Mi az a kis volumenű visszavonás?
Az alacsony hangerővel történő visszahúzás egy technikai javítás egy olyan támogatási terület felé, amely az átlagnál alacsonyabb hangerőnél következik be. Mivel a költöztetés alacsony volumenen zajlik, a kereskedők gyakran a visszavonást inkább a gyenge hosszúságú nyereségeknek tulajdonítják, amelyek nyereséget zárnak, nem pedig visszafordítást.
Kulcs elvihető
- Alacsony volumenű visszaesések akkor fordulnak elő, amikor az ár az átlagnál alacsonyabb támogatási szintek felé mozog. Az alacsony volumenű visszaesések gyakran a gyenge hosszú távú nyereség jeleit mutatják, de arra utalnak, hogy a hosszú távú emelkedés változatlan marad. A nagy volumenű visszaesések arra utalnak, hogy rövid távú visszafordítás.
Kis volumenű visszavágások magyarázata
A trend ellentétes irányában bekövetkező, alacsony volumenű kíséretű mozdulatok normális ingadozások, és általában jelentéktelenek. Másrészt egy nagy volumenű, a tendencia ellenkező irányába mutató tüske felhasználható annak jelzésére, hogy az intelligens pénz elkezdi keresni a kijáratot, és a trend felkészül az ellenkezőjére. Ezeket a jelentős alacsonyabb lépéseket nagy mennyiségű visszahúzódásnak nevezik.
Kis volumenű visszavonások kereskedése
Számos műszaki kereskedő megpróbálja beírni egy helyzetet a rövid távú gyengeség miatt, amelyet alacsony volumenű visszahúzódás esetén tapasztalnak, mert ez növeli a kockázat / haszon arányt, mivel a stop veszteségek közelebb vannak a fő támogatási szintekhez. A hosszú távú befektetők megragadhatják ezeket a lehetőségeket is, hogy alacsonyabb áron hozzáadhassák pozícióikat, és csökkentsék általános hosszú pozícióik költségalapját, ami lehetőséget teremt a növekedés fokozására.
A kereskedők olyan mutatókat használnak, mint például az egyensúlyi volumen (OBV), hogy megtalálja azokat a helyzeteket, ahol a trend és a volumen eltér. Ha a trend magasabbra lép, és a volumen csökken, akkor a kereskedelem potenciálisan hosszabb távú visszafordítást várhat, mivel kevesebb hosszúság felelős az állomány magasabb szintű emeléséért. A nagy volumenű visszaesések azt is jelzik, hogy a piac készen áll a visszafordításra. Ezekben az esetekben a hosszú kereskedők kiléphetnek pozíciójukból, és a hosszú távú befektetők bizonyos nyereségeket zárhatnak le.
A kereskedők gyakran számos különféle tényezőt vizsgálnak meg annak meghatározásakor, hogy a visszavonás átmeneti vagy hosszú távú-e. Miközben a térfogat megbízható mutató, ezen érzelmek megerősítéséhez fontos megvizsgálni a diagrammintákat is, például a kulcsfontosságú támogatási és ellenállási szinteket, valamint a műszaki mutatókat, például a relatív szilárdsági indexet (RSI) vagy a mozgó átlag konvergencia-divergenciát (MACD)..
Példa az alacsony volumenű visszavonások valós világára
Íme egy példa az SPDR S&P 500 ETF (SPY) kis volumenű visszaeséseinek sorozatára:
A diagram három alacsony volumenű visszaesést mutat be, amelyek jelentős növekedésnél jelentkeznek egy nagy volumenű visszaesés előtt, amely hosszabb áremelkedést jelez. Minden egyes alacsony volumenű visszavonást az általános tendencia későbbi folytatása követte, mivel a gyenge kereskedők levetítették a nyereséget az asztalról, mielőtt több bullish befektető lépett a piacra. Összehasonlításképpen: a nagy volumenű visszavonás több napig tartott, és az ETF a későbbiekben jelentősen ingatagabb volt, mivel a befektetők megkérdőjelezték, hogy a hosszú távú trend továbbra is fennáll-e.
