Az információ nem mindig az, amit gondol. Tudta, hogy a Chicagói "Szeles Város" becenévnek semmi köze nincs az időjáráshoz? A 19. századi újságírók érkeztek, akik szerint a lakosok szélzsákok és tele forró levegővel. Ez az információ nem fontos. Időnként a fontos dolgokat eltemetik minden más alá, amit látsz és hallsz.
A tőzsde kapcsán nézett valaha a tévében, és észrevette, hogy egy birtokát egy hatalmas nyereségre hívják fel? Jim Cramer például: "Az XYZ 18% -kal haladja meg a hatalmas mennyiséget!" Nagyon jó érzés. Te tartod a győztest, és tudod, hogy nagy pénz folyik közvetlenül a tulajdonában lévő készletbe. Nos, ez egy nagy pénzvásárlás, az egyik nagyon vételi jel, amelyet keresek. Kevésbé jó érzés, ha véletlenül eladási jelzést lát a készletén, például amikor hatalmas mennyiségnél 10% -kal kevesebb van: a pénz rohan ki.
A Cramer, amely kiemeli a facsaróját, nagyon jól érzi magát, de nem volt szüksége az információra - jóval korábban vásároltad meg. De érdekes információ rejlik alatta. Naponta látom olyan jelzéseket, amelyek több mint 5500 részvény felméréséből származnak. A vételi (és eladási) jelek egyszerűsítése akkor történik, amikor egy tonna pénz a készleteket hatalmas volumen és volatilitás mellett rövid távú csúcsra (vagy mélypontra) nyomja.
De minden nap vannak olyan nagy szakmák, amelyek nem növelik az állományt a legmagasabbra. Ezek csak nagy kurvák kereskedelmei: szörnyű kötet mozog be és ki a készletből. És ez történhet anélkül, hogy az árat befolyásolná. Minden nap megtörténik; a részvények kb. 10% -a hatalmas mennyiségű kereskedelem. Az esély az, hogy nem is veszi észre, ha az ilyen kereskedelem történik az Ön által tartott részvényekkel. Ez az információ a mainstream média radarja alatt van.
Az előző héten (9. – 13. December) láttam, hogy ennek a „radaron kívüli” információnak potenciálisan nagy hatása van a jövőre. És senki sem beszél róla. Röviden: a vásárlás a múlt héten ismét óriási volt. Valójában minden szektor látta a "figyelni" stílusú vásárlást. Az alábbi táblázatban ez az, amikor egy szektor sárga dobozt lát a% BUYS oszlopban. Ilyenkor az ágazati naplóban lévő nagy pénzkészletek több mint 25% -a vesz jeleket.
Vegye figyelembe, hogy nemcsak a 25% feletti less. Ez földrengés vásárlása volt. A vételi jel naplózásához szükség van hangerőre, volatilitásra és rövid távú magasságokra, amelyek mind elsötétülnek. Ez nem olyan gyakori. A héten túli héten 500 részvény várhatóan vételi vagy eladási jeleket generál. Általában, ha egy csomó jelet kapunk, akkor eladások történnek, és általában egy rövid távú alacsony jelet jeleznek. Nos, ezen a héten összesen 890 jelet láttunk, szemben a 20 éves heti 505-ös átlaggal: az átlag közel kétszerese. Talán még lenyűgözőbb az, hogy a múlt héten heti átlagos nagykereskedelem 2, 4-szereseként láttam. Itt egy táblázatban foglaljuk össze:
www.mapsignals.com
Most tudnod kell, hogy én a külsõ eseményekre összpontosítok. Ezek olyan dolgok, mint a legjobb vagy a legrosszabb egy kategóriában, de többször is. Gondolj Warren Buffet-re befektetésért, Tom Brady-hez vagy Drew Brees-hez labdarúgáshoz, LeBron James-hez kosárlabda számára… megkapod a képet. A múlt héten a vásárlás nagyszerű esemény volt. Annyira, hogy 30 évre visszatekintve láttam, milyen nagy volt és mit jelent a továbblépés.
Itt van az ötlet: amikor szörnyű kereskedési volumeneket látok, nagyon pontosan megmondta, hogy itt van egy vályú. Van értelme; az emberek általában bedobják a törülközőt, amikor a fájdalom elviselhetetlenné válik. Általában a mindennapi befektetőt gúnyolják le. A "nagybátyja" sírása egyhangúan jön. Ha megnézzük az alábbi 30 éves diagramot, láthatjuk, hogy a piros sávok olyan napok, mint a péntek, ahol a nagy ügyletek több mint 2, 4-szerese volt az egyéves napi átlagnak. A szürke sávok referenciaként a medvepiacok.
www.mapsignals.com
Összességében nagyon bullishnak tűnik, amikor ezek a piros napok megjelennek. De mi történik, amikor nagyításra kerülünk, hogy megfigyeljük, mikor történt a rövid távú piaci ciklus? Itt láthatja 2013 júniusától 2016 januárjáig. Figyelje meg, hogy mind a négyszer láttuk 2, 4-szeresen azt a nagy kereskedelmet, amely egybeesett a piaci árokkal? Ezek kifizetések. Az emberek csuklóját lehajolták, és a fájdalom enyhítésére eladniuk kellett őket.
www.mapsignals.com
De szerettem volna találni egy olyan forgatókönyvet, mint a múlt héten, ahol a vásárlás hatalmas volt a piac magas pontján. Mi történik a nagy vásárlásokkal? A probléma: csak egyet találtam. Itt nézünk 2017. decemberre. Amit kezdetben biztatónak tartunk. A piacon több gáz volt, hogy jelentősen emelkedjen. Vagyis az elkerülhetetlen visszahúzódás elõtt, amely 2018. februárban néhány napos újabb nagy kioltást eredményezett, ismét észreveszi, hogy az azt követõ piros sávok vályúkon történnek?
www.mapsignals.com
És csak a kíváncsiság kielégítése érdekében, itt vannak hasonló napok a medvepiacokon: 2008. szeptember és 2011. augusztus. Ezek rövid távon medvesek, de hosszú távon továbbra is bullish:
www.mapsignals.com
Tehát mit jelent továbblépni? Itt található az egyes példák táblázata, ahol a nagy ügyletek 2, 4-szerese volt az egy éves napi mozgó átlagnak.
www.mapsignals.com
Túlnyomóan bullish. Ne feledje, hogy az előrehozott visszatérések vörös színe meghaladta a 2008-as pénzügyi válságviselő piacát. Az átlagos 1-, 3-, 6-, 9- és 12 hónapos hozamok mind a 30 évre visszamenőleg magasabbak voltak.
Így gondolom: a piacnak még néhány hétig fel kell állnia. Akkor határozottan túlvásároljuk. Egészséges, de kellemetlen visszavonást várnék. Most ne tegye fel kockázatot. Hajtsa végig a szemét a vágási expozíció felé, amellyel boldog vagy. Eladjuk a rally-ba. Emelje fel a készpénzt, hogy azonosítsa a vásárlási lehetőségeket, amikor az elkerülhetetlen visszavonulás megtörténik. Még mindig úgy érzem, hogy január második felének és februárjának alacsonyabb piaci árakat kellene hoznia.
Az érzelmi információk földjén tartsa szemmel a rejtett információkat. Paul Klee művész azt mondta: "Az egyik szem látja, a másik érzi." Győződjön meg róla, hogy látja.
Alsó vonal
Mi (Mapsignals) továbbra is bullish az amerikai részvények hosszú távon, és minden visszavonást vásárlási lehetőségnek tekintünk. A gyenge piacok részvények értékesítését kínálhatják, ha a befektető türelmes.
