Mi a trendkereskedés?
A trendek kereskedése olyan kereskedési stílus, amely megkísérel megragadni a nyereséget az eszköz lendületének egy adott irányba történő elemzésével. Amikor az ár egy általános irányba mozog, például felfelé vagy lefelé, ezt trendnek nevezzük. A trendkereskedők hosszú pozícióba lépnek, amikor egy értékpapír felfelé mutat. Az emelkedést a magasabb lengési mélységek és a magasabb lengési magasságok jellemzik. A trendkereskedők dönthetnek úgy, hogy rövid pozícióba lépnek, ha egy eszköz alacsonyabb trendre mutat. A visszaesést az alacsonyabb lejtési mélységek és az alacsonyabb lejtési magasságok jellemzik. Különböző kereskedelmi stratégiák léteznek, például a chikou span.
Négy általánosan használt mutató a trendkereskedelemben
A trendkereskedés megértése
A trendkereskedelmi stratégiák azt feltételezik, hogy egy értékpapír továbbra is ugyanabba az irányba mozog, mint ahogyan a jelenleg trendben áll. Az ilyen stratégiák gyakran tartalmaznak profit-profit vagy stop-loss céltartalékot a profit eléréséhez vagy a nagy veszteségek elkerüléséhez, ha a trend megfordul. A trendkereskedést rövid, közép- és hosszú távú kereskedők használják.
Kulcs elvihető
- A trendek kereskedése olyan kereskedési módszer, amelynek célja az emelkedések kihasználása, ahol az ár hajlamos új csúcsokra vagy hanyatlásokra tenni, ahol az ár hajlamos új mélypontok elérésére. Az emelkedés magasabb swing magasságok és magasabb swing mélységek sorozata. A csökkenő trend az alsó és a legmagasabb swing-magasság sorozat.Amellett, hogy a swing-magas és a mélypontot megvizsgálja, a trendkereskedők más eszközöket is használnak, például trendvonalakat, mozgó átlagokat és műszaki mutatókat, hogy segítsenek azonosítani a trend irányát, és potenciálisan forgalmi jeleket biztosítsanak.
A kereskedők az árműveleteket és más technikai eszközöket egyaránt használják a trend irányának meghatározására és annak változására.
Az árműveletekkel foglalkozó kereskedők az ármozgásokat diagramban tekintik meg. Felfelé haladva azt akarják látni, hogy az ár a legutóbbi csúcsok felett mozog, és amikor az ár esik, az előző swing mélypontok felett maradjon. Ez azt mutatja, hogy annak ellenére, hogy az ár fel-le ingadozik, a teljes pálya felfelé van.
Ugyanezt a koncepciót alkalmazzák a csökkenő tendenciákra is, amikor a kereskedők figyelik, hogy az ár általában alacsonyabb-e a legalacsonyabb és a legalacsonyabb szinthez. Amikor ez már nem történik meg, a hanyatlás kérdéses vagy befejeződött, ezért a trendkereskedőnek nem lesz többé érdeke rövid pozícióban.
Trendkereskedelmi stratégiák
Sok különféle trendkereskedelmi stratégia létezik, amelyek mindegyike különféle mutatókat és árműveleti módszereket használ. Valamennyi stratégiához stop kockázatot kell használni a kockázat kezelésére. Felfelé történő felfutás esetén a stop veszteséget a belépés előtt bekövetkezett legalacsonyabb érték alá vagy egy másik támogatási szint alá helyezik. Csökkenő és rövid helyzet esetén az ütközés veszteséget gyakran közvetlenül az előző lengés fölé helyezik, magasra vagy egy másik ellenállási szint fölé.
Mozgó átlagok: Ezek a stratégiák magukban foglalják a hosszú pozícióba lépést, amikor a rövid távú mozgó átlag áthalad egy hosszabb távú mozgó átlag felett, vagy egy rövid pozícióba lépést, amikor a rövid távú mozgó átlag egy hosszabb távú mozgó átlag alá esik. Alternatív megoldásként egyes kereskedők figyelhetnek arra, amikor az ár egy mozgó átlag felett keresztezi a hosszú pozíció jelzésére, vagy amikor az ár átlag alatt keresztezi a rövid pozíció jelzésére.
A jelek kiszűréséhez általában a mozgó átlag stratégiákat kombinálják más technikai elemzéssel. Ez magában foglalhatja az árműveletek vizsgálatát a trend meghatározása érdekében, mivel a mozgó átlagok nagyon gyenge jeleket adnak, ha nincs trend; az ár csak mozgatja az átlagot oda-vissza.
