Arany tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) az aranykereskedés egyik legegyszerűbb módja. Vannak olyan arany ETF-ek, amelyek sok likviditással rendelkeznek, és a határidős ügyletekkel ellentétben az ETF-ek nem járnak le. Az arany-ETF-ek sokféleséget is kínálnak: az arany árának kereskedelme vagy az aranytermelőkhöz kapcsolódó ETF-ek kereskedelme. Az arany, mint más eszközök, hosszú távú tendenciákat mutat. Ezek a tendenciák nagy számban kereskedõket vonzanak bizonyos keresztezõdésekben, biztosítva a legkedvezőbb napi kereskedési feltételeket. Itt van, hogyan lehet ezt kihasználni.
ETF-ek vagy alapok
Míg az SPDR Gold Trust (GLD) és az iShares Gold Trust (IAU) gyakran ETF-eknek hívják őket, valójában trösztök. A vagyonkezelők saját fizikai aranyat bocsátanak ki. Az ETF viszont egy alap, amely tipikusan olyan termékekbe fektet be, amelyek nyomon követik az arany árát, mint például az arany határidős ügyletek. Az ETF és a vagyonkezelő egyaránt elfogadható napi kereskedési célokra.
A fentiek a leglikvidebb és aktívabban forgalmazott arany alapok, átlagosan több mint 5 és 2 millió részvényt cserélnek kezet naponta. Az iShares Gold Trust az SPDR Gold Trust árának körülbelül egytizedével jár, ezért abszolút dollárban kifejezve kisebb lesz a napközbeni mozgás, de az alacsonyabb ár azt jelenti, hogy nagyobb mennyiségek kereskedhetnek. Az SPDR Gold Trust ára és mennyisége kedvezőbbé teszi a napi kereskedelmet.
A népszerű aranybányászati ETF-ek - olyan alapok, amelyek aranybányászat-készleteket vásárolnak és tükrözik teljesítményüket - a Market Vectors Arany Bányász ETF (GDX) és a Market Vectors Junior Arany Bányász Alap (GDXJ).
Mikor kell kereskednie a Gold Trust és ETF-eknek
A volatilitás a napi kereskedő barátja. A gyakori ármozgás a likviditással párhuzamosan rövid távon nagyobb nyereség (és veszteség) potenciált teremt.
Összpontosítson az arany ETF-ekre és a bizalmakra, ha a napi árfolyam legalább 2% -kal ingadozik. Vigyen fel egy 14 napos átlagos valódi tartomány (ATR) mutatót egy arany napi diagramra, majd ossza meg az aktuális ATR értéket az ETF vagy a bizalom aktuális árával, és szorozza meg az eredményt 100-tal. Ha a szám nem haladja meg a 2-t, akkor a A piac nem ideális napi kereskedésű arany-ETF-ek vagy alapok számára.
Az Gold Miner és a Junior Gold Miner ETF általában ingatagabb, mint az arany alapok. Ha az arany ára állandó, az aranybányászok nagyobb volatilitásuk miatt kissé több napi kereskedési lehetőséget kínálhatnak.
1. ábra. A piaci vektorok arany bányász ETF ATR (14 napos) napi diagramja
Az 1. ábrán a bal oldali hanyatlás során a napi mozgás jellemzően meghaladja a 2% -ot (az ATR-leolvasás osztva az árral). Mivel az ár egy oldalsóbb időszakba mozog 2013 vége felé, a napi mozgás 2% alá esik, mivel az ATR folyamatosan csökken. Valószínűleg kevesebb a napközbeni lehetőségek ebben a környezetben, és kevesebb profitpotenciál lesz, mint amikor az ETF ingatagabb.
Napi kereskedésű Gold Miner ETF és arany alapok
Amikor az SPDR Gold Trust napi 2% -nál nagyobb mértékben mozog, koncentráljon rá. Ha a bizalom kevesebb, mint 2% -kal mozog, kereskedjen az egyik aranybányász ETF-fel. Ezek a javasolt feltételek a napi kereskedéshez, bár az arany alapok és ETF-ek a következő módszerrel is kereskedhetnek, még illékony (napi 2% -nál kevesebb mozgás) időben is.
A kereskedéseket csak a trend irányába veszik. Az emelkedés érdekében az árnak a közelmúltban magasnak kellett lennie, és visszavonulásra számít. A visszahúzódás egy bizonyos pontján az árnak legalább két vagy három ársávval szünetet kell tartania (egy- vagy kétperces diagram). A szünet egy kis konszolidáció, ahol az ár nem halad előre a lefelé mutató irányba, és oldalirányban mozog.
