Tartalomjegyzék
- Katasztrófaelhárítás 101
- A tökéletes fő terv felépítése
- 1. Készségértékelés
- 2. Mentális felkészülés
- 3. Állítsa be a kockázati szintet
- 4. Állítsa be a célokat
- 5. Végezze el házi feladatát
- 6. Kereskedelem előkészítése
- 7. Állítsa be a kilépési szabályokat
- 8. Állítsa be a nevezési szabályokat
- 9. Kiváló nyilvántartást vezet
- 10. Elemezze a teljesítményt
- Alsó vonal
Van egy régi kifejezés az üzleti életben, amely szerint, ha nem sikerül megterveznie, akkor a kudarcot tervezi. Ez hangosnak tűnhet, de az embereknek, akik komolyan gondolkodnak a sikerről, ideértve a kereskedőket is, ezeket a szavakat úgy kell követniük, mintha kőbe vannak írva. Kérdezzen minden olyan kereskedőtől, aki folyamatosan keres pénzt, és valószínűleg mondani fogja, hogy két választási lehetősége van: 1) módszeresen követ egy írásos tervet, vagy 2) kudarcot vall.
Kulcs elvihető
- A kereskedelem sikerének eléréséhez elengedhetetlen egy terv megléte. A kereskedési tervet kőbe kell írni, de újraértékelésnek kell alávetni, és a változó piaci feltételekkel módosítható.A szilárd kereskedési terv figyelembe veszi a kereskedő személyes stílusát és céljait. a kereskedelem ugyanolyan fontos, mint annak ismerete, mikor lépjen be a pozícióba. Az alacsony veszteséggel járó árakat és a profitcélokat hozzá kell adni a kereskedési tervhez az egyes kereskedelmekre vonatkozó konkrét kilépési pontok meghatározása érdekében.
Ha a terv hibás technikákat alkalmaz vagy hiányzik az előkészítés, akkor a siker nem fog azonnal megjelenni, de legalább abban áll, hogy ábrázolja és módosítsa a kurzust. A folyamat dokumentálásával megtanulhatja, hogy mi működik, és hogyan lehet elkerülni azokat a költséges hibákat, amelyekkel az újszülött kereskedők néha szembesülnek. Függetlenül attól, hogy van-e terved vagy sem, íme néhány ötlet a folyamat elősegítéséhez.
Katasztrófaelhárítás 101
A kereskedelem üzlet, ezért a sikert elérése érdekében ilyenként kell kezelnie. Néhány könyv elolvasása, charting program vásárlása, brókerszámla megnyitása és valódi pénzzel való kereskedelem elindítása nem üzleti terv - inkább a katasztrófa receptje.
A tervet el kell készíteni - egyértelmű jelekkel, amelyek nem változnak meg -, miközben kereskedelmet folytat, de újraértékelésnek kell alávetni, amikor a piacok bezáródnak. A terv a piaci feltételekkel változhat, és a kereskedő képzettségi szintjének javulásával előfordulhat, hogy kiigazítások történnek. Minden kereskedőnek el kell készítenie saját tervét, figyelembe véve a személyes kereskedési stílusokat és célokat. Valaki más tervének használata nem tükrözi a kereskedelem jellemzőit.
Befektetés az aranykor után
A tökéletes fő terv felépítése
Nincs két kereskedési terv ugyanaz, mert egyetlen kereskedő sem azonos. Mindegyik megközelítés olyan fontos tényezőket tükröz, mint a kereskedési stílus, valamint a kockázati tolerancia. Melyek a szilárd kereskedési terv további lényeges elemei? Íme 10, amelyeket minden tervnek tartalmaznia kell:
1. Készségértékelés
Készen állsz a kereskedelemre? Tesztelte a rendszerét papírkereskedelemmel, és bízik-e abban, hogy működni fog egy élő kereskedési környezetben? Tudod habozás nélkül követni a jeleidet? A piacok kereskedelme az adás és vétel csatája. A valódi profik felkészülnek és profitálnak a tömeg többi tagjától, akik terv hiányában drága hibák után általában pénzt adnak el.
2. Mentális felkészülés
Hogy érzitek magatokat? Elég aludtál? Úgy érzi magát, hogy kihívást jelent? Ha nem érzelmileg és pszichológiailag nem vagy hajlandó harcolni a piacon, vegye be a napot - különben kockáztatja az inge elvesztését. Ez majdnem garantáltan megtörténik, ha mérges, elfoglalt vagy más módon elterelte a feladatot.
