2013. november 11-én, néhány perccel az EST után 8 perccel, egy kanadai újságból szivárogtak a hírek arról, hogy a Blackberry (Nasdaq: BBRY) 4, 7 milliárd dolláros felvásárlása összeomlott. A Wall Street nem tudta megtudni teljes 180 másodperc alatt, amikor a hírvezetékek valós időben vették fel a jelentést.
A New York City-ben működő Dataminr, az elemző cég, a befektetési ügyfelek az utca többi részén felálltak. E-mailen riasztást kapott a Dataminr-től, a kanadai hírcsatornában megjelenő Blackberry-hírek után, és sok ilyen ügyfél - különösen a fedezeti alapok - a hírt felhasználva rövidítette a részvényt a befektetési közösség többi tagja előtt, akik későn szerezték meg a hírek a Blackberry-ről.
Egy másik közösségi médiaadat-elemző cég, a Social Market Analytics tavaly augusztusban a 400 000 Twitter (Nasdaq: TWTR) fiók lefedettségét használta, hogy elmondja ügyfeleinek, hogy az Apple pozitív fecsegése átalakult közvetlenül azelőtt, hogy a legendás kereskedő, Carl Icahn egy Twitter-nyilatkozatot adott ki, amelyben megvásárolta. egy hatalmas darab Apple (NYSE: AAPL) készlet.
Mindkét fronton ezek a korai madarak csomagot készítettek a riasztáson, és másoknak megmutatták, hogy a közösségi média kihasználása a részvények árfolyamát befolyásoló leggyorsabb hírek elérése érdekében nem csupán elmélet, hanem valóság.
Négy hónappal később az úgynevezett „társadalmi érzelmi mutatók” nagy hullámokat hajtanak végre a tőzsdei körökben, mivel több bizonyíték arra utal, hogy az SSI valóban előnyhöz juttatja a technológiát kihasználó befektetőket azok ellen, akik nem.
A Markit, a pénzügyi adatszolgáltató szolgáltatója által készített tanulmány szerint 2011 decemberétől 2013 novemberéig a pozitív közösségi média érzelmi készletei összesen 76% -os hozamot mutattak, szemben a negatív érzelmi készletek -14% -ával.
Johan Bollen, az Indianai Egyetemen működő professzor, 2010-ben arról számolt be, hogy a Twitter adatai 87, 6% -os pontossággal megjósolhatják a Dow Jones ipari átlagát.
"Drámai változás következett be az információs környezetben" - mondta Ted Bailey, a New York-i Dataminr alapítója és vezérigazgatója. "Információkat szereznek olyan forrásokról, mint a Twitter, korán, és már azelőtt, hogy az utca néz."
Tweets That Beat the Street
Míg a Facebook (Nasdaq: FB) kínál néhány adatbányászati lehetőséget, a Twitter a társadalmi mutatók elemzésének igazi hotspotja. A Twitter a közösségi média tevékenységeinek méhkasa, napi 645 millió aktív felhasználóval és 135 000 vadonatúj felhasználóval. 2012-ig azonban nem létezett technológia a Twitter-hírcsatornák felosztására, kockázására és feldarabolására a friss kereskedési adatok felismerésére. Miután a társadalmi érzelmi mutatók elemzői elkezdték kitalálni, hogy miként lehet számszerűsíteni a közösségi média adatait - és felajánlották az eredményeket a hivatásos befektetőknek -, jó eredményt hoztak.
Most olyan cégek, mint a Dataminr, a Datasift és a Social Media Analytics, adatelemzési technológiát alkalmaznak, hogy a nyilvános forgalmazású társaságok bennfenteseinek Twitter-hírcsatornáit szitálják. Tavaly a társadalmi érzelmek elemzése a nagy időre ütközött azzal, hogy a pénzügyi óriás, Bloomberg hozzáadta a Twitter üzeneteket pénzügyi adatszolgáltatásához. A Bloomberg tartalmazza a Wall Street elemzőinek és szabályozóinak, közgazdászoknak és az Egyesült Államok kormányzati ügynökségeinek tweetjeit, felforgatja ezeket a tweeteket, és elküldi a releváns adatokat az ügyfeleknek (főként tőzsdei kereskedőknek, kereskedőknek és fedezeti alapkezelőknek), akik ezeket az adatokat felhasználják egy állomány vásárlásakor és eladásakor lépjen előre a verseny előtt.