Miután a szünet megtörtént, vásároljon, amikor az ár a szünet magasabbak fölé emelkedik, mivel feltételezzük, hogy az ár továbbra is magasabb tendenciát mutat. A szünetnek magasabbnak kell lennie, mint a korábbi lengésmagasságnak. Ha nem, akkor figyelmeztetés, hogy az emelkedés veszélyben lehet, és nem vesznek részt kereskedelemben.
A belépés után állítson meg egy stop veszteséget közvetlenül a visszahúzódási mélység alá.
2. ábra. Az SPDR Gold Trust napi kereskedelme
A taktika ugyanaz a hanyatlásnak; az árnak nemrégiben alacsonynak kellett lennie, és visszavonulásra kíván lépni (ebben az esetben a visszahúzódás fejjel lesz). A visszahúzódás egy bizonyos pontján az árnak legalább két vagy három ársávval szünetet kell tartania (egy- vagy kétperces diagram). Miután megtörtént a szünet, rövid eladás, ha az ár a szünet alacsonyabb szintje alá süllyed, mivel feltételezzük, hogy az ár továbbra is alacsonyabb tendenciát mutat. A szünetnek alacsonyabbnak kell lennie, mint az előző swing magasnak. Ha nem, ez egy figyelmeztetés, hogy a hanyatlás veszélyben lehet, és kereskedelmet nem folytatnak.
A belépés után állítson meg egy stop veszteséget közvetlenül a visszahúzódási mélység alá.
Napi kereskedési arany célok és buktatók
A stratégia megkísérel megragadni a trendekkel kapcsolatos lépéseket az aranyhoz kapcsolódó ETF-ekben és alapokban. Ezt ideális esetben akkor kell megtenni, ha megfelelő piaci ingadozás van. Ellenkező esetben a tendenciák valószínűleg kifogynak a gőztől és nem érik el a profitcélunkat.
A profitcél a kockázat többszörösén alapul. Ha a napi volatilitás megközelíti a 2% -ot, akkor a kockázat kétszeresére állítson be profitszerzési célt. Amikor a volatilitás megközelíti a 4% -ot, és erőteljes tendencia mutatkozik napközben és a napi diagramban, akkor törekedjen olyan profitcélra, amely a kockázata háromszor, esetleg akár négyszerese is.
A 2. ábrán egy hosszú kereskedelmet 122, 33 dolláron vesznek fel, és egy állomást 122, 25 dolláron tesznek, ami egy részvényre jutó 8 cent kockázatát eredményezi. Ezért egy célt 16 centtel (2x8 cent) helyeznek a belépési ár fölé, ami 122, 49 USD-t jelent. Ingatagabb körülmények között a célt 24 vagy 32 centre lehet kiterjeszteni a belépési ár fölött (háromszoros és négyszeres kockázat).
A stratégia nem tartalmaz hibákat. Az egyik fő kérdés az, hogy a visszavonuláson belüli szünet elég nagy lehet, ami viszont megállást okoz és kockázatot jelent. A visszavonás során több szünet is lehet; a kereskedelem kiválasztása meglehetősen szubjektív lehet. Ha nincs szünet - csak egy éles visszahúzódás és éles visszalépés a trend felé - a stratégia kereskedelem nélkül hagyja Önt.
A nyereségcél többszörös kockázatra van rögzítve annak érdekében, hogy ellentételezzék a kereskedőket e kockázat vállalásáért. Az ár azonban a visszafordulás jeleit mutathatja, még mielőtt a célt elérték.
Opcionális lépés az, ha az ütközőt éppen az új mélypontok alatt mozgatják, amikor a felfutás során alakulnak ki, vagy mozgatják a megállót lefelé az új magasságok fölé, amikor a visszaesés során alakulnak ki. A stop a trend mellett mozog - egy végállásként működik - és arra szolgál, hogy rögzítse a nyereség egy részét, vagy csökkentse a veszteséget, ha a trend megfordul.
Alsó vonal
Az arany nem mindig népszerű, tehát amikor az arany ára alig mozog, a napi kereskedőknek egyedül kell hagyniuk az arany ETF-eket és a vagyonkezelőket. Ha azonban a volatilitás növekszik, akkor indokolt a napi kereskedelem. Fókuszban a kereskedelem a trend. Várja meg az ár visszavonását és a szünetet. A szünet okozza a kereskedelembe való belépést. Amikor az ár a szünetből / konszolidációból visszatér a trend felé, vegye be a kereskedelmet. Tegyen megállást az ár szünetén kívül. Céljának kompenzálnia kell a vállalt kockázatot; ezért állítson be egy kockázatot kétszeresére - vagy esetleg ingadozó körülmények között - kétszeresére.
(Lásd még a Investopedia bemutatója, "A legnépszerűbb ETF-ek és mit követnek" című cikkünket, valamint a "The Gold Showdown: ETFs Vs. Futures" című cikkünket))
