A Fibonacci-elemzés feltöltheti a piaci teljesítményt, de el kell ismernie a kereskedelem néhány trükkét, hogy maximális előnye származjon ebből a matematikai sorrendből, amelyet a nyugati világban fedeztek fel több mint 800 évvel ezelőtt. Keressük meg a témát egy gyors alapozóval, majd kezdjünk el üzletelni két olyan eredeti stratégiával, amelyek közvetlenül a rejtett erejét érintik.
Mi az a Fibonacci-elemzés?
A tizenkettedik századi szerzetes és Leonardo de Pisa matematikus (később Fibonacci néven ismert) logikai számsorozatot fedte fel, amely a természetben és a nagy műalkotásokban megjelenik. A nagy szerzetes ismeretében ezek a Fibonacci-számok tökéletesen illeszkednek a modern pénzügyi piacokhoz, mivel - nagy pontossággal - leírják az egyes hullámok közötti összetett kapcsolatokat a trendeken belül, valamint azt, hogy a piacok milyen távolságra húzódnak vissza, ha visszatérnek a korábban kereskedett szintre.
Az 1 + 1-vel kezdve a Fibonacci sorozat, amelynek első száma 1, olyan számokból áll, amelyek maguk és az őket megelőző szám összegét képezik. Ennek eredményeként 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 és 21 + 34 = 55. ábra, amely azt jelzi, hogy 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 és 55 mindegyik Fibonacci-szám. Ezeknek a numerikus karakterláncoknak a felosztásával olyan ismétlődő arányokat fedezhet fel, amelyek alapjául szolgáltak a Fibonacci-rács elemzéséhez a swing-kereskedelemben és más piaci tudományágakban.
A.386,.50 és.618 újraértékelések alkotják a Fibonacci rácsok alapvető felépítését, amely a népszerű piaci szoftvercsomagokban található. A.214 és.786 szintek nagyobb volatilitású időszakokban játszódnak le. A kezdeti elemzési technika elég egyszerű, hogy a piaci szereplők minden szinten megértsék és elsajátítsák. Csak helyezze a rácsot a legmagasabb és alacsonyabb végpontjaira egy felfelé mutató vagy lefelé mutató trendnél, és keresse meg a szoros összehangolást a kulcsárfolyamokkal.
A mélyebb piaci elemzés nagyobb erőfeszítéseket igényel, mivel a trendek harmonikus jelenségek, azaz kisebb és nagyobb hullámokra oszthatók fel, amelyek független árirányt mutatnak. Például egy sor relatív növekedési és lefelé mutató tendencia beágyazódik egy vagy két éves fellendülésbe az S&P 500-ban vagy a Dow Industrials-ben. Ezt a bonyolultságot a legtisztábban látjuk, ha magasabb, napi, heti vagy alacsonyabb, napi 60 vagy 15 perces grafikonokra váltunk.
A Fibonacci Flush stratégia
A napi diagram egyetlen Fibonacci rácsa javítja az eredményeket, de két vagy több időkeret vizsgálatakor az arányok élesebbé válnak. A következő lépést meghozó swing-kereskedők nagy értéket fognak találni a napi és a 60 perces grafikonokban, míg a piaci időzítőknek előnyeik lesznek, ha vissza lépnek, és egyesítik a napi és a heti listákat. Mindkét esetben a kulcsfontosságú Fib szintek közötti igazítás a különböző időkeretekben rejtett támogatást és ellenállást azonosít, amely felhasználható a belépéshez, a kilépéshez és a leállításhoz.
Például a fenti táblázatban láthatja, hogy a Microsoft Corporation (MSFT) részvényei októberben mélyen elérték a 42, 10 dollárt, és egy vertikális hullámban emelkedtek, amely néhány héttel később 50, 05 dollárra ért véget. Az ezt követő visszahúzódás négy ülésen a 38, 2% -os retrakciót (.382) követte el, és december közepén szakadékba esett, amely a 61, 8% (.618) Fibonacci retracement árát engedte. Ez a szint a forgalom alacsony szintjét jelzi az éles felépülés előtt, amely a 78, 6% (.786) retrakciónál megáll. (További információ: Fibonacci szintek rajzolása .)
Figyelje meg, hogy más ábrázolási szolgáltatások hogyan lépnek kapcsolatba a legfontosabb Fibonacci szintekkel. A 62% -os szintre történő eladás az októberi hiányt (piros kör) is kitölti, míg az azt követő ugrálódás a novemberi három swingmagasság (kék vonal) közelében áll, összhangban a 78, 6% -os retrakcióval. Ez azt mondja nekünk, hogy a Fibonacci-elemzés akkor a leghatékonyabban működik, ha más, a játékban lévő műszaki erőkkel, például résekkel, mozgó átlagokkal és könnyen megfigyelhető mélypontokkal kombináljuk.
Most közelítsük meg és azonosítsuk azt a Fibonacci technikát, amellyel kevésbé figyelmes piaci szereplők elmulaszthatják az alacsony kockázatú bejegyzéseket. A csökkenő ár a 38% -os retrakcióval jár négy ülésen, miközben a tőkeellátást felszívja visszafordításra. A lefelé mutató rés csapdába emeli a tömeget, amelyet ugyanakkor kiszorítanak, miközben az állomány 62% -on ingatag alacsonyan áll. Noha értelmes ezen a támogatási szinten vásárolni, ez kockázatos stratégia, mivel a rés könnyen megölheti a fejjel levőt és újabb bontást eredményezhet.
