szakmát, amelyek készen állhatnak a felszállásra.
American Airlines Group Inc. (AAL)
Az American Airlines hálózati légi fuvarozóként működik, közel napi 7000 menetrend szerinti járatokkal, több mint 350 célállomásra 50 országban. A texasi székhelyű Fort Worth társaság 956 repülőgép fő flottáját üzemelteti, köztük 24 olyan bajba jutott 737 MAX repülőgépet, amelyek napi több járat törlését eredményezték. Az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériuma nemrégiben jóváhagyta az amerikai ausztráliai vezető fuvarozóval, a Qantas Airways-szel közös vállalkozást, segítve a légitársaságot, hogy kibővítse elérhetőségét Óceánia régiójában. Az amerikaiak 2020-ban körülbelül ötszörösére kereskednek, az iparág átlagának 9-szerese átlaga alatt. A részvény piaci kapitalizációja 11, 72 milliárd dollár, 1, 58% -os hozamot bocsát ki, 2019. augusztus 30-tól pedig az elmúlt hónapban 18, 60% -kal csökken.
Az American Airlines részvényei a tavaly október óta széles csökkenő csatornán oszcilláltak. Az ár a héten a tendencia alsó trendvonala alá esett, de gyorsan megfordult, jelezve egy esetleges fej-hamis lépést. Ezenkívül a mozgóátlagú konvergencia-divergencia (MACD) mutató vonal a csütörtök kereskedési ülésén keresztezte a jelvonalát, hogy vételi jelet generáljon. Azoknak, akik ide lépnek, az augusztusi alacsonyabb szintnél 24, 24 dollárnál állítsanak be stop-loss sorrendet, és céljaiknak kell lenniük a nyereség könyvelésére a csatorna felső trendvonala közelében, 33 és 34 dollár között.
Delta Air Lines, Inc. (DAL)
A Delta Air Lines 37, 63 milliárd dolláros piaci értékű menetrend szerinti légi szállítást biztosít az utasok és a rakomány számára az Egyesült Államokban és világszerte. A légi fuvarozó 60 országban több mint 325 célállomásra repül, és kulcsfontosságú csomópontjai Atlanta, New York, Salt Lake City, Detroit, Seattle és Minneapolis-St találhatóak. Pál. Mark Tepper, a Strategic Wealth Partners elnöke és vezérigazgatója nemrégiben elmondta a CNBC „Kereskedelmi Nemzet” programjának, hogy a világűrben a Delta mellett részesül, mivel a légitársaság nincs kitéve a 737 MAX-nak, és az American Express Company-val (AXP) való jövedelmező partnerség miatt. Az elemzők arra számítanak, hogy a Delta a harmadik negyedév után (3. negyedév) részvényenkénti keresetet (EPS) 2, 26 dollárral számol, ami 25, 56% -os növekedést jelent az előző negyedévhez képest. Noha a légitársaság állománya 7, 33% -kal esett vissza az elmúlt hónapban, 2019. augusztus 30-ig közel 2% -kal haladta meg az iparág átlagát. A befektetők 2, 84% -os osztalékhozamot kapnak.
A Delta részvény ára június eleje óta meghaladja a 200 napos egyszerű mozgóátlagot (SMA), ami általános hosszú távú bullish trendet jelez. A havi kereskedőnek egy januárban nyúló emelkedő vonalra való visszatérése a swing-kereskedők számára megfelelő belépési pontot biztosít. A relatív szilárdsági index (RSI) jóval a túlvásárolt terület alatt helyezkedik el, így elegendő hely marad az évtized (YTD) 63, 44 dollár magas szintjének tesztelésére. A kereskedőknek hátrányos helyzetben kell lenniük azzal, hogy megállítják a szerda legalacsonyabb szintjét, 55, 80 dollárt.
Az amerikai globális repülőgép ETF (JETS)
A 2015-ös induláskor az USA Global Jets ETF hasonló hozamot kíván biztosítani az USA globális sugárhajtású repülőgép-indexéhez. Az alap 56, 43 millió dolláros eszközállományát az utasszállító légitársaságokba, repülőgépgyártókba, repülőterekbe és terminálszolgáltató társaságokba fekteti be. Az ETF 35 részesedési portfóliójában a legfontosabb allokációk a Delta 13, 08%, a Southwest Airlines Co. (LUV) 12, 68% és a United Airlines Holdings, Inc. (UAL) 12, 67%. A 0, 20% -os átlagos felár, a napi 900 000 dolláros likvid likviditással párhuzamosan, fenntartja a kereskedési költségeket. 2019. augusztus 30-tól a JETS 0, 60% -os éves kezelési díjat számít fel, és az elmúlt hónapban 10, 82% -ot állt le.
A JETS részvények nagyjából 2, 50 dollár tartományon belül kereskedtek az elmúlt hét hónapban, így az ETF megfelelő játék lett azok számára, akik a tartományra korlátozott stratégiákat részesítik előnyben. A mintázat alacsonyabb trendvonalához legutóbbi visszatérés 28 dollárnál támogatta a támogatást, és a csütörtök ülésén hirtelen emelkedett a körzetből. Azoknak a kereskedőknek, akik ezen a szinten vásárolnak, meg kell határozniuk a nyereségorientált sorrendet a tartomány legfelső trendvonala közelében, 31, 50 dollárra, ahol az alap árának rezsi ellenállása lehet. Gondolj arra, hogy állj meg egy augusztus 28-i mélypont alá, 27, 55 dollárra a kereskedelmi tőke védelme érdekében.
StockCharts.com