Sok kereskedőnek van olyan piaci mantrája, amelyet megismételnek, még mielőtt a nap megkezdődne. Készítsen egyet, amely a kereskedési zónába helyezi Önt. Ezenkívül a kereskedési területnek mentesnek kell lennie a figyelemeltereléstől. Ne felejtse el, hogy ez egy üzlet, és a figyelmeztetés elvonása költséges lehet.
3. Állítsa be a kockázati szintet
Portfóliójának mekkora részét kellene kockáztatnia egy kereskedelem során? Ez a kereskedési stílustól és a kockázati toleranciától függ. A kockázat nagysága változhat, de valószínűleg a portfólió körülbelül 1% -át és 5% -át teheti ki egy adott kereskedési napon. Ez azt jelenti, hogy ha a nap bármely pontján elveszíti ezt az összeget, akkor kijutsz a piacról és maradsz. Jobb egy kis szünetet tartani, és másnap harcolni, ha a dolgok nem megyek.
4. Állítsa be a célokat
Mielőtt belépne a kereskedelembe, állítsa be a reális profitcélokat és a kockázat / haszon arányt. Mi a minimális kockázat / haszon, amelyet elfogadni fog? Sok kereskedő csak akkor folytat kereskedelmet, ha a potenciális profit legalább háromszor nagyobb a kockázatnál. Például, ha részvételi vesztesége 1 dollár / részvény, akkor a cél egy részvényenkénti 3 dollár nyereség lesz. Állítsa be a heti, havi és éves profitcélokat dollárban vagy a portfólió százalékában, és rendszeresen értékelje újra.
5. Végezze el házi feladatát
Mielőtt a piac megnyílik, megnézed, mi folyik a világ minden tájáról? Fel vagy le a tengerentúli piacok? Felfelé vagy lefelé mutatnak-e az S&P 500 index határidős határidők a forgalomba hozatalt megelőzően? Az index határidős ügyfelek jó módja annak, hogy meghatározzuk a hangulatot a piac megnyitása előtt, mivel a határidős ügyletek éjjel-nappal kereskednek.
Melyek a gazdasági vagy jövedelemadatok, amelyek esedékesek és mikor? Tegyen közzé egy listát az előtte lévő falra, és döntsön egy fontos jelentés előtt a kereskedésről. A legtöbb kereskedőnél jobb várni, amíg a jelentést közzéteszik, ahelyett, hogy a jelentések ingadozó reakciói során vállalkozna a kereskedelemmel kapcsolatos felesleges kockázatokkal. A valószínűségek alapján történő kereskedelem Nem játszanak. A fontos jelentés előtt folytatott kereskedelem gyakran játékképes, mert lehetetlen tudni, hogy a piac hogyan reagál.
6. Kereskedelem előkészítése
Bármelyik kereskedési rendszert és programot használjon, jelölje meg a diagramokon a nagyobb és kisebb támogatási és ellenállási szinteket, állítsa be a belépési és kilépési jelek riasztásait, és ellenőrizze, hogy minden jel könnyen látható vagy észlelhető egyértelmű vizuális vagy hangjelzéssel.
7. Állítsa be a kilépési szabályokat
A legtöbb kereskedő azt a hibát követi el, hogy erőfeszítéseinek nagy részét a vételjelek keresésére összpontosítja, de nagyon kevés figyelmet fordít arra, hogy mikor és hol kell kilépni. Sok kereskedő nem tud eladni, ha nem működnek, mert nem akarnak veszteséget vállalni. Vigyél rá, tanulj meg elfogadni a veszteségeket, különben nem kereskedőnek fogod tenni. Ha megáll, akkor azt jelenti, hogy tévedtél. Ne vegye személyesen. A hivatásos kereskedők több ügyletet veszítenek, mint nyernek, de a pénzkezelés és a veszteségek korlátozása révén továbbra is profitot hoznak.
Mielőtt belépne a kereskedelembe, tudnia kell a kilépéseket. Minden kereskedelem esetében legalább két lehetséges kijárat lehetséges. Először is, mi a leállási vesztesége, ha a kereskedelem ellene áll? Le kell írni. A mentális megállások nem számítanak. Másodszor, minden kereskedelemnek nyereségcéllal kell rendelkeznie. Miután odaért, eladja pozíciójának egy részét, és a pozíciója fennmaradó veszteségét áthelyezheti a töréspontba, ha szeretné.
8. Állítsa be a nevezési szabályokat
Ez az okokból adódik a kilépési szabályokra vonatkozó tippek után: A kilépések sokkal fontosabbak, mint a bejegyzések. Egy tipikus belépési szabályt így lehet megfogalmazni: "Ha az A jel villan, és van legalább egy minimális cél, legalább háromszor olyan nagy, mint a stop loss, és támogatást nyújtunk, akkor itt vásároljon X szerződést vagy részvényt."
