Az AutoZone, Inc. (AZO) olyan utángyártott autóalkatrészek és kiegészítők kiskereskedője, amelyek általában olcsóbbak, mint az autókereskedésekben elérhető márkás alkatrészek. A társaság 10 egymást követő negyedévre kiterjesztette az egy részvényre jutó eredmény (EPS) becsült nyerő szériáját. A részvény az összes napközbeni 1224, 40 USD magasra emelkedett, amikor december 10-én beszámolt. Ez meghaladta a havi kockázatos szintjét, 1 249, 51 USD-nál, hogy csökkentsék a részesedéseket.
Ez a részvény pusztán lendületes játék, de nem az értékelés, mivel a társaság nem kínál osztalékot. A részvény több mint egy éve meghaladja az "arany kereszt" értéket, és ezért a stratégia az, hogy gyengeséggel vásárolja meg a 200 napos egyszerű mozgóátlagot (SMA), amely jelenleg 1122, 42 dollár.
Az AutoZone állománya december 26-án, csütörtökön zárva volt, 1, 210, 72 dollárral, 44, 4% -kal haladta meg a mai napot, és a bikapiac területén 51, 4% -kal magasabb, mint 2019. január 8-án, legalacsonyabb a 738, 41 dollárhoz. Jelenleg 5% -kal kereskedik a mindenkori december 12-i 1224, 40 dollár napjain elért legmagasabb értékkel. A vállalat bővítési módban volt, új üzletek építését folytatta, mivel az idősebb járművek javítását igénylik. A bővítéssel megnövekszik a technológia és a bérek költsége.
Az AutoZone napi diagramja
Refinitiv XENITH
Az AutoZone napi diagramja azt mutatja, hogy az állomány 2019-ben kezdődött egy "arany kereszt felett", amelyet 2018. július 19-én megerősítettek. Ez a bullish jel akkor jelentkezett, amikor az 50 napos SMA a 200 napos SMA fölé emelkedett, jelezve, hogy a magasabb árak fekszenek. előre. A részvény meghaladja az 50 napos és a 200 napos SMA értékét, 1 173, 16 dolláron és 1112, 40 dolláron.
A december 31-i 838, 34 dollár lezárása fontos tényező volt a saját elemzésemben, és a részvény éves forrása 993, 23 dollár volt, amely mágneses és vétel szint volt március 21. és május 21. között, amikor a részvény pozitívan reagált az erős jövedelemre. A második felének értéke 958, 78 USD. A negyedik negyedévi 1 168, 86 dolláros forgatókönyv mágneses volt november 7-től december 9-ig, azaz a legutóbbi bevétel előtti dátumig. A részvény december 12-én nem tartotta decemberi kockázatos szintjét, 1 249, 51 dolláron.
Az AutoZone heti diagramja
Refinitiv XENITH
Az AutoZone heti diagramja pozitív, de túlvásárolt, az állomány meghaladja az öt hetes módosított mozgóátlagot, amely 1, 186, 06 USD. Az állomány jóval meghaladja a 200 hetes SMA-t, vagyis "a reverzió az átlaghoz" 801, 69 dollárnál. Ez utoljára átkerült 2018. július 27-én, amikor az átlag 684, 94 dollár volt.
A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás várhatóan ezen a héten 82, 33-ra süllyed, a december 20-i 84, 85-ről. A július 16-i csúcson ez az érték 90, 69 volt, ami a 90, 00 küszöb felett volt, mint "felfújó parabolikus buborék". és a július 16-i 1186, 60 dollártól az augusztus 13-ig, az 1, 032, 60 dollár mélyponttól kezdve, az állomány 12, 9% -kal esett vissza, amikor ez a buborék felbukkant.
Kereskedelmi stratégia: Vásárolja az AutoZone részvényeit gyengeséggel a negyedéves értékszintre 1 168, 86 USD-nál és a 200 napos SMA-nál 1, 102, 39 USD-nál. Csökkentse az erőssé válást a hónap kockázatos szintjére, 1 249, 51 dollárra.
Az értékszintek és a kockázatos szintek használata: Az értékszintek és a kockázatos szintek az elmúlt kilenc havi, negyedéves, féléves és éves bezáráson alapulnak. Az első szintkészlet a 2018. december 31-i záráson alapult. Az eredeti éves szint továbbra is játékban van. A 2019. június végi záró új féléves szinteket hozott létre, és a 2019. második félévi féléves szint továbbra is játékban marad. A negyedéves szint az egyes negyedévek vége után megváltozik, így a szeptember 30-i zárás megalapozta a negyedik negyedév szintjét. A november 29-i zárás megállapította a decemberi havi szintet.
Elmélem szerint a záró kilenc év volatilitás elegendő ahhoz, hogy feltételezzük, hogy a részvények összes lehetséges bullish vagy medve eseményét figyelembe vesszük. A részvényárfolyam-ingadozások megragadásához a befektetőknek gyengeségre kell vásárolniuk részvényeket érték szintre, és csökkenteniük kell az erőteljes részesedéseiket. kockázatos szint. A pivot egy olyan értékszint vagy kockázatos szint, amelyet az időhorizonton belül megsértett. A csapok mágnesekként működnek, amelyek nagy valószínűséggel tesztelhetők újra, mielőtt időhorizontjuk lejár.
Hogyan kell használni a heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasást: A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasások használatának alapja az volt, hogy a részvényárfolyam leolvasásának sok módszerét visszavizsgáltam azzal a céllal, hogy megtaláljam a legkevesebb eredményt adó kombinációt. hamis jelek. Ezt az 1987-es tőzsdei összeomlás után tettem, tehát több mint 30 éve elégedett vagyok az eredményekkel.
A sztochasztikus leolvasás lefedi az elmúlt 12 hét legmagasabb, alacsonyabb szintjét, és bezárja az állományt. Nyersen kiszámítják a különbségeket a legmagasabb és a legalacsonyabb között a bezárásokkal szemben. Ezeket a szinteket gyors és lassú olvasásra módosítottuk, és azt tapasztaltam, hogy a lassú olvasás működött a legjobban.
A sztochasztikus leolvasási skálák 00.00 és 100.00 között vannak, a 80.00 feletti leolvasások túlvásároltnak, a 20.00 alatti leolvasások pedig eladottnak tekinthetők. Nemrégiben megjegyeztem, hogy a készletek általában 10% -ról 20% -ra csúsznak és csökkennek, röviddel azután, hogy az érték 90, 00 fölé emelkedik, tehát azt hívom, hogy egy "felfújó parabolikus buborék", mivel egy buborék mindig felbukkan. Ugyancsak a 10.00 alatti olvasmányra utalom, mint "túl olcsó a figyelmen kívül hagyáshoz".
