A kereskedési rendszer több, mint egy szabály vagy szabálykészlet meghatározása, hogy mikor lépjen be és mikor léphet be a kereskedelembe. Ez egy átfogó stratégia, amely hat nagyon fontos tényezőt vesz figyelembe, amelyek közül nem utolsósorban a saját személyiségetek., a szabályalapú kereskedési rendszer létrehozásának általános megközelítését fedjük le. (További információkért olvassa el a Kereskedelmi Rendszereink útmutatóját.)
1. lépés: Vizsgálja meg gondolkodásmódját (A) Tudja meg, ki vagy: A piacok kereskedelme során az Ön elsődleges prioritása az, ha szemügyre veszi magát, és jegyezze fel saját személyiségjegyeit. Vizsgálja meg erősségeit és gyengeségeit, majd kérdezd meg magadtól, hogyan reagálhatna, ha észlel egy lehetőséget, vagy hogyan reagálhat, ha veszélyezteti pozícióját. Ezt személyes SWOT elemzésnek is nevezik. De ne hazudj magadnak. Ha nem biztos abban, hogyan viselkedne, kérdezze meg valaki véleményét, aki jól ismeri. (További információkért lásd: Megfelel-e személyisége a kereskedési módszereknek? )
(B) Egyeztesse személyiségét a kereskedelemmel: Győződjön meg arról, hogy jól ismeri-e azokat a kereskedési feltételeket, amelyeket különböző időkeretekben tapasztalhat meg. Például, ha úgy döntött, hogy nem az a fajta ember, aki szeret aludni nyitott pozíciókkal aludni egy olyan piacon, amely alvás közben kereskedik, akkor érdemes fontolóra vennie a napi kereskedelmet, hogy pozíciói előtt bezárhassa magát. hazamenni. Azonban akkor kell lennie az a fajta ember, akinek tetszik az adrenalin rohanása, hogy egész nap folyamatosan figyeli a számítógépet. Szereted, ha számítógéphez kötöttek? Ön addiktív vagy kényszerítő személy? Meg fog őrülni magát, figyelve a pozícióit, és félni menni a fürdőszobába, ha hiányzik egy kullancs? Ha nem biztos benne, menjen vissza és ellenőrizze újra személyiségét, hogy biztos legyen benne. Ha a kereskedési stílus nem felel meg a személyiségének, akkor nem fogja élvezni azt, amit csinál, és gyorsan el fogja veszíteni a kereskedelem iránti szenvedélyét. (További információ: Napi kereskedelem: Bevezetés .)
(C) Légy felkészülve : Tervezze meg kereskedelmét, így kereskedelmezheti a tervet. Az előkészítés a potenciális szakmáinak szellemi száraz futása - egyfajta ruhapróba. A kereskedelem előzetes megtervezésével meghatározza az alapszabályokat, valamint a korlátait. Ha tudja, hogy mit keres, és hogyan tervezi a cselekedeteit, ha a piac megteszi azt, amit várt, akkor objektív leszel és távol tartózkodhatsz a félelem / kapzsiság ciklusától.
(D) Légy objektív : Ne légy érzelmileg bevonva a kereskedelembe. Nem számít, ha tévedsz, vagy igazad van. Amit számít, amint azt Soros George mondja, az az, hogy "több pénzt keres, ha igazad van, mint amit veszít, ha tévedsz". A kereskedelem nem az egoról szól, bár többségünk számára zavaró lehet, amikor kereskedelmet tervezünk, teljes logikai bátorságunkat alkalmazzuk, majd megtudjuk, hogy a piac nem ért egyet. Ne felejtsd el magát képzelni annak elfogadásáról, hogy nem minden kereskedelem lehet nyerő kereskedelem, és kecsesen el kell fogadnia a kis veszteségeket, és tovább kell lépnie a következő kereskedelemre.
(E) Fegyelmezett : Ez azt jelenti, hogy tudnia kell, mikor kell vásárolni és eladni. Alapja döntéseit az előre megtervezett stratégiára, és ragaszkodjon hozzá. Időnként csak akkor zárul ki egy pozícióból, ha észreveszi, hogy megfordul, és jövedelmező lett volna, ha megtartotta volna. De ez egy nagyon rossz szokás alapja. Ne hagyja figyelmen kívül a stop veszteségeket - bármikor visszatérhet egy helyzetbe. Biztosabbnak találja, ha kivág egy kis veszteséget, és el akarja fogadni, mint azt kívánja, hogy a nagy veszteség visszatérüljön, amikor a piac visszapattan. Ez inkább az ön egojának kereskedelmére hasonlít, mint a piacon történő kereskedelemre.