A rendszerének elég bonyolultnak kell lennie ahhoz, hogy hatékony, de elég egyszerű ahhoz, hogy megkönnyítse a pillanatnyi döntéseket. Ha 20 feltételnek teljesülnie kell, és sok szubjektív, akkor nehéz (ha nem lehetetlen) a tényleges kereskedés. Valójában a számítógépek gyakran jobban kereskednek, mint az emberek, ami magyarázhatja, hogy a New York-i tőzsdén jelenleg zajló összes ügylet csaknem 50% -át számítógépes programok generálják.
A számítógépeknek nem kell gondolniuk vagy jól érezni magukat a kereskedelemhez. Ha a feltételek teljesülnek, belépnek. Amikor a kereskedelem rossz irányba megy, vagy ha eléri a profitcélt, kilépnek. Nem haragsznak a piacon, és legyőzhetetlenül érzik magukat néhány jó üzlet elvégzése után. Minden döntés valószínűségeken, nem érzelmeken alapul.
9. Kiváló nyilvántartást vezet
Számos tapasztalt és sikeres kereskedő szintén kiválóan vezet nyilvántartást. Ha kereskedelmet nyernek, pontosan tudni akarják, miért és hogyan. Ennél is fontosabb, hogy ugyanezt akarják tudni, amikor elvesznek, így nem ismételgetik meg a felesleges hibákat. Írja le a részleteket, például célokat, az egyes kereskedelmek belépését és kilépését, az időt, a támogatási és ellenállási szinteket, a napi nyitási tartományt, a nap nyitott és zárt piacát, és rögzítse a kereskedelem indokainak megjegyzéseit, valamint a megtanultakat..
Azt is meg kell mentenie a kereskedési nyilvántartásait, hogy visszatérhessen egy adott rendszer nyereségéhez vagy veszteségéhez, a lehívásokhoz (amelyek egy kereskedési rendszert használva kereskedelemenként veszített összegek), a kereskedelemenkénti átlagos időtartamig (ami szükséges a kereskedelem hatékonyságának kiszámításához) és más fontos tényezők. Hasonlítsa össze ezeket a tényezőket a vásárlás és tartás stratégiával is. Ne feledje, hogy ez egy vállalkozás, és te vagy a könyvelő. Azt akarja, hogy vállalkozása a lehető legjobban sikeres és jövedelmező legyen.
80%
A Barber, Lee, Liu és Odean "A napi kereskedők racionálisan megismerik képességeiket" című, 2010-es tanulmány szerint a két éven belül kilépő napi kereskedők százaléka.
10. Elemezze a teljesítményt
Minden egyes kereskedési nap után a nyereség vagy veszteség összeadása másodlagos ahhoz, hogy tudjuk, miért és hogyan. Írja le következtetéseit a kereskedési naplóban, hogy később hivatkozzon rájuk. Ne felejtse el, hogy mindig veszítenek ügyletek. Azt akarja, hogy egy hosszabb távon nyerő kereskedési terv jöjjön létre.
Alsó vonal
A sikeres gyakorlati kereskedelem nem garantálja, hogy valódi pénzzel történő kereskedelem megkezdésekor sikerrel fog járni. Ekkor lépnek fel az érzelmek. A sikeres gyakorlati kereskedelem azonban bizalmat ad a kereskedőnek az általuk használt rendszerben, ha a rendszer pozitív eredményeket hoz a gyakorlati környezetben. A rendszerről való döntés kevésbé fontos, mint ahhoz, hogy elegendő készséget szerezzen ahhoz, hogy ügyleteket végezzen anélkül, hogy másodlagosan kitalálná vagy megkérdőjelezné a döntést. A bizalom kulcsfontosságú.
Semmilyen módon nem garantálhatjuk, hogy a kereskedelem pénzt fog keresni. A kereskedő esélyei a készségükön és a nyerési és veszteségrendszeren alapulnak. Nincs olyan dolog, hogy nyerj vesztes nélkül. A hivatásos kereskedők a kereskedelembe való belépés előtt tudják, hogy az esélyek a javukra vannak, vagy nem lenne ott. Ha hagyja, hogy haszonuk növekedjen, és rövidre csökkentsék a veszteségeket, a kereskedő veszíthet néhány csatából, ám a háborút megnyerik. A legtöbb kereskedő és befektető ellentétesen jár, ezért nem keresnek következetesen pénzt.
A folyamatosan nyert kereskedők üzleti tevékenységet folytatnak. Noha nincs garancia arra, hogy pénzt fog keresni, a terv megléte nélkülözhetetlen, ha következetesen sikereket akar elérni és túlélni akarja a kereskedési játékot.
