A Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) részvényeinek 2019-ben elért 54, 19% -os nyereségét egy olyan részvényről mesélik, amelyben az állomány nőtt a szokatlan kereskedelmi tevékenységek nagy száma mellett. Bullish tevékenység, mivel a részvények egyre nagyobb mértékben növekednek a növekvő volumenen, jelezve, hogy vevő vesz részt. Valójában január elején írtam a Chipotle-ról. A tevékenység, amelyet akkor észrevettünk, most észreveszünk.
Ez az állomány azért érdekes, mert oly sok ember fogadott a Chipotle ellen az E. coli félelme miatt. Ez valóban lehetőséget teremtett. Az intelligens pénzkezelők mindig arra törekszenek, hogy a következő kiugró részvényekre fogadjanak - az osztály legjobbjaira -, különösen, ha a társaság verte.
A fő kritériumok, amelyekre akkor számítunk, amikor egy tőzsdén felfelé fogadunk, erőteljes alapok, szilárd műszaki adatok és a részvények szokatlan kereskedelme történtek. Később belemegyek az alapvető képbe, de az igazság az állomány rövid távú pályáján a kereskedelemben rejlik. Egyszerűen fogalmazva: a kereslet és kínálat kérdése. Ha a kereslet magasabb, mint a kínálat, a készlet növekszik. Ha a kereslet alacsonyabb, mint a kínálat, a készletek esnek. 2019-re a chipotle készletek nyilvánvalóan voltak igények.
A Mapsignals esetében, amikor egy bejegyzésre keresünk egy vezető részvényt, szeretnénk látni a potenciális vásárlások növekedését. Csak annak érdekében, hogy grafikusan megmutassuk, hogyan néznek ki a szokatlan kereskedelmi tevékenységi jelek, tekintsük át az összes szokatlan intézményi (UI) jelet, amelyet a Chipotle állomány az elmúlt évben készített. A 2019-re összpontosítva sok vásárlási jelet láthat, amelyek egybeesnek a részvények emelkedésével. Pontosan ezt a fajta beállítást keresjük kutató cégünknél. Fogadni akarunk a legjobb… periódusra. A Chipotle-készleteknél ez a haladás figyelemre méltó, mivel a készletek a kínálat és a kereslet alapján mozognak. Az utóbbi időben a kereslet egyértelműen felülmúlja a kínálatot:
www.mapsignals.com
Eddig 2019-ben a Chipotle állomány 13 szokatlanul nagy mennyiségű napot naplózott, ami jelzi a részvények vásárlását (lásd a fenti táblázatot). Most azonban figyelmünkre hívjuk, hogy a Chipotle továbbra is csendesen nyer, de szokatlan módon, ami arra utal, hogy az állomány iránti kereslet növekszik. Ha tétet tesz a részvény irányára, akkor körültekintő figyelni arra, hogy a részvények hogyan kereskednek. Csakúgy, ahogy nem akarod leküzdeni a tendenciát, nem akarod harcolni az olyan részvényekkel sem, amelyek növekvő árat mutatnak a forgalom növekedése mellett. Valaki potenciálisan felhalmozhat egy pozíciót.
A Mapsignals célja a holnap legfontosabb készleteinek azonosítása. Alapvetően egészséges alapokkal rendelkező, kívülálló vállalatokat keresünk, túlzott mértékű szokatlan intézményi kereskedési tevékenység mellett. Ezeknek az adatoknak a tanulmányozásával kitűnő kitalálást kaphatunk arról, hogy mely részvényintézmények kereskednek kereskedelmen, és összevethetjük ezt az információt alapvetően megbízható társaságokkal. A legjobb minőségű készletek keresésekor a saját oldalunkon kell esélyeket találni.
Amikor egy határozott jelöltről döntünk, figyelembe vesszük azokat a korábbi vezetõket, akiknek múltja volt a mûszaki teljesítmény felett. Amikor vezetésüket mutatják, ezeket lehetőségeknek tekintjük. Az alábbiakban felsorolunk néhány területet, amelyekre a Chipotle állomány felhívta a figyelmünket:
- Évenkénti (YTD) teljesítményszükséglet a piaci viszonyokhoz képest: + 41, 04% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Évenkénti teljesítmény túlteljesítés vs. szektor: + 40, 29% vs. Fogyasztói diszkrecionális választás Szektor SPDR ETF (XLY) A legutóbbi bullish szokatlan kereskedési jelek
Most egy lépéssel tovább lépünk, és pontozjuk a legjobb szokatlan kereskedési aktivitást mutató részvényeket. Az alábbiakban láthatja a 2018 óta eltelt történelmi időket, amikor a Chipotle készlet vásárolt jeleket a Mapsignals számára. Ezek a legmagasabb besorolású jelek a készlet-univerzumban. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt évben mindannyian hatalmas előkészületeket kaptunk. Még azt is megkockáztatnánk, hogy ezt az állományt outliernek nevezzük:
www.mapsignals.com
Az erős műszaki kép mellett a motorháztető alatt is meg kell nézni, hogy az alapkép támogatja-e a hosszú távú befektetést. Mint láthatja, a Chipotle legfrissebb bevételi jelentése szilárd növekedést mutatott az előző évinél (yoY):
- 2018 negyedik negyedévben a bevétel növekedési üteme: + 10, 4% 2018 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához igazított hígított EPS növekedési ráta: + 11%
A Chipotle magasra emelkedik, és nagy múltra tekint vissza. Szeretjük az állomány hosszú távú történetét. A Chipotle és más gyors alkalmi étkezõk elbeszélése növekedésnek számít, mivel a fogyasztók magasabb minõségû élelmezési lehetõségeket keresnek. Mindig azon nagy cégek keresésére törekszünk, amelyek a részvények szokásos kereskedelmi tevékenységét mutatják be. A legjobb vállalatok hosszú távon általában magasabb tendenciát mutatnak. Mindez a készlet hosszú távú lehetőségére mutat.
Alsó vonal
A chipotle állomány potenciális vásárlási lehetőséget jelent a hosszú távú befektető számára. Az áremelkedés, a múltbeli alapteljesítmény és a közelmúltban szokatlanul felhalmozódó jelek miatt ez az állomány érdemes lehet helyet keresni a növekedésorientált portfólióban.
