A Tesla Inc. (TSLA) részvényei megközelítőleg 27% -kal maradnak el 52 hetes magasságuktól, mivel a vállalat továbbra is küzd a legújabb elektromos szedán, a 3. modell bevezetésével. A szűk keresztmetszetek és a termelési késedelmek miatt a társaságnak ezen a ponton van. képtelen volt elérni a gyártási célokat, amelyeket számos alkalommal kitűzött. A társaságnak most a tervek szerint május 2-án, a kereskedelem lezárása után jelentik az első negyedéves eredményeket, és egy dolog világosnak tűnik: A piac hatalmas volatilitásra számít.
Az elemzők szerint a Tesla szerint az első negyedéves bevétel 22, 4% -kal emelkedett, 3, 301 milliárd dollárra, miközben egy részvényenkénti 3, 46 dollár veszteségre számít. Ennél is fontosabb a készpénzre való összpontosítás és a készpénz elégetésének mértéke a negyedév során, mivel ez kulcsfontosságú mutatója lehet annak, hogy Tesla ebben az évben később több pénzt gyűjtsön. A társaság készpénzje és pénzeszköz-egyenértéke 3, 368 milliárd dollár volt a negyedik negyedév végén.
Várható nagy volatilitás
A május 18-án lejáró hosszú szétválasztási opciók stratégiája az eredményeket követve megközelítőleg 11, 8% -os emelkedést vagy esést mutat a 280 dolláros sztrájk áraktól. Egy eladás és egy hívás vásárlásának költsége körülbelül 33 dollár, és ez az árut a lejáratkor 247 és 313 dolláros kereskedési tartományba helyezi. A felhívások száma nagymértékben meghaladja a felhívásokat, megközelítőleg 4 és 1 arányban, megközelítőleg 4900 nyitott felhívásos szerződéssel, csupán 1300 nyílt felhívással. Az implikált volatilitás szintén kivételesen magas, csaknem 59%, majdnem négyszer nagyobb, mint az S&P 500 implikált volatilitása 14, 7%.
Árcélok vágása
Az elemzők folyamatosan megvágják a Tesla árszínvonalát is, az Ycharts szerint az állomány átlagos ára jelenleg 300, 50 dollár, amely körülbelül 4% -kal csökken a március közepén elért legmagasabb 312 dollár árfolyamon. Az elemzők egyenletesen oszlanak meg a Tesla besorolásán: közel 31% -os részesedéssel vásárolnak vagy felülmúlják a részvényeket, 38% pedig tartásnak, 31% pedig alacsonyabb teljesítményűnek vagy eladóknak ítéli meg.
Csökkenő becslések
Az elemzők az év eleje óta kb. 8% -kal csökkentették a negyedéves bevételi becsléseket is, csupán 3, 3 milliárd dollár bevételt kerestek az év eleji 3, 59 milliárd dollárhoz képest. Ennek eredményeként az elemzők drasztikusan csökkentették a jövedelembecsléseket is, és az év elején 2, 45 dollár veszteségre számítottak 3, 47 dollár veszteségre.
Nyilvánvalónak tűnik, hogy a befektetők és az elemzők az év eleje óta savanyítják a Teslat. De az érzelmek változása valószínűleg az oka annak, hogy az opciók árakat jelentenek-e egy nagy lépés után.
