A Morgan Stanley (MS) részvényei több mint 15% -kal emelkedtek az elmúlt évben, alig sikerült legyőzni az S&P 500 kb. 14, 6% -os emelkedését. De a növekedés ellenére a részvények részaránya közel 12% -kal elmarad a legmagasabb értéktől. A műszaki táblázatok elemzése szerint a részvények várhatóan tovább esnek, több mint 9% -kal.
A várható nyereségnövekedés kilátásai várhatóan jelentősen lecsökkennek 2019-ben és 2020-ban is, egészséges 2018 után. Még értékelési szempontból is, a befektetési bank részvényei 2012 óta a legdrágább szinteken kereskednek, a tényleges árig számítva. könyv szerinti értéke.
MS-adatok YCharts szerint
Technikailag gyenge
A részvények közvetlenül a műszaki támogatás felett, 51, 60 dollár mellett ülnek, a jelenlegi műszaki visszaeséssel együtt. Az állomány május végén tesztelte a támogatást, és a részvények alá estek, mielőtt visszatért a magasabb árakra. De az állomány hanyatlása erősnek tűnik, és a mennyiségi szintek sem javultak, mivel a készletek rövid távon összegyűltek, ami azt sugallhatja, hogy a felvásárlás nincs meggyőződés. A következő támogatási szint azt jelzi, hogy a részvények több mint 9% -kal 47, 25 dollárra eshetnek. (További információ: Lásd még: Miért tud 25% -kal visszatérni a Bank of America és a Morgan Stanley .)
Ezenkívül a relatív szilárdsági index 2018 eleje óta továbbra is alacsonyabb tendenciát mutat, ami azt sugallja, hogy lendület jött ki a készletből. A részvény szintén még nem érte el a túlzott eladási feltételeket 30-nál alacsonyabb értékkel. Ez szintén azt jelzi, hogy a részvényeknek tovább kell csökkenniük.
Lassú növekedés
A bevételek és a bevételek növekedése 2019-ben és 2020-ban egyaránt lassul, miután várhatóan 2018-ban a növekedés lendületes éve lesz. A 2018. évi becslések szerint az előrejelzések szerint 31, 6% -kal emelkednek részvényenként 4, 74 dollárra, míg a bevételek 7, 6% -kal növekednek. 40, 82 milliárd dollárra. De 2019-ben az előrejelzések szerint a jövedelem növekedése hirtelen csak lecsökken, mindössze 7, 7% -ra, 2020-ban pedig csak 9, 66% -ra. A bevétel növekedése várhatóan még drámaiabban lassul, 2019-ben 2, 9% -ra, 2020-ban pedig csak 1, 8% -ra.
Az értékelés magas
MS ár a tényleges könyv szerinti értékhez YCharts által
A részvény jelenleg 2019-ben 10, 2-szeresen 5, 11 dollár előrejelzéssel kereskedik, és az elmúlt három év történelmi tartományának közepén van. Ezenkívül az állomány 2012 óta szinte a legmagasabb áron, a kézzelfogható könyv szerinti értéknél, 1, 52-nél kereskedik. Ez a Morgan Stanley részvényeit sem teszi olcsóbbá mindkét értékelési mutatónál, míg a bevételek lassúak. (További információ: Morgan Stanley miért növekszik 25% -kal .)
A gyenge technikai ábra, a lassuló növekedés és az értékelés arra enged következtetni, hogy Morgan Stanley rövid távon alacsonyabb szintre vezethet.