A mozgó átlagokat az elemzéshez is használják. Ha az ár meghaladja a mozgó átlagot, ez segít jelezni, hogy felfelé mutató trend léphet fel. Ha az ár a mozgó átlag alatt van, ez segít jelezni, hogy visszaesés jelentkezhet.
Lépési mutatók: Sok lendület mutató és stratégia létezik. A trendkereskedelem vonatkozásában egy példa lehet egy emelkedő keresése, majd a relatív erősség index (RSI) használata a belépések és kilépések jelzésére. Például egy kereskedő megvárhatja, hogy az RSI 30 alá esik, majd fölötte emelkedik. Ez hosszú pozíciót jelezhet, feltételezve, hogy az általános emelkedés változatlan marad. A mutató azt mutatja, hogy az ár visszahúzódott, de az általános emelkedéssel összhangban most újra emelkedni kezd.
A kereskedő kiléphet, ha az RSI 70 vagy 80 fölé emelkedik, majd visszaesik a kiválasztott szint alá.
Trendek és diagramminták: A trendvonal egy vonal, amelyet felfelé haladva a legalacsonyabb pontok, vagy lefelé haladás esetén a legalacsonyabbak húznak. Ez egy lehetséges területet mutat, ahol az ár a jövőben visszatérhet. Egyes kereskedők úgy döntenek, hogy egy emelkedő trend alatt vásárolnak, amikor az ár visszahúzódik a növekvő trendvonalhoz, majd azt magasabbra visszadobja. Hasonlóképpen, néhány kereskedő úgy dönt, hogy rövidre esik a hanyatlás során, amikor az ár csökkenő tendenciára emelkedik, majd ettől elmarad.
A trendkereskedők figyelni fognak olyan diagrammintákat is, mint például zászlók vagy háromszögek, amelyek jelzik a trend lehetséges folytatódását. Például, ha az ár agresszíven emelkedik, és ekkor zászlót vagy háromszöget képez, a trendkereskedő figyelni fogja, hogy az ár kibomlik-e a mintából, hogy jelezze az emelkedés folytatódását.
Gyakran a kereskedők ezen stratégiák kombinációját használják, amikor trendkereskedési lehetőségeket keresnek. A kereskedő egy ellenállás szintjén kereshet áttörést annak jelzésére, hogy a magasabb lépés kezdődhet, de csak akkor léphet be kereskedelembe, ha az ár egy meghatározott mozgó átlag felett kereskedik.
Példa trend trend diagramra
Az alábbi Alibaba csoport (BABA) diagram számos példát mutat be a trendek elemzésére, valamint néhány példát mutat be a lehetséges tranzakciókra a diagramminták és a trend felhasználásával.
Trend napi diagram kereskedése. TradingView
Az ár csökkenő tendenciát mutat. Az ár ezután a csökkenő trendvonalon és a mozgó átlag fölé emelkedik. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a trend felfelé mutat. A trendkereskedők általában megvárják, hogy az ár magasabb és alacsonyabb legyen-e, mielőtt megfontolná a tendenciát.
Az ár tovább emelkedik, megerősítve az új emelkedést. Az ár visszahúzódik, majd újra emelkedni kezd, az első diagrammintát képezve. Az ár jobban kiesik a diagram mintázatából, jelezve egy potenciális hosszú pozíciót.
A felfelé mutató tendencia agresszív módon folytatódik, két újabb diagrammintát alakítva ki az út mentén. Mindkettő lehetőséget adott hosszú pozícióba lépésre vagy egy meglévő kiegészítésére (úgynevezett piramiszolás).
Az ár tovább emelkedik, de ekkor figyelmeztető jelzéseket ad. Az ár hosszú időnként először esik a mozgó átlag alá, ezenkívül alacsonyabb legalacsonyabb hintát hoz létre, és áttör egy rövid távú emelkedő trendvonalon. Az ár ezután új magasra emelkedik, de aztán ismét a gördülő átlag alá esik. Ez nem erős felfelé mutató viselkedés, és a trendkereskedők általában elkerülnék az ilyen körülmények közötti hosszú továbblépést. Azt is szeretnék kilépni a fennmaradó hosszúságoktól.
Az ár továbbra is ingadozik a mozgóátlag körüli értelemben, nincs egyértelmű trend irány. Végül, az ár csökkenő tendenciát mutat. A trendkereskedők nem lesznek hosszú és elkerülik az újakat, és esetleg keresnek helyet a rövid pozíciókba lépéshez.
