Mi a sötét felhő borítója?
A sötét felhőtakaró egy medve fordított gyertyamintázat, ahol egy lefelé levő gyertya (általában fekete vagy piros) kinyílik az előző gyertya bezárása fölött (általában fehér vagy zöld), majd bezáródik a felfelé levő gyertya középpontja alatt.
A minta jelentős, mivel azt mutatja, hogy a lendület a fejjel felfelé és lefelé fordul. A mintát felfelé gyertya, majd lefelé gyertya hozza létre. A kereskedők arra várnak, hogy az ár továbbra is alacsonyabb maradjon a következő (harmadik) gyertyán. Ezt nevezzük megerősítésnek.
Kép: Julie Bang © Investopedia 2020
Kulcs elvihető
- A sötét felhőtakaró egy olyan gyertyamintázat, amely a lendület lefelé mutató tendenciáját mutatja az áremelkedés következtében. A minta egy medve gyertyából áll, amely kinyílik, de az előző bullish gyertya középpontja alatt lezárul. Mindkét gyertya legyen viszonylag nagy, jelezve a kereskedők és a befektetők részvételét. Ha a minta kis gyertyákkal fordul elő, ez általában kevésbé jelentős. A kereskedők általában megfigyelik, hogy a medve gyertyát követő gyertya csökkenő árakat is mutat-e. A medve gyertyát követő további árcsökkenést megerősítésnek nevezzük.
A sötét felhő borítójának megértése
A Sötét Felhő Borítójában egy nagy fekete gyertya van, amely "sötét felhőt" alkot az előző gyertya fölött. Mint a medve elárasztó mintában, a vásárlók nyíltan magasabbra nyomják az árat, ám az eladók később veszik át az ülést, és az árat hirtelen alacsonyabbra nyomják. Ez a vásárlásról az eladásra való áttérés azt jelzi, hogy az ár visszafelé fordulhat.
A legtöbb kereskedő úgy ítéli meg, hogy a sötét felhő burkolatmintája csak akkor növekszik, ha az áremelkedést vagy az általános áremelkedést követi. Az árak emelkedésével a minta fontosabbá válik a potenciális lefelé mutató lépés jelölésére. Ha az árművelet szaggatott, a minta kevésbé szignifikáns, mivel az ár valószínűleg nem szokványos marad a minta után.
A sötét felhő burkolatmintájának öt kritériuma a következő:
- Meglévő bullish felfelé forduló tendencia.A felfelé (göndör) gyertyát felfelé a felfelé. A rést a következõ napon fel lehet emelni.A rés felfelé lefelé (medve) gyertyává alakul. A medve gyertya az elõzõ bullish gyertya középpontja alá bezárul.
A sötét felhőtakaró mintázatát tovább jellemzik a fehér és fekete gyertyatartók, amelyeknek hosszú testük van és viszonylag rövid vagy nem léteznek árnyékok. Ezek a tulajdonságok azt sugallják, hogy az alacsonyabb lépés rendkívül meghatározó és jelentős volt az ármozgás szempontjából. Lehet, hogy a kereskedők megerősítést keresnek egy medve gyertya formájában a mintát követve. Az ár várhatóan csökken a sötét felhőtakarót követően, tehát ha nem, akkor azt jelzi, hogy a minta meghiúsulhat.
A medve gyertya bezárása felhasználható a hosszú pozíciók kilépésére. Alternatív megoldásként a kereskedők másnap kiléphetnek, ha az ár tovább csökken (a minta megerősítést nyer). Ha rövidre lép a medve gyertya bezárásakor, vagy a következő időszakban, megállási veszteséget lehet elhelyezni a medve gyertya magassága fölött. A sötét felhő borítómintázatának nincs profitcélja. A kereskedők más módszereket vagy gyertyatartó mintákat használnak annak meghatározására, hogy mikor lépjenek ki a Sötét Felhő Borítón alapuló rövid kereskedelemről.
A kereskedők a sötét felhő burkolatmintáját a műszaki elemzés más formáival együtt is használhatják. Például a kereskedők 70-nél nagyobb relatív szilárdsági mutatót (RSI) kereshetnek, amely megerősíti, hogy a biztonság túlvásárolt. A kereskedő a sötét felhő burkolatmintázatát követve elválaszthat egy kulcsfontosságú támogatási szintről is, jelezve, hogy hanyatlás várható.
Példa a sötét felhő borításra
Az alábbi táblázat a VelocityShares Daily 2X VIX rövid távú ETN (TVIX) sötét felhő burkolatának mintáját mutatja:
Sötét felhő fedél minta. StockCharts.com
Ebben a példában a sötét felhő borítása akkor fordul elő, amikor a harmadik bullish gyertyát egy medve gyertya követi, amely magasabbra nyílik, és az utolsó bullish gyertya középpontja alá záródik. A minta sikeresen előre jelezte a visszaesést a következő ülésen, ahol az ár csaknem hét százalékkal alacsonyabb lett. Ez az ülés megerősítette.
A hosszú kereskedők fontolóra vehetik a kilépést a medve gyertya közelében vagy a következő napon (megerősítési napon), amikor az ár tovább csökkent. A kereskedők e pozíciókban is rövid pozíciókba léphetnek.
Ha rövidre lép, a kezdeti megállási veszteséget a medve gyertya magassága fölé lehet helyezni. A megerősítési napot követően a megállási veszteséget ebben az esetben a visszaigazolási nap magasabb szintjére lehet csökkenteni. A kereskedők ezután megállapítanák a lefelé mutató nyereségcélt, vagy tovább folytatnák leállási veszteségük nyomon követését, ha az ár tovább csökken.
