Nagyon sok tartalmat írtunk a blogban a jelenlegi piaci környezetről az elmúlt hetekben, ám ezt a bejegyzést arra szeretnénk használni, hogy gyorsan rámutasson két széles körű intézkedésre, amelyeket figyelünk, hogy meghatározzuk, mikor lehet a kereskedelme alsó része belépni
Az első diagram a Russell 3000, amely az Egyesült Államok teljes részvénypiacának körülbelül 98% -át képviseli, az alsó panel pedig a napi 52 hetes mélypontok számát mutatja körülbelül 3000 elemének százalékában.
Az első dolog, amit ki kell emelni, a csúnya, kudarcot valló áttörés, de nincs szükséged arra, hogy mondjam el neked a medve következményeit. A diagram szerint relevánsabb az, hogy az új 52 hetes mélypontok százaléka már meghaladta a januári csúcspontját, az árak továbbra is 5% -kal növekednek a mélypontról.
Azt is látjuk, hogy a 2015–2016-os medvepiac óta a legtöbb eladott túlzott eladási körülményt érő részvények (RSI <30), az index kb. 40% -a.
Ezek a szélességmérések nem csak a Russell 3000-hez vonatkoznak. Az S&P 500, a Nasdaq 100 és más fontosabb indexek szintén hasonló növekedést mutatnak a készletekben, és árfolyamváltozás és lendületes jellemzőkkel bírnak.
Noha ezek a magas értékek rövid távú túlzott eladási jelként működhetnek, úgy gondoljuk, hogy olyan környezetben vagyunk, ahol a ripp eladását akarjuk megcsinálni, ahelyett, hogy árfolyamokat vásárolnánk, legalábbis addig, amíg meg nem kezdjük látni a bullish eltéréseket mind a szélességben, mind a lendületben, és a jelek hogy egy kereskedelmileg alacsony
Láttuk, hogy ezek az eltérések alakulnak ki mind a 2015-2016 közötti korrekciók során, mind az év eleji eladások során, mielőtt a fenntartható rally megrendezésre került. Ezt figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy valószínűtlen, hogy az „alacsony” már megvan.
