Tartalomjegyzék
- Időkeret
- Melyik időkeretet kell követni
- Kereskedési példa
- Alsó vonal
Annak érdekében, hogy következetesen keressen pénzt a piacokon, a kereskedőknek meg kell tanulniuk az alapul szolgáló trend azonosítását és ennek megfelelő kereskedelmet. A közönséges klisék: "kereskedelem a trenddel", "ne harcolj a szalaggal" és "a trend a barátod". De meddig tart egy trend? Mikor kellene belépnie vagy kihagynia a kereskedelmet? Pontosan mit jelent rövid távú kereskedőnek lenni? Itt mélyebben belemerülünk a kereskedési időkeretekbe.
Kulcs elvihető
- Az időkeret arra az időtartamra vonatkozik, amely a tendencia egy piacon fennmarad, és amelyet a kereskedők azonosíthatnak és felhasználhatnak. Az elsődleges vagy azonnali időkeretek jelenleg érvényesíthetők, és a napi kereskedők és a nagyfrekvenciás kereskedelem szempontjából érdeklik..Az egyéb időkereteknek a radaron is szerepelniük kell, amelyek megerősítik vagy megcáfolhatják a mintát, vagy jelezhetik a folyamatban lévő egyidejű vagy ellentmondó tendenciákat. Ezek az időkeretek percektől óráktól napokig vagy hetekig, vagy még hosszabb is lehetnek.
Időkeret
A trendeket elsődleges, közepes és rövid távú kategóriákba lehet sorolni. A piacok azonban egyszerre több időkeretben léteznek. Mint ilyen, ellentmondásos tendenciák lehetnek egy adott részvényen belül, a figyelembe veendő időkerettől függően. Nem szokásos, ha az állomány elsődleges emelkedésben van, miközben átmeneti és rövid távú visszaesésekkel szembesül.
A kezdő vagy kezdő kereskedők általában egy meghatározott időkereten zárolódnak, figyelmen kívül hagyva a hatalmasabb elsődleges tendenciát. Alternatív megoldásként lehet, hogy a kereskedők az elsődleges tendenciát keresik, de alábecsülik annak fontosságát, hogy részvényeiket ideális rövid távra finomítsák. Olvassa tovább, hogy megtudja, melyik időkeretet kell követnie a legjobb kereskedési eredmények elérése érdekében.
Milyen időkeretet kell követnie?
Általános szabály, hogy minél hosszabb az időkeret, annál megbízhatóbb a jelzés. Ahogy az időkeretekbe fúrnak, a táblázatok egyre szennyezőbbek lesznek hamis mozdulatokkal és zajjal. Ideális esetben a kereskedőknek hosszabb időkeretet kell alkalmazniuk az elsődleges trend meghatározására, bármi is kereskedik. (Erről bővebben lásd a rövid, közép- és hosszú távú trendeket .)
Miután az alapul szolgáló trend meghatározásra került, a kereskedők az előnyben részesített időkeretet használhatják a közbenső trend meghatározására, és a gyorsabb időkeretet a rövid távú trend meghatározására. Néhány példa a több időkeret használatára:
- A swing kereskedő, aki a napi táblázatokra összpontosít döntésekhez, heti grafikonokkal határozhatja meg az elsődleges tendenciát, a 60 perces grafikonokat pedig a rövid távú trend meghatározására. Egy napi kereskedő 15 perc grafikonokat válthat ki, 60 perc használatával diagramok az elsődleges trend meghatározásához, és egy öt perces diagram (vagy akár egy kullancs diagram) a rövid távú trend meghatározásához. A hosszú távú pozíció kereskedő a heti diagramokra összpontosíthat, miközben havi diagramokkal határozhatja meg az elsődleges trend és a napi diagramokat. a be- és kijárat pontosítása.
Az egyes kereskedők számára egyedülálló a kiválasztandó időkeretek csoportjának kiválasztása. Ideális esetben a kereskedők kiválasztják az érdeklődésre számot tartó fő időkeretet, majd a fenti és alatti időszakot választanak a fő időkeret kiegészítése érdekében. Mint ilyenek, a hosszú távú diagramot használnák a trend meghatározására, a középtávú diagramot a kereskedési jel megadására, valamint a rövid távú diagramot a belépés és kilépés finomítására. Az egyik figyelmeztető figyelmeztetés azonban az, hogy ne kerüljünk bele a rövid távú diagram zajába, és ne elemezzük a kereskedelmet. A rövid távú táblázatokat általában arra használják, hogy megerősítsék vagy eloszlassák a hipotézist az elsődleges diagramból.