Ezután jön a fontos rész. A 38% -os visszahúzódás feletti túlfeszültség visszaállítja a támogatást, kiváltva a Fibonacci Flush-ot vételi jel, azt jósolva, hogy a 47 dollár közelében elfoglalt pozíciók megbízható nyereséget fognak eredményezni. Ugyanakkor a megrázkódott részvényesek vonakodnak visszavásárolni ezen az áron, mert a kifejezés szerint "egyszer megharapta, kétszer félénk". Ez csökkenti a kereskedelem iránti érdeklődést, miközben lehetővé teszi, hogy az új pénz kockázatot viseljen egy alacsonyabb volatilitású szalagon, és támaszkodik egy régóta megfigyelt hajlandóságra, hogy a támogatást megőrizze, miután tesztelték, törötték, majd visszahelyezték. (További információ: Támogatás és ellenállás alapjai .)
A parabola popstratégia
Példaként a fenti táblázatra hivatkozva a 78, 6% -os visszahúzódás-szintű állványok őrzik a végső harmonikus akadályt, mielőtt egy műszer 100% -kal (magasabb vagy alacsonyabb) árfolyamot készít. Ez értékes információ, mert azt mondja nekünk, hogy az emelkedés ezen szintje fölötti kitörése vagy a hanyatlás lebontása egészen az utolsó magas vagy alacsony lendületig terjed, mint minimumcél. A matematika elvégzése ingyenes indulást jelent a rally vagy eladási hullám utolsó 21, 6% -ának.
Ez a Parabola Pop stratégia nagyon jól működik hosszabb időkeretekben, és még a korai belépést is lehetővé teheti a széles körben elterjedt kérdésekben jelentkező nagy áttörésekhez és megszakításokhoz. Példaként nézze meg a Facebook, Inc.-t (FB), miután 2014 márciusában elérte a 72, 59 USD-t, és egy olyan korrekcióba lépett be, amely az 50-es évek közepén támogatást talált. Az ezt követő visszafutás két hónappal később elérte a 78, 6% -os retrakciót 68, 75 dollárnál, és megállt, majdnem három hét oldalirányú fellépést eredményezve.
A készlet július 21-én harmonikus ellenállás fölött emelkedett (piros vonal), és felszállt, mindössze négy ülésen teljesítve a 100% -os áringadozás utolsó 21, 4% -át. Ezenkívül a negyedik nap a március legmagasabb pontján áttörést eredményezett, és egy újabb vételi jelzést adott el, amely számos nyereséges lehetőséget adott a Fibonacci-központú részvényeseknek, ideértve a bérbeadást, a részleges nyereség felvételét vagy az új fellendülés tendenciájának kockázatát.
A Facebook kitörése rámutat a Parabola Pop stratégia második előnyeire. A piacok általában függőlegesen mennek ezen 100% -os szintekre, mintha egy mágnes vonzza az árat. Ez a parabolikus tendencia kiváló eredményeket hozhat nagyon rövid időtartamon keresztül. Természetesen ez nem adott, mert a modern piacokon bármikor megtörténhet, de még a függőleges irányba tett enyhe döntés is meghatározható előnyt jelent a verseny felett.
Végül: a 78, 6% -ról 100% -ra történő tolóerő egy fraktál tendenciát jelöl, amely minden időkeretben megjelenik, a 15 perctől a havi grafikonokig, és hatékonyan kereskedelmezhető, függetlenül attól, hogy scalper vagy piaci időzítő vagy-e. A napközbeni tartási periódusok azonban valószínűbb, hogy kereskedelmet elpusztító ostorfűrészekkel és kivágásokkal szembesülnek, míg a várható összegyűjtés vagy eladás gyakran túl kicsi ahhoz, hogy megbízható nyereséget könyvelhessen el, különösen az ügyleti költségek negatív hatása után. (További információ: Bevezetés a parabolikus SAR-ba .)
Alsó vonal
A piaci trendeknek a Fibonacci-rács lencséin keresztüli áttekintése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy a közvetlen mintázatokon és a visszaeséseken túl nagyobb mintákat láthassanak, és meghatározzák a nyereség kilátásait, amelyek túlmutathatnak azon befektetők látásán, akiket rövid távú kilátás vet fel. a trendek. Ha jól használják, akkor a Fibonacci elemzés eszközei biztosítják a befektetőknek a szükséges drasztikus érzetet és betekintést, hogy ellenálljanak a drasztikus visszaesések által kiváltott kitöréseknek, és kihasználhassák a vertikális eltolódásokhoz való közeledés lehetőségeit. Ehhez azonban hajlandósággal kell ellenállni a tömörített idõszakokban fennálló zavaró volatilitásnak, hogy megnézhesse a Fibonacci-hívõ által várható piaci mozgásokat, az idõ próbáján álló matematikai képletek alapján. (További olvasnivalókért lásd: Stratégiák a Fibonacci Retracement kereskedelméhez .)