(F) Légy türelmes : Ha a kereskedelemről van szó, a türelem valóban erény. Tanulj meg ülni a kezén, amíg a piac el nem éri a pontot, ahol a homokba húzta a vonalat. Ha nem jut el a belépési pontra, mit veszítettél? Mindig lesz lehetőség arra, hogy nyerjen egy másik napot. (A betegek befektetésével kapcsolatos tippekért olvassa el a Türelem egy kereskedő erényét. )
(G) Reális elvárásai vannak : Ez azt jelenti, hogy nem veszíti el a valóságra való összpontosítását, és csodálatos módon azt várja el, hogy az 1000 dollárt 1 millió 10 dolláros ügyletké változtatja. Mi a reális elvárás? Gondolj bele, hogy a világ legjobb legjobb alapkezelői mit érhetnek el - talán bárhol évente 20-50% -ot. Legtöbben ennél jóval kevesebbet érnek el, és jól fizetnek. Keressen kereskedelmet, reális megtérülési rátára számítva, következetes alapon; Ha sikerül évente elérnie a 20% -os vagy annál jobb növekedési ütemet, akkor sokkal jobban felülmúlhatja a professzionális alapkezelőket. (További információ: A portfólió teljesítményének mérése a visszatérések mérésével .)
2. lépés: Határozza meg küldetését és állítsa be céljait (A) Bármi életben, ha nem tudja, merre tart, bármely út odavisz. A befektetés szempontjából ez azt jelenti, hogy le kell ülnie a számológéppel, és meg kell határoznia, hogy milyen megtérülésre van szüksége a pénzügyi céljainak eléréséhez.
(B) Ezután meg kell értenie, hogy mennyit kell keresnie a kereskedelemben, és milyen gyakran kell kereskednie a céljainak elérése érdekében. Ne felejtsd el figyelembe venni a kereskedéseket. Ez felismerheti Önt, hogy kereskedési módszere ellentmondhat a céljainak. Ezért elengedhetetlen, hogy módszertant összehangoljon a céljaival. Ha szokásos 100 000 tételekkel kereskedsz, akkor egy pip átlagos értéke 10 dollár körül van. Tehát hány ponttal számolhat keresetben kereskedéssel? Vegye ki az elmúlt 20 kereskedelmet, és számolja össze a nyerteseket és a veszteseket, majd meghatározza nyereségét. Ezzel előre jelezheti a jelenlegi módszertan megtérülését. Miután megismerte ezt az információt, kitalálhatja, megvalósíthatja-e céljait, és reális-e. (További információkért lásd: Hogyan befolyásolja a tőkeáttétel a tőkeértékét? )
3. lépés: Gondoskodjon arról, hogy van elég pénze (A) A kereskedelem megkezdéséhez a készpénz szükséges, és elég készpénz nélkül a kereskedelmet akadályozza a likviditás hiánya. Ennél is fontosabb, hogy a készpénz párna a kereskedés elvesztése ellen. Párna nélkül nem lesz képes ellenállni az átmeneti lehívásnak, vagy elegendő légzési teret adhat pozíciójának, miközben a piac új trendekkel mozog.
(B) A készpénz nem származhat forrásokból, amelyekre szüksége van az élet más fontos eseményeihez, például a gyermekek főiskolai oktatásához szükséges megtakarítási tervhez. A kereskedési számlán szereplő készpénz "kockázat" pénz. Kockázatitőkeként is ismert, ez a pénz egy olyan összeg, amelyet megengedhet magának, hogy elveszíti anélkül, hogy befolyásolná életmódját. Fontolja meg a pénzkereskedést, mint ahogyan nyaralást takarítana meg. Tudod, hogy amikor a vakáció lejár, a pénzt költik el, és ezzel rendben van. A kereskedelem magas kockázatot hordoz. Kereskedelmi tőkéjének vakációpénzként történő kezelése nem azt jelenti, hogy nem komolyan veszi a tőke védelmét, inkább azt jelenti, hogy megszabadítja magát pszichológiailag a veszteségtől való félelemtől, hogy ténylegesen meg tudja valósítani a tőke növekedéséhez szükséges ügyleteket. Ismételje meg a személyes SWOT elemzést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szükséges kereskedési pozíciók nem ellentétesek a személyiség profiljával.