Kereskedési példa
A Holly Frontier Corp. (korábban: Holly Corp.), korábban Holly Corp., 2007 elején kezdte meg megjelenését néhány részvény képernyőn, amikor megközelítette az 52 hetes csúcspontját, és relatív erősséget mutatott az ágazat más részvényeihez képest. Amint az az alábbi diagramból látható, a napi diagram nagyon szűk kereskedési tartományt mutatott, amely a 20 és 50 napos egyszerű mozgóátlagok felett állt. A Bollinger Bands® emellett éles összehúzódást mutatott a csökkentett volatilitás és a lehetséges ún. Felfutás figyelmeztetése miatt. Mivel a napi diagram az előnyös idõkeret a lehetséges ingadozások azonosításához, a heti diagramot be kell vonni az elsõdleges trend meghatározásához és annak hipotézishez való igazodásának igazolásához.
A heti gyors pillantás rávilágított arra, hogy a HOC nemcsak erősséget mutatott, hanem nagyon közel áll az új rekordok eléréséhez is. Ezenkívül egy lehetséges részleges visszakeresést mutatott a megállapított kereskedési tartományon belül, jelezve, hogy hamarosan áttörés léphet fel.
Az ilyen kitörés várható célja lédús 20 pont volt. A két térkép szinkronban tartásával a HOC-ot potenciális kereskedelemként felvették a figyelőlistába. Néhány nappal később a HOC megpróbált kitörni, és másfél hetes várakozás után a HOCnak sikerült bezárnia az egész bázist.
A HOC nagyon nehéz volt a kitörési ponton a növekvő volatilitás miatt. Az ilyen típusú kitörések általában nagyon biztonságos belépést tesznek lehetővé a kitörést követő első visszavonuláskor. Ha a kitörést megerősítették a heti grafikonon, a napi diagram meghibásodásának valószínűsége jelentősen csökken, ha megfelelő bejegyzés található. A több idõkeret felhasználásával 2007. április elején sikerült meghatározni a visszahúzódás pontos alsó részét. Az alábbi ábra egy kalapácsgyertyát alakít ki, amely a 20 napos egyszerû mozgóátlag és a Bollinger Band® közepén áll. Ez azt is mutatja, hogy a HOC közeledik az előző kitörési ponthoz, amely általában támogatást is kínál. A belépés azon a ponton történt, amikor az állomány megtisztította a kalapácsgyertyát, lehetőleg a mennyiség növekedésével.
Egy alacsonyabb időkereten keresztül történő fúrással könnyebben azonosítható, hogy a visszahúzódás végéhez közeledik, és hogy a kitörés lehetősége küszöbön áll. A 4. ábra egy 60 perces diagramot mutat egyértelmű csökkenő csatornával. Figyelje meg, hogy a HOC-ot következetesen csökkentette a 20-perces egyszerű mozgóátlag. Fontos megjegyzés, hogy a legtöbb mutató több időkereten keresztül is működik. A HOC 2007. április 4-én a kereskedés első órájában a korábbi napi legmagasabb értéket zárta, jelezve a belépést. A következő 60 perces gyertya egyértelműen megerősítette, hogy a visszahúzódás véget ért, és erőteljes mozgással növekedett a mennyiség.
A kereskedelmet továbbra is több időkereten belül lehet nyomon követni, és nagyobb súlyt kell tulajdonítani a hosszabb trendhez.
Az 5. ábra bemutatja, hogyan teljesítették a HOC-célt:
Alsó vonal
Azáltal, hogy több időt vesz igénybe több időkeret elemzésére, a kereskedők jelentősen megnövelhetik a sikeres kereskedelem esélyeit. A hosszabb távú diagramok áttekintése segíthet a kereskedőknek hipotéziseik megerősítésében, de ennél is fontosabb, hogy figyelmeztetheti a kereskedőket, ha a különálló időkeretek eltérőek. A szűkebb időkeretek használatával a kereskedők jelentősen javíthatják be- és kilépésüket. Végül a több időkeret kombinációja lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy jobban megértsék a kereskedelem tendenciáit, és bizalmat teremtsenek döntéseikben.
