Az nemesfémek árai csütörtökön zuhantak, amikor a befektetők az amerikai dollárhoz érkeztek, mint alternatív fedezetet a Brexit körüli bizonytalanságok és az Egyesült Államok és Kína közötti megoldatlan kereskedelmi háború ellen. Az E-micro júniusi arany határidős ügyletei (MGC = F) 1, 4% -kal csökkentek - nem sikerült megtartani a pszichológiai 1300 dollár szint felett -, míg a COMEX miNY májusi Silver Futures (QI = F) 2% -ot esett, és 15 dollár alá fenyegetett. Eközben az USA dollárindexe (DX-Y.NYB), amely a zöld árfolyam mértéke a többi fejlett valuta kosárértékéhez viszonyítva, 0, 5% -kal növekedett.
Az elmúlt hetekben a dollár részesült abban, hogy más nagyobb központi bankok is tartják a figyelmet a kamatlábak emelkedésére. "Az aranyhibákat frusztrálták annak ténye miatt, hogy más nagy központi bankok is dovishsá váltak, ezáltal közvetve támogatták a dollár támogatását, amikor a devizák zuhantak" - mondta a Forex.com elemzője, Fawad Razqzada az Investing.com-nak.
A kereskedők profitálhatnak az eső arany- és ezüstárakból, ha a következő három tőkeáttételes, inverz tőzsdei alapot (ETF) használják. Mindegyik alap folytatódott a tegnapi kereskedés során, ami magasabb árakra utalt. Futtassuk át számos kereskedelmi ötletet.
ProShares UltraShort Arany ETF (GLL)
A 20, 8 millió dolláros nettó eszközértékkel a ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) célja, hogy olyan befektetési eredményeket biztosítson, amelyek a Bloomberg Gold Subindex napi fordított teljesítményének kétszeresének felelnek meg. Az alapul szolgáló index tükrözi az arany teljesítményét, a COMEX arany határidős ügyleteinek árával mérve. A GLL, amely a 2008-as pénzügyi válság tetején indult el, tőkeáttételes hozamát származékos termékekkel, például swap- és határidős ügyletekkel érinti el. Az ETF átlagos 0, 03% -os felára és 1, 66 millió dolláros napi dollármennyisége ideálisvá teszi azokat a kereskedőket, akik rövid távú fogadást akarnak a sárga fém ellen. 2019. március 29-től az alap 0, 95% -os kezelési díjat számít fel, amely évről évre 3% -kal (YTD) csökken.
A GLL részvényei november és február közepe között folyamatosan alacsonyabban mozogtak, mielőtt ajánlatot szereztek volna a múlt hónap későbbi szakaszaiban, mivel az aranyárak estek. Az alap március nagy részében konszolidálódott, hogy zászlómintát alakítson ki, mielőtt a tegnapi kereskedési ülésen az átlag feletti felfelé haladt volna. Az itt vásárló kereskedőknek figyelniük kell arra, hogy a nyereséget könyveljék el 78 dollár felé haladva, ahol az ár ellenállást mutat egy 2018. júliusig tartó vízszintes vonal ellen. Fontolja meg a stop-loss megbízás elhelyezését közvetlenül az 50 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) alatt a kereskedelmi tőke védelme.
ProShares UltraShort Ezüst ETF (ZSL)
A 2008-ban is elindított ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) arra törekszik, hogy a Bloomberg Silver Subindex napi kétszeresét adja vissza. Az alap referenciaértéke tükrözi az ezüst teljesítményét, a COMEX ezüst határidős szerződések árán mérve. Noha az alap 1, 62% -os kiadási aránya jelentősen meghaladja az 1, 11% -os kategória átlagát, ez nem befolyásolhatja túlzottan a rövid távú tartózkodást. Az ETF versenyképes 0, 12% -os átlagos spredje és bőséges likviditása alkalmassá teszi mind a napközbeni lejátszásokhoz, mind az swing-kereskedelemhez az ezüst árral szemben. A ZSL, amelynek kezelt vagyona (AUM) 15, 4 millió dollár, 3, 58% -os nyereséget jelent 2019. március 29-ig.
A ZSL részvényeinek ára 3, 64% -kal emelkedett csütörtökön a nehéz volumennél, miközben a zászlómintázat felső trendvonalát és a 200 napos SMA-t meghaladta. A relatív szilárdsági index (RSI) a túlvásárolt terület alatt helyezkedik el, jelezve, hogy az árnak van hely a magasabb nyomon követéshez. Azoknak, akik kereskednek a kitöréssel, 45 dollár közelében kell állítaniuk a profitot - a tavalyi kettős top közelében. Zárja le a nyitott pozíciókat, ha az ár a március 27-i alacsonyabb szint alá esik, 37, 85 dollárra.
Direxion Daily Junior arany bányász Index Bear 3X részvények (JDST)
A 2013-ban létrehozott Direxion Daily Junior arany bányászindex Bear 3X részvények (JDST) célja az MVIS Global Junior arany bányászindex napi háromszoros fordított teljesítményének biztosítása. A követett referenciaérték a fejlett és a feltörekvő piacokon működő junior arany- és ezüstbányászati társaságokból áll, amelyek bevételük legalább 50% -át bányászati tevékenységekből nyerik. Legfontosabb súlyozásai közé tartozik az AngloGold Ashanti Limited (AU) 6, 65% -kal, a Kinross Gold Corporation (KGC) 6, 21% -kal és a Northern Star Resources Limited (NESRF) 5, 56% -kal. A 39, 14 USD-es tőzsdén 101, 5 millió AUM-os tőzsdei kereskedés mellett 0, 74% -os osztalékhozamot kínálva az alap eddig közel 30% -kal esett vissza idén 2019. március 29-én. A JDST 1, 09% -os kezelési díjat számít fel.
Miután a JDST részvényárfolyam februárban csaknem 50% -ot ugrott az alacsonyabbról a legmagasabbra, a részvények árfolyama visszaadta a nyereség nagy részét, amíg a bikák tegnap vissza nem léptek az ETF-be, és 10, 60% -ot emeltek. Az alap most egy csökkenő ékmintázat fölött helyezkedik el, és úgy néz ki, hogy először teszteli a 44 dolláros szintet, majd valószínűleg folytatja az 55 dollárra való emelkedést, ahol megfelel az árstabilitások által az elmúlt 12 hónapban megfigyelt általános ellenállásnak. A kereskedőknek meg kell mozgatniuk a megállási pontot az áttörés pontjába, ha az alap eléri az első ellenállási területet, és 50 dollár feletti nyomkövetési lépéssel nyereséget szerezhet. Csökkentse a veszteségeket, ha az ár bezáródik az ék minta legfelső trendvonalához, mivel ez érvényteleníti a beállítást.
StockCharts.com
