Mi a kereskedelmi jel?
A kereskedelmi jel az elemzés által generált értékpapír vagy egyéb eszköz vételére vagy eladására irányuló cselekvés kiváltója. Ezt az elemzést technikai mutatók felhasználásával lehet ember által generálni, vagy a piaci fellépésen alapuló matematikai algoritmusok segítségével lehet előállítani, esetleg más piaci tényezőkkel, például gazdasági mutatókkal kombinálva.
A kereskedelmi jelzések alapjai
A kereskedelmi jelek felhasználhatják a különféle tudományágak különféle bemeneteit. Jellemzően a műszaki elemzés fontos elem, de az alapvető elemzés, a mennyiségi elemzés és a közgazdaságtan szintén inputok lehetnek. Tartalmazhatnak érzelmi intézkedéseket és akár más kereskedelmi jelzőrendszerek jeleit is. A cél az, hogy a befektetők és a kereskedők számára érzelemmentes mechanikus módszert biztosítsanak értékpapír vagy más eszköz vételére vagy eladására.
Az egyszerű vételi és eladási küszöbön kívül a kereskedelmi jelek felhasználhatók a portfólió módosítására, meghatározva, mikor lehet megfelelő idő egy adott ágazat, például a technológia több vásárlására, és egy másik, például fogyasztói kapcsok megvilágítására. A kötvény-kereskedők jeleket kaphatnak arra, hogy portfólióik időtartamát módosíthatják egy futamidő eladásával és egy másik futamidő megvásárlásával. És végül, az eszközosztályok elosztásában is segíthet, mint például a pénz áthelyezése részvények, kötvények és arany között.
Nincs korlátozva, hogy a kereskedelmi jel milyen bonyolult lehet. A kereskedők azonban általában csak maroknyi input felhasználásával hajlanak a dolgok egyszerűsítésére. Gyakorlati célokra sokkal könnyebb kezelni egy egyszerű jelgenerátort, és időszakonként tesztelni, hogy megtudja, mely komponenseket kell módosítani vagy cserélni. Túl sok input bevezetné a bonyolultságot, amely több időt igényel, mint amennyit a kereskedő kínál. Mivel a piacok idővel változnak, gyakran nagy sebességgel, az összetett stratégiák elavulttá válhatnak, még mielőtt a tesztelés befejeződik.
Kulcs elvihető
- A kereskedési jelek kiváltják az értékpapír vételét vagy eladását egy előre meghatározott kritériumkészlet alapján. Használhatók portfólió felépítéséhez és az ágazati allokációk átváltásához vagy új pozíciók felvételéhez. A kereskedők különböző kritériumok alapján hozhatnak létre kereskedési jeleket, az egyszerűktől, például a bevételi jelentésektől és a volumennövekedéstől a komplexebb jelekig, amelyek a meglévő jelek alapján származnak.
Kereskedelmi jel létrehozása
Végtelen lehetőségek rejlenek a kereskedelemmel kapcsolatos jelzés felkutatásakor, de a kereskedők általában csak automatizálják a gondolkodásukat. Példa erre lehet: "Ha egy részvény alacsonyabb, mint egy bizonyos ár-nyereség arány, akkor vásároljon, amikor egy bizonyos műszaki formáció felfelé fordul, és az árak meghaladnak egy bizonyos mozgóátlagot, miközben a kamatlábak esnek".
Itt található néhány a leggyakoribb bemenetek közül. A kereskedők egyesíthetik őket, ahogy kívánják teljesíteni azokat a kritériumokat, amelyeket a szakmák kiválasztásakor használnak.
- Technikai minták kitörése vagy lebontása. Ezek közé tartozhatnak háromszögek, téglalapok, fej-vállak és trendvonalak. A legtöbb befektető 50 és 200 napos mozgóátlagot figyelt, ám sok más van a közös használatban. A bemenet akkor fordulhat elő, ha a kereskedési tevékenység átlagon felüli vagy alá esik. Vagy lehet, ha két átlag átlépte egymást. A szokatlanul nagy mennyiség gyakran előfutára egy új lépésnek a piacon. A határidős piacokon a nyílt kamat is felhasználható. Kamatlábak. A kamatlábak változásai gyakran a részvény- és az árupiacok változására utalhatnak. A volatilitás mérésének számos módja van, és hasonlóan más mutatókhoz, a volatilitás szélsőségesen magas vagy alacsony értékei is változásokat idézhetnek elő.Ciklusok. Minden típusú piac hajlamos ebből folyni és áramlani az idő múlásával, még akkor is, ha folyamatos trend vagy nem trendi állapotban van. Az egyik legszélesebb körben ismert ciklus a készletek szezonális ciklusa - májusban eladják és elmennek -, amely segíthet meghatározni, hogy egy stratégia az erős vagy gyenge év felében működik-e. A hangulat szélsőségessége. Ellentétes mutatóként felhasználva a felmérések vagy a tényleges kereskedési tevékenység szerint tapasztalt túlzott mértékű árnyékosság a piac csúcsára utalhat. Ezzel szemben a túlzott meddőség piaci fenékhez vezethet. A túlságosan magas érték a piaci, ágazati vagy részvényspecifikus intézkedésekhez képest értékesítési jeleket eredményezhet.
