A globális energiapiac felelős a világ éves bruttó hazai termékének (GDP) legalább 10% -áért. Tudjon meg többet a három legmagasabb osztalékfizetést igénylő, energiaközpontú befektetési alapról, amelyekhez nem kapcsolódik értékesítési terhelés: a Vanguard Energy Fund befektetői részvényei (VGENX), a Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) és a Guinness Atkinson Globális Energiaalap (GAGEX). Az itt szereplő összes információ 2018. október 14-ig pontos volt.
Vanguard Energy Fund befektetői részvények
A Vanguard Energy Fund Investor Shares egy aktívan kezelt befektetési alap, amely alacsony költségű kockázatot kínál a befektetők számára az amerikai és nem amerikai vállalatok számára, amelyek az energetikai üzletág különféle aspektusaival foglalkoznak. Míg számos energiaalap olyan társaságok széles körébe fektet be, amelyek sokféle energiát kutatnak, termelnek és terjesztnek, a Vanguard Energiaalap pusztán a szénre, a földgázra és az olajra összpontosít. Az alap eszközeinek akár 100% -át is befektetheti külföldi részesedésekbe.
A Vanguard Energy Fund 125 különböző részesedésbe fektet be, és 52, 30 milliárd dolláros piaci átlagértékkel rendelkezik. Az alap eszközeinek 32, 4% -a rendelkezik külföldi értékpapírokkal. Az alap leginkább befektetett ágazata az integrált olaj és gáz 40, 70%, és a portfólió második legmagasabb súlyozású ágazata az olaj- és gázkitermelés és -termelés 33, 80% -kal. A befektetési alap költsége aránya 0, 38%, ami 72% -kal alacsonyabb, mint a hasonló részesedéssel rendelkező alapok átlagos költségaránya. Ennek az alapnak a minimális befektetése 3000 USD.
Fidelity Select földgáz portfólió
A Fidelity Select földgáz-portfólió egy részvényenergia-befektetési alap, amely tőkefelértékelődéssel törekszik, elsősorban a földgázipar következő területein: elosztás, feltárás, termelés és szállítás területén működő vállalatokba fektetve. Az alap olyan vállalatokba fektet be, amelyek szolgáltatásokat és berendezéseket nyújtanak földgáztermelőknek, finomítóknak, kapcsolt energiatermelő létesítményeknek, átalakítóknak és elosztóknak. Normál körülmények között az alap eszközeinek legalább 80% -át az ilyen típusú társaságok törzsrészvényeibe fekteti.
Az alap eszközallokációja a következő: olaj- és gázkitermelés és -kitermelés 46, 11%, olaj- és gázipari szolgáltatások 17, 78%, olaj- és gáztárolás és -szállítás 16, 25%, gázüzemi szolgáltatások 6, 58%, integrált olaj és földgáz 5, 81%, olaj- és gázfúrás 4, 62% -kal, a közművek pedig 2, 70% -kal. A portfólió 83, 55% -kal oszlik meg az Egyesült Államok társaságai között, míg a fennmaradó rész a nemzetközi részvényekben van. Az alap nettó eszközállománya 268, 78 millió dollár, és a ráfordítási arány 0, 89%.
Guinness Atkinson Globális Energiaalap
A Guinness Atkinson Globális Energiaalap hosszú távú tőkefelértékelést keres az olaj-, gáz- és más energiaforrások feltárásával, előállításával és elosztásával foglalkozó vállalatok tőzsdei részvényeibe történő befektetéssel. A gazdasági mutatók, a széles piaci és az alapanyagárak alapos elemzése határozza meg az alap szektor-elosztását, miközben egy átvilágító eszköz az egyes vállalatok kiválasztását az értékbecslés, a minőség, az érzelmek és a lendület szűrése alapján rangsorolja.
A Guinness Atkinson Globális Energiaalap eszközeinek 47, 39% -át az Egyesült Államokba fekteti be, míg a portfólió fennmaradó részét Kína, Kanada, az Egyesült Királyság, Ausztria, Norvégia, Franciaország, Oroszország és Olaszország vállalkozásaihoz rendelik. Az MSCI World Energy Index-hez képest az alap 114, 77% -os felfelé mutatóval rendelkezik. Az alap kiadási aránya 1, 45%, és a minimális befektetés az adott számla típusától függően változik.
