Véleményem szerint hat kis szám megmondhatja, hova megy ez a piac.
Szeretem azokat a történeteket, mint a "Moneyball". Ez a Michael Lewis-könyv, amely Brad Pitt filmet készített Billy Beane-ről, aki a vesztes Oakland A-t bajnokokká változtatta. Megtette azáltal, hogy új módszert alkalmazott a baseballra: statisztikákkal vagy sabermetrikákkal. A névtelen sportolókat feltette az névjegyzékbe, mert tudtak alapulni. Olyan jól működött, hogy megváltoztatta az egész játékot. Azt is kinevezték a NetSuite igazgatóságába, hogy segítse a társaság hatékonyabb működését, és végül az Oracle Corporation (ORCL) vásárolta meg 9, 3 milliárd dollárért.
Hasonló módszert alkalmazok a részvényeknél. Az ötlet az, hogy sok adatot figyeljen meg, és találjon megbízható módszert az ismételhető események előrejelzésére. Ezek az események lehetnek például az alapok megszerzése és a nyerő játékok, de ezek magukban foglalhatják a holnap következő Amazon.com, Inc. (AMZN) vagy a Netflix, Inc. (NFLX) kiválasztását és annak kitalálását, hogy hol lehet a piac a közelben, és nem túl közeljövőben.
Összeomlik a tőzsde? Szárnyalni fog? Itt elmondom neked, hogy mit gondolok, mi történik a következő három, hat, kilenc és tizenkét hónap alatt a történelem alapján, miért tudom, és hová helyezem a zsetonomat.
Manapság nehéz megmondani, hogy milyen hír fontos, és mi nem. Megmondhatom neked, hogy a piac azt akarja, hogy Trump elnökké maradjon, de nem annyira, amennyire Kína üzletet akar. A záradékkal kapcsolatos hírekre adott piaci reakciók nem olyan szörnyűek, mint egy komoly fenyegetés feltételezheti. A kínai kereskedelmi háború pozitív híreire vonatkozó piaci reakciók azonban egyértelműen jóváhagyják.
Például pénteken az USA egyik tőzsdei levéje a nap folyamán megjelent egy állásfoglalás „1. fázisában”, ahogy Trump ezt hívta. A széles piacok mindegyike lényegesen magasabbra zárt, de a nap folyamán néhány olyan növekedéshez hasonló index, mint például a Russell 2000, közel 3% -kal emelkedett, mielőtt visszaadta volna. Ez egy szörnyű nap, de valódi, vagy csak hamis fej?
Erre a válaszra térjünk vissza a baseballhoz. Az állományokra statisztikai és adatközpontú megközelítést alkalmazok. A módszer jól szolgált nekem a Wall Street-i karrierem során és azóta. Naponta több mint 5500 részvényt vizsgálok meg, és speciális algoritmusok segítségével próbálom azonosítani, mikor nagy pénzt befektetők vásárolnak a legjobb részvényeket. Nagyon jól működik, és lehetővé tette az olvasóimnak és az ügyfeleknek, hogy hatalmas nyereségeket könyvelhessenek el abban az időben viszonylag ismeretlen részvényekkel. De az adatokat arra is felhasználom, hogy világos képet kapjak a piac tetejéről, az alsó részről és a jövő irányáról. Erre is nagyon jól működik.
Látja, a piac jövőjének története, mint sok minden, nem mindig, de gyakran a múltban. Amikor a modellem minden nap átvizsgálja az 5500 készletet, kapunk "sárga zászlókat". Ez az, amikor a nagy pénz nagymértékben költözik a készletekbe vagy azokból kifogynak. A sárga zászló egy lépéssel a vételi (zöld zászló) vagy az eladási (piros zászló) jel alatt van. Ahhoz, hogy ezeket megkapja, extra magas vagy alacsony árú alkatrészre van szüksége, hogy áttörés vagy bontás váljon.
Ezen állományok közül csak egy marék sárga, zöld és piros zászlót kapunk. 30 éves adatokkal rendelkezem, de az elmúlt 10 évre visszatekintve általában napi 477 sárga zászlót kapunk. Az átlagos zöld zászlót vásárol 62, a piros zászlót pedig 44. Ebből a 62 vásárlásból egy hétig összegyűjtjük őket, és a legerősebbek közül válogatjuk. Így találok a legjobb készleteimet.
www.mapsignals.com
Múlt pénteken nagy tőzsdei rally volt a 666 sárga zászlóval - ez 40% -kal több, mint a tízéves átlag, vagyis 2518 kereskedési nap. De csak 40 zöld vételi zászlónk volt - ez az átlag 35% -a . Ez azt jelenti, hogy a kínai hírek piaci jóváhagyása csak egy hamis fej, amelyet figyelmen kívül kell hagyni?
Nos, visszatekinttem az elmúlt 10 évre olyan napokban, amikor átlagos piacnál nagyobb sárga zászlókkal és átlagosnál alacsonyabb zöld zászlókkal rendelkeztünk a piacon - akárcsak október 11., péntek -, mint 140 nap. 2009. október 12. óta az átlagos emelkedés ezen a 140 napon 0, 96% volt. Amit láttam, a szeme elkerekedett. Itt egy táblázatban foglaljuk össze:
www.mapsignals.com
Azt mondja nekünk, hogy egy olyan nagy rövid fedélű rally, mint a péntek, nagyon jó a piac számára. Az átlagos hozam mind a hat alkalommal kereteket tekintve pozitív. És nehéz elhinni, hogy valószínűleg az S&P 500 egy évvel később 140-ből 135 volt, átlagosan 13%. Ez az idő 96% -a.
Ez azt mondja nekem, hogy remek alkalom a piac megvásárlására. Ez úgy érhető el, ha széles körű tőzsdén forgalmazott alapot (ETF) vásárolnak, mint például az SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). A tech részvényekkel kapcsolatos közelmúltbeli büntetés után a kereskedelemmel kapcsolatos határozatoknak szépen jutalmazniuk kellene a tech növekedésű készleteket, így egy agresszívebb játék a SPY felett az iShares Global Tech ETF (IXN) vásárlása lenne. Követi az S&P Global 1200 technológiai részvények piaci korrekcióval súlyozott indexét. Természetesen remélhetjük, hogy felülmúlja a legjobb készletek birtoklását is. Szerencsére a megfelelő helyen vagy.
A hírek zavaróak lehetnek, csakúgy, mint a piaci árműveletek. Ha meg akarja tudni, mi folyik ma, keresse meg a nagy pénzt. Ha meg akarja tudni a jövőt, nézzen a múltba. Ma azt mondja nekünk, hogy bullish leszünk. "Az oktatás a jövő útja, mivel a holnap azokhoz tartozik, akik ma felkészülnek rá." -Malcolm X
Alsó vonal
Mi (Mapsignals) továbbra is bullish az amerikai részvények hosszú távon, és minden visszavonást vásárlási lehetőségnek tekintünk. A gyenge piacok részvények értékesítését kínálhatják, ha a befektető türelmes.