4. lépés: Válassza ki a harmonikusan kereskedő piacot (A) Válasszon egy devizapárt, és tesztelje azt különböző időkeretek között. Kezdje a heti táblázatokkal, majd folytassa a napi, négy órás, két órás, egy órás, 30 perces, 10 perces és öt perces táblázatokkal. Próbáld meg meghatározni, hogy a piac a legtöbb időben stratégiai pontokra fordul-e, például Fibonacci-szintre, trendvonalakra vagy mozgó átlagokra. Ez egyfajta érzetet ad a valuta kereskedelméről a különböző időkeretekben.
(B) Állítsa be a támogatási és ellenállási szinteket különböző időkeretekben, hogy megnézze, vajon ezek a szintek összefüggenek-e. Például a heti időkeretenkénti 127 Fibonacci-hosszabbítás ára szintén lehet a napi időkeret 1, 618-os meghosszabbításának ára. Egy ilyen klaszter meggyőződést jelentene a támasz vagy ellenállás szempontjából az adott áron. (További információkért lásd: Speciális Fibonacci alkalmazások .)
Ismételje meg ezt a gyakorlatot különböző devizákkal, amíg meg nem találja azt a devizapárt, amelyet Ön szerint a legjobban kiszámítható a módszertan számára.
(C) Ne feledje, a szenvedély kulcsfontosságú a kereskedelemben. A beállítások ismételt tesztelése megköveteli, hogy imádja azt, amit csinál. Elég szenvedélyesen megtanulja pontosan felmérni a piacot.
(D) Miután rendelkezett olyan pénznemekkel, amelyekkel jól érzi magát, kezdje el olvasni a kiválasztott pártra vonatkozó híreket és megjegyzéseket. Próbáld meg meghatározni, hogy az alapvetõ tényezõk támogatják-e azt, amelyet Ön szerint a diagram mond. Például, ha növekszik az arany, akkor ez valószínűleg jó lenne az ausztrál dollár számára, mivel az arany olyan árucikk, amely általában pozitívan korrelál az ausztrál dollárral. Ha úgy gondolja, hogy az arany csökkenni fog, akkor várjon a diagram megfelelő idejére az Aussie rövidítéséhez. Keresse meg az ellenállás sorát, amely a megfelelő vonal a homokban, hogy megkapja az időzítés megerősítését a kereskedelem megkezdése előtt.
5. lépés: Tesztelje módszertanát a pozitív eredmények szempontjából (A) Ezt a lépést valószínűleg a legtöbb kereskedő gondolja a kereskedelem legfontosabb részében: Olyan rendszer, amely csak jövedelmező üzletekre lép és lép ki. Nincs veszteség - soha. Egy ilyen rendszer, ha létezik ilyen, a kereskedőt gazdagabbá tenné a legvadabb álmain. De az igazság az, hogy nincs ilyen rendszer. Vannak jó és jobb módszerek, sőt nagyon átlagos módszerek is, amelyek mindegyike felhasználható pénzkeresésre. A kereskedési rendszer teljesítménye inkább a kereskedőre vonatkozik, mint a rendszerre. Egy jó sofőr szinte bármilyen járművel eljuthat rendeltetési helyére, de egy képzetlen sofőr valószínűleg nem tudja megszerezni, bármennyire is gyors az autó. (Időnként a legjobb módszer a módszerek keveréke. További információkért olvassa el a Műszaki és alapvető elemzés keverése című cikket .)
(B) A fentiek alapján meg kell választani egy módszertant, és sokszor kell alkalmazni azt különböző időkeretekben és piacokon annak sikerességi arányának mérésére. Gyakran egy rendszer a piac irányának sikeres előrejelzője csak az idő 55–60% -át teszi ki, de megfelelő kockázatkezeléssel a kereskedő még mindig sok pénzt kereshet ilyen rendszer alkalmazásával.
