A Spot Date meghatározása
Az azonnali dátum azt a napot jelenti, amikor az azonnali tranzakciót rendszerint kiegyenlítik, azaz amikor a tranzakcióban részt vevő pénzeszközök átutalásra kerülnek. Az azonnali dátumot a horizonton kell kiszámítani, amely a tranzakció kezdeményezésének dátuma. A deviza esetében a legtöbb devizapár azonnali dátuma általában két munkanappal a megrendelés benyújtásának dátuma után.
BREAKING DOWN Spot Date
Kivétel a szokásos kétnapos spot-date iránymutatás alól az USD / CAD pár, amely egy munkanapon belül elszámol, mivel ennek a devizapárnak a kereskedelme általában jellemző, és pénzügyi központjai ugyanabban az időzónában vannak. Ezenkívül az elszámolásnak nem kell a pillanatban bekövetkeznie. Például egy rövid határidős határidőn belül az ügylettel a szokásos azonnali dátum előtt kerül kiegyenlítésre.
Az azonnali dátum releváns mind az határidős, mind a devizaswap ügyleteknél. A határidős ügyletek esetében a határidők hosszát az azonnali dátum alapján számítják ki. Például egy egy hónapos határidős szerződés egy hónapban számol el az azonnali dátumtól, nem pedig a tranzakció időpontjától. Hasonlóképpen, a devizaswap első része általában a spot időpont.
Az azonnali dátum az az időpont is, amikor a kamatláb-különbségek kamatlába nem változik. Ha az elszámolás időpontja meghaladja az azonnali dátumot, akkor kiszámításra szorul a kamatláb diszkont vagy prémium. Hasonlóképpen, ha szerződésre van szükség az azonnali dátum előtt történő elszámoláshoz, akár ma (TOD), akár holnap (TOM), az árfolyam megváltozik a két valuta hozamától függően.
A TOD és a TOM értéke egyre gyakoribbá válik a kommunikáció és az elektronikus vezetékes tranzakciók javulásával.
