Az Egyesült Államok és Kína között folyamatban lévő kereskedelmi feszültségek, valamint a Közel-Kelet geopolitikai feszültségei 2019 nagy részében alátámasztották az aranyárakat. Ezenkívül az idén gyengülő amerikai dollár, amelyet három Federal Reserve kamatcsökkentés hozott elő, segítette az értékes fém, mivel a két eszköz tipikusan fordított korrelációval rendelkezik.
Ugyanakkor az áru ezen a héten frissen megnyílik a 2017. májusa óta eltelt legnagyobb ötnapos esés után - kb. 3% -kal -, miután múlt csütörtökön jelentések születtek arról, hogy Washington és Bejing megállapodtak abban, hogy a vámtarifákat visszaszorítják egymás áruira, ha egy A kereskedelemről szóló megállapodást mindkét ország megállapodta. Miközben a sárga fém eredetileg a hírek felfutása után került eladásra, a lépés rövid ideig tarthat, miután Donald Trump elnök pénteken figyelmeztette, hogy nem hagyja jóvá az USA és a kínai tisztviselők között megtárgyalt megállapodást.
"Kína szeretne némi visszalépést, nem pedig a teljes visszalépést, mert tudják, hogy nem fogom megtenni" - mondta Trump, a Reuters szerint. "Semmiben nem értettem el" - tette hozzá az elnök.
Sőt, mivel a tőzsdei értékelések magasztosak lesznek, a sentiment bármiféle visszahúzódása esetén a kockázatos eszközök eladási nyomás alá kerülhetnek, segítve az aranyárak visszanyerését. Technikai szempontból az alábbiakban vázolt három arany tőzsdén forgalmazott alap (diagram) olyan diagramm-mintákat alakított ki, amelyek jelzik, hogy az árak várhatóan megújítják hosszú távú emelkedésüket. Az alábbiakban áttekintjük az egyes alapok mutatóit, és néhány csábító kereskedési ötletet terjesztünk elő.
SPDR arany részvények (GLD)
A 2004-ben bevezetett SPDR aranyrészvények (GLD) közvetlenül a fizikai aranyba fektetnek be, az árut londoni boltozatban tartva, és a befektetőknek és a kereskedőknek vaníliaszerű terméket kínálnak az nemesfém azonnali árfolyamának követése érdekében. Körülbelül 9 millió részvény napi kereskedési volumene, mindössze 0, 01% -os átlagos felárral teszi az alapot hosszú és rövid távú stratégiákra egyaránt alkalmassá. 2019. november 11-től a GLD egy hatalmas eszközbázist irányít, 44, 46 milliárd dollárt, 0, 40% -os éves kezelési díjat számít fel, és a mai napig közel 20% -ot hozott vissza.
Mivel május és augusztus között 22% -kal emelkedett, a GLD részvényei egy rendezett csökkenő csatornán belül alacsonyabbak voltak. Ha a múlt héten folytatódó meredek visszahúzódás a következő kereskedési szakaszokban folytatódik, és a relatív szilárdsági index (RSI) túlzottan eladott területre lép, keressen egy belépési pontot a minta alacsonyabb trendvonalához, a 136 dolláros szintnél. Ha már folytatta a kereskedelmet, fontolja meg, hogy a csatorna legfelső trendvonala közelében nyereségcélt tűz ki 142 dollárra, és körülbelül 2, 50 dollárral állíthat be stop-loss megbízást a végrehajtási ár alatt. A tőke lekötése előtt a kereskedők dönthetnek úgy, hogy megvárják az árat, hogy jelezzék a visszafordítást, például kalapácsnyomást vagy áttört gyertyamintát.
VelocityShares 3x hosszú arany ETN (UGLD)
A VelocityShares 3x hosszú arany ETN (UGLD) célja az S&P GSCI Gold Index ER napi befektetési eredményeinek háromszoros megjelenése, ezáltal az alap költséghatékony termékké válik azok számára, akik az aranyára irányított bullish fogadást akarnak tenni. A kereskedőknek azonban tisztában kell lenniük azzal, hogy az egy naposnál nagyobb hozamok eltérhetnek a hirdetett tőkeáttételtől az összeállítás hatása miatt. Napi több mint 130 000 részvény cseréli a tulajdonosokat, bőséges likviditást biztosítva az aktív kereskedők számára. Az ETN átlagosan 0, 06% -os eloszlása azonban kissé túlságosan túlságosan széles ahhoz, hogy könyvelhesse el a kevésbé szaporodó nyereséget. Az alap drága 1, 35% -os kezelési díjat számít fel, bár ez rövid távú taktikai küldetése miatt kevésbé fontos. Az UGLD kezelt vagyonának (AUM) 191, 04 millió dollárja van, és a sport évente 35, 42% -os hozamot mutat 2019. november 11-ig.
Az UGLD részvényárfolyam egy csökkenő csatornát is kialakított az elmúlt három hónapban, hogy nagy valószínűségű támogatási és ellenállási zónákat hozzon létre a kereskedéshez. Azoknak, akik meg akarják vásárolni az alapot, fontolóra kell venni egy limit sorrend beállítását a minta alsó trendvonalához közel, 124 dolláros szinten. A kereskedelemmenedzsment szempontjából fontolóra vegye a stop megbízás 118 dollár alatti elhelyezését és a 140 dolláros emelés célzását, ahol az ár eladási nyomást gyakorolhat a csatorna felső trendvonalára és az 50 napos egyszerű mozgóátlagra (SMA).
Direxion Daily Gold Biners Index Bull 3X részvények (NUGT)
Az 1, 58 milliárd dolláros nettó eszközértékkel a Direxion Daily Gold Biners Index Bull 3X részvények (NUGT) célja, hogy a NYSE Arca Gold Bányászindex napi teljesítményének háromszorosára térjen vissza. A követett referenciaérték olyan globális arany- és ezüstbányászati cégeket foglal magában, amelyek fejlett és feltörekvő piacokon egyaránt működnek. Két legfontosabb részesedése - a coloradoi székhelyű Newmont Goldcorp Corporation (NEM) és a kanadai aranybányászati óriás, a Barrick Gold Corporation (GOLD) - összesített súlyozása körülbelül 22%. Mivel az ETF származékos eszközöket használ tőkeáttételes hozam elérésére, 1, 35% -os ráta nem olcsó. Ennél is fontosabb, hogy a dollár volumenbeli likviditása, amely a legtöbb napban meghaladja a 335 millió dollárt, az átlagos két cent különbséggel együtt minimalizálja a kereskedési költségeket. 2019. november 11-től a NUGT 0, 35% -os osztalékot bocsát ki, és az év során 50% -ot ért el.
Miután szeptember elején beállított egy 52 hetes magasságot, alig 45 dollár felett, a NUGT részvényei visszamentek egy tankönyvbe, amely ékmintázatot mutat. Ahogy a globális pénzügyi piacok a múlt héten "kockázatos" módba léptek, az ETF ára a bullish chart mintázatának alacsonyabb trendvonalából és a 200 napos SMA-ból származó támogatások összefonódása felé zuhant. Azoknak, akik a jelenlegi szinten vásárolnak, felfelé kell fordulniuk, a korábban említett 12 hónapos csúcspont lehetséges tesztelésével 45, 10 dollárral. Kezelje a kockázatot úgy, hogy a stop megbízást közvetlenül a 24 dollár alá helyezi, és ha az ár 50 napos SMA fölé emelkedik, emelje azt áttörési pontig.
StockCharts.com
