A legfontosabb piaci lépések a NYSE és a Nasdaq rendes kereskedési ülésén, 9: 30-16: 00 (EST, keleti idő) szerint zajlanak. Az áringadozást a rendes kereskedési ülésen kívüli erők hajtják végre, és a részvények és határidős határidők kereskedelmének ismerete ebben az időszakban lehetőséget kínál a profitra törekvő befektetők számára.
A gyakran ingadozó forgalomba hozatal előtti kereskedési ülést széles körben követik, hogy felmérjék a piaci kilátásokat a rendes nyitva tartás előtt.
Gazdasági mutatók
A gazdasági mutatók az árfolyamok kulcsfontosságú mozgatórugói a forgalomba hozatal előtti kereskedési ülésen. A fontos gazdasági kiadások többségét EST-nél 8.30-kor adják ki, egy órával a New York-i piac megnyitása előtt. Az adatokra adott piaci reakció jelentős ármozgásokat okozhat, és beállíthatja a napi kereskedési hangot.
A foglalkoztatási helyzetről szóló összefoglaló, amelyet a Munkaügyi Statisztikai Hivatal minden hónap első péntején 8.30-kor kiadott az EST-n, a leginkább a piacra hatással bocsátja. Az EST 8: 30-kor közzétett további fontos piaci változásokról szóló jelentések tartalmazzák a bruttó hazai terméket (GDP), a kiskereskedelmi értékesítést és a heti munkanélküliségi igényeket. Ha megvizsgálja az elemzők ezen számokra vonatkozó elvárásait, akkor megértheti a piaci reakciót. Általában a legnagyobb piaci mozgások akkor fordulnak elő, amikor a szám messze meghaladja vagy meghaladja a várt előrejelzést, nagy volatilitást, valamint az azt kísérő kereskedelmi kockázatokat és lehetőségeket teremtve.
Bevételjelentések
A jövedelemidőszak arra az időszakra vonatkozik, amelyen a nyilvánosan forgalmazott társaságok közzéteszik negyedéves eredményjelentéseiket. A jövedelmi szezon az egyes negyedévek vége után egy vagy két héttel kezdődik. Következésképpen a legtöbb társaság január elején, közepén, áprilisban, júliusban és októberben ad fel bevételeit. Ebben az időben a vállalati jövedelmeket általában felszabadítják a piac megnyitása előtt és a bezárás után, gyakran jelentős ármozgásokat okozva az alapul szolgáló részvényekben a rendes kereskedési órákon kívül.
A gazdasági mutatókhoz hasonlóan a legnagyobb reakciók általában akkor fordulnak elő, amikor egy vállalat jelentősen meghaladja vagy elmarad a várakozásoktól. A hosszabb órás kereskedéshez való hozzáférés lehetővé teszi a tőzsdei kereskedő gyors reagálását, és potenciálisan kihasználhatja a pozitív vagy negatív hírekre adott kezdeti reakciót.
Főbb hír események
A jelentős geopolitikai eseményekről szóló híreket és bejelentéseket gyakran szokásos kereskedési órák után vagy hétvégén jelentik, amelyek hatalmas piaci mozgalmakat idézhetnek elő. A háborúk és a természeti katasztrófák olyan váratlan események példái, amelyek bármikor meglephetik a piacot. A piac megnyitása előtt a piac megnyitása lehetővé teszi, hogy jobban pozícionálja magát és fedezze fel a kockázatot az ilyen előre nem látható események esetén.
Kereskedési részvények az ECN-ken
Az elektronikus hírközlő hálózatok, más néven ECN-ek, olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy hosszabb órás részvénytőzsdén vegyenek részt. Az ECN-k olyan elektronikus kereskedési rendszerek, amelyek automatikusan összehangolják a vételi és eladási megbízásokat meghatározott áron, lehetővé téve a nagyobb brókercégek és az egyes kereskedők számára, hogy közvetlenül egymás között kereskedjenek, anélkül, hogy egy közvetítőt, például tőzsdei kereskedőt igényelnének.
Az Instinet, az első ECN-t 1967-ben alapították, és kezdetben az intézmények használták egymás kereskedelmére. Azóta számos ECN alakult ki, hogy megkönnyítsék a szokásos piaci órákon kívüli kereskedelmet. A forgalomba hozatalt megelőző értékpapír-kereskedelem EST-től 4-től 9-ig tart, és a szokásos munkamenetű napok utáni kereskedésre 4-től 20-ig kerül sor. Sok kiskereskedelmi bróker felajánlja a kereskedelmet ezen ülések során, de korlátozhatja a a felhasználható megrendelések típusai.
A forgalomba hozatal előtti és utáni ülésszakok során történő kereskedés során egyes brókercégek csak a befektetők számára engedik meg a tőzsdei hálózaton szereplő árajánlatok megtekintését. Fontos megjegyezni, hogy a likviditási szint általában sokkal alacsonyabb, ha a szokásos piaci órákon kívüli kereskedelem folyik. A vételi és a vételi árak közötti különbségek gyakran szélesebbek, és a „vékony” kereskedés magasabb volatilitást okozhat, és magában hordozza a kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket.
A határidős piac
A határidős piacot, különös tekintettel az S&P 500 referencia-határidős szerződésére, szorosan nyomon követik a piacra lépést megelőző ülésen, hogy felmérjék a napi piaci hangulatot. A határidős határidős szerződések egy szabványosított szerződés olyan eszköz vételére vagy eladására, mint például egy fizikai áru vagy egy pénzügyi eszköz, előre meghatározott jövőbeli időpontban és áron.
A tőzsdeindex határidős ügyletek olyan pénzügyi indexek határidős szerződései, mint a Dow, Nasdaq vagy S&P 500. A Chicago Mercantile Exchange E-mini S&P 500 határidős szerződése a világ legaktívabban kereskedett tőzsdeindex-jövője, több mint 2, 2 millió határidős és opciós szerződéssel kereskednek. átlagosan naponta, 2018 januárjától.
Az E-mini S&P 500 határidős napi 24 órás kereskedés jelzi, hogy valószínűleg hogyan alakul a piac a New York-i nyitott ülés kezdetekor. Az S&P 500 határidős ügyfeleket gyakran használják a pénzkezelők, hogy akár egy adott időszakra fedezzék a kockázatot azáltal, hogy rövid szerződéssel eladják, vagy pedig tőzsdei kitettségük megvásárlásával növelik.
Amellett, hogy napi 24 órán keresztül piacra jutást kínál, az E-mini S&P 500 határidős határidős kereskedésének fő előnye a magas likviditási szint. Az ajánlattételi felárak állandóan szorosak. A felár valójában a piacra lépés költsége. A szűk spredek kritikusak, mivel minél szélesebb a szóródás, annál inkább a kereskedelemnek az ön javára kell mozognia, csak az egyenlege érdekében.
Végül, az EN mini S&P 500 határidős ügyleteivel ellentétben az ECN-k részvényeivel, a Chicago Mercantile Exchange és annak tagvállalatai által központilag hajtják végre.
Alsó vonal
Az intézményi befektetők uralkodása után az elektronikus piacok megjelenése a piaci órákon kívüli kereskedelmet egyre inkább elérhetővé tette a kiskereskedők és a befektetők számára. Függetlenül attól, hogy érezzék magát a piac megnyitásáról vagy szélesebb körű kereskedelmi lehetőségekről, a szokásos kereskedési órákon kívüli piaci fellépés számtalan új lehetőséget nyit meg.