(C) Személy szerint szeretek olyan rendszert használni, amely a legnagyobb kockázattal jár, ami azt jelenti, hogy hajlamosak a fordulási pontokat támogatási és ellenállási szintekre keresni, mivel ezek azok a pontok, ahol a legkönnyebb a kockázatot azonosítani és számszerűsíteni. A támogatás nem mindig elég erős ahhoz, hogy megakadályozza a csökkenő piacot, és az ellenállás sem mindig elég erős, hogy visszafordítsa az áremelkedést. Ugyanakkor egy rendszert fel lehet építeni a támogatás és az ellenállás fogalma körül, hogy a kereskedő nyereségessé váljon.
(D) Miután megtervezte a rendszerét, fontos mérni annak elvárásait vagy megbízhatóságát különböző feltételek és időkeretek szerint. Ha pozitív várakozásaink vannak (jövedelmezőbb kereskedéseket eredményez, mint a veszteségeket), akkor felhasználhatók a piacra történő belépés és kilépés eszközeként.
6. lépés: Mérje meg a kockázat-haszon arányt és állítsa be a limiteket (A) Az első vontatandó sor a homokba kerül, ahol kilépne a pozíciójáról, ha a piac veled szemben áll. Itt fogja megállítani a veszteségét.
(B) Számítsa ki a megtett pontok számát, amely távol van a belépési ponttól. Ha a megálló 20 pont távolságra van a belépési ponttól, és szokásos tételt keresel, akkor minden egyes pip körülbelül 10 dollárt ér (ha az amerikai dollár a jegyzési pénznem). Használjon pip számológépet, ha keresztvalutában kereskedik, hogy megkönnyítse a pip értékének kiszámítását.
(C) Számítsa ki, hogy a leállási vesztesége milyen százalékban lenne a kereskedési tőke százalékában. Például, ha 1000 dollár van a kereskedési számláján, akkor 2% lenne 20 dollár. Ügyeljen arra, hogy a stop loss nem haladja meg a 20 dollárt a belépési ponttól. Ha 20 pont 200 dollárral egyenlő, akkor túlságosan nagy a tőkeáttétel a rendelkezésre álló kereskedelmi tőkéhez. Ennek leküzdése érdekében csökkentenie kell a kereskedelem méretét egy standard tételről egy mini tételre. A mini-tételben egy pip körülbelül 1 dollárnak felel meg. Ezért a 2% -os kockázati tőkéjének fenntartása érdekében a maximális veszteségnek 20 dollárnak kell lennie, amely megköveteli, hogy csak egy mini-tételt cseréljen. (A minisztről bővebben a Forex Minis zsugorodási kockázata című részben olvashat .)
(D) Most húzzon egy vonalat a diagramján, ahová profitot szeretne venni. Győződjön meg arról, hogy ez legalább 40 mag távolságra van a belépési ponttól. Ez 2: 1 nyereség / veszteség arányt eredményez. Mivel nem lehet biztosan tudni, hogy a piac eléri-e ezt a pontot, mindenképpen csúsztassa meg a megállást áttöréshez, mihelyt a piac meghaladja a belépési pontot. A legrosszabb esetben a kereskedelem megkarcolódik, és teljes tőkéje sértetlen lesz.
(E) Ha kiütötte az első kísérletét, ne ess kétségbe. Gyakran a második bejegyzésed lesz a helyes. Igaz, hogy "a második egér megkapja a sajtot". Gyakran a piac visszalök a támogatásodtól, ha vásárol, vagy visszavonul az ellenálláson, ha elad, és belép a kereskedelembe, hogy tesztelje ezt a szintet, hogy megnézze, vajon a piac visszatér-e az Ön támogatására vagy ellenállására. Ezután másodszor is elkaphat nyereséget.
összefoglalás
A pszichológia, az alapok, a kereskedési módszertan és a kockázatkezelés összeolvadásával rendelkezhet eszközökkel a megfelelő devizapár kiválasztásához. Csak annyit kell tennie, hogy ismételten gyakorolja a kereskedelmet, amíg a stratégia be nem merül a pszichéjében. Elegendő szenvedély és elszántság mellett sikeres kereskedő lesz. (További információkért tekintse meg a Forex kereskedési útmutatót .)