A Twitter felismeri a hatalmas tweetmennyiség értékét a befektetési közösség számára - 47, 5 millió dollárt keresett adat-engedélyezési szolgáltatásából 2012-ben, ami 66% -kal magasabb, mint 2011-ben.
Tom Watson, a NYSE Technologies termékmenedzsere szerint, amely nemrégiben új partnerséget írt elő az SMA-val a szociális média mutatóinak terjesztésére a pénzügyi ügyfelek számára: „A pénzügyi szolgáltató ipar egy ideje figyelte és hallgatta a közösségi médiát. Most egyre inkább használják és hozzájárulnak a közösségi média platformjaihoz, és az érzelmek alapján kipróbálják a különböző kereskedelmi stratégiákat. ”
A technológia nem meglepő módon nagyon kifinomult. Az SMA például a kulcsfontosságú Twitter kritériumok körül kidolgozott algoritmusokra támaszkodik - ideértve az átlagokat, a változást, a volumenet, a volatilitást, a tweet eloszlását és a kockázatot - annak eldöntésére, hogy a vállalat elemzői mit hivatkoznak „S-pontokra”, amelyek az összes elemzésen alapuló értékelések fenti algoritmusok, amelyek tükrözik egy adott állomány érzelmét egy történelmi időtartam alatt (úgynevezett „visszatekintési” időszak).
Ezek az érzelmi pontszámok jelzik, hogy az elterjedt beszélgetés jó vagy rossz hír az adott állományra. A kéznél lévő információkkal az ügyfelek ennek megfelelően cselekedhetnek, és az érzelmi pontszám alapján kereskedhetnek az állománygal.
Túl sok adat
Ez nem azt jelenti, hogy a közösségi média mutatói könnyűek. Joe Gits, a Social Media Analytics alapítója megjegyzi, hogy az összes olyan Twitter-hírcsatorna 90% -át, amelyet az SMA elemzői boncoltak, elvetik - ez a másik 10% azt mutatja, hogy a befektetők milyen befektetési lehetőségeket keresnek. "A kulcsprobléma abból fakad, hogy nem volt mód az adatok számszerűsítésére" - mondja Gits. "A Twitter felhasználók nem nyithatnak meg 100 különböző Twitter adatfolyamot, és nem tudják pontosan elemezni az eredményeket."
A közösségi média befektetési mutatóinak azonban van hátránya. A művészek meglehetősen könnyű Twitter-hírcsatornákat létrehozni, amelyek hasonlóak a nyilvános forgalomban lévő cégekhez, és hogy a befektetők a helyes útról elmozdítsák a hamis híreket egy cégről, például egy iparági versenytárs felvásárlása vagy az új termékek piacra dobása. A befektetési csalók előre megvásárolják az állomány részvényeit, és profitálnak a Twitter figyelőktől, akik a hamis híreket érik el.
Alsó vonal
Nem kétséges, hogy a közösségi média befektetési elemzése növekvő, de nagyon kialakulóban lévő technológia; eddig ez a Wall Street korai madarai számára nyertes. Fel kell iratkoznia egy figyelmeztetésre egy közösségi média befektetési elemző cégnél? Nem lesz könnyű; az adatszolgáltatók legtöbb terméke és szolgáltatása intézményi befektetők felé irányul, nem pedig a Main Street-i taverna tulajdonosának, aki 401 (k) -ével botlik. Vannak azonban néhány lehetőség. A Bloomberg Eikon kereskedési platformja, amely elérhető a lakossági befektetők számára, a Twitter részeként ingyenesen kínál egy Twitter adatkövető rendszert. A StockTwits belépő szintű Twitter befektetési hírkövető rendszert is kínál, ám figyelmes befektetőktől és amatőröktől is meghallja, tehát, mint mindig, vigyázzon.
