A pénzügyi piacok rendkívül összetettek, ám a legtöbb kereskedelmi stratégia általában két kategóriába tartozik: trendkövetés vagy ingadozás. Minden stratégiának megvannak a maga előnyei és hátrányai, valamint sajátos követelményei, amelyeket a befektetőknek következetesen be kell tartaniuk a hibák elkerülése érdekében. Számos befektető véletlenszerűen alkalmazza ezeket az ellentétes stratégiákat anélkül, hogy megértené, hogyan csökkentheti ez a jövedelmezőséget. Annak meghatározása, hogy trend-kereskedő vagy swing-kereskedő van-e a stratégia megfelelő élesítéséhez.
Kulcs elvihető
- A trendkereskedők általában növekvő vagy hanyatló tendenciákat folytatnak, a kereskedések hónapokig tartóak lehetnek. A ferde kereskedők általában tartományon belül kereskednek, támogatási szinteken vásárolnak és ellenállási szinteken értékesítenek. Kereskedéseik általában rövid távúak. A trendkereskedők általában a szélesebb körű gazdasági hírekre, míg a swing-kereskedők a rövid távú árváltozásokra koncentrálnak. A trendkereskedőkhöz képest a swing-kereskedők gyakrabban és rövidebb ideig kereskednek, miközben nagyobb pozíciókat vesznek fel, és pontosabbak pozíciójuk időzítésével.
Elméletileg a trendkereskedő kockázatot vállal felfelé vagy lefelé mutató trendben, és pozícióban marad, amíg a trend meg nem változik. Ezzel szemben a swing-kereskedő a tartományhoz kötött piacok keretein belül működik, támogatással vásárol és ellenállás mellett értékesít.
A swing-kereskedelem rövidebb időkeretekre hajlik a legjobban, míg a trendkövető stratégiák hónapokig alkalmazhatók. Ugyanakkor a sorok elmosódtak az utóbbi évtizedekben, mivel rendelkezésre állnak a valós idejű diagramok minden időintervallumra.
Melyik illeszkedik az Ön stílusához
Az új és a középkereskedőknek a piaci oktatásuk elején meg kell választaniuk a fenti tudományágak egyikét, és addig kell ragaszkodniuk, amíg elsajátítják, vagy amíg meg nemtudják, hogy jobban megfelelnek a másik megközelítéshez. A tapasztalt kereskedők ezeket a stratégiákat bármikor keverhetik és összeegyeztethetik, gyakran rendkívül hatékony hibrideket építve, amelyek erős fegyelemre szorulnak, de kiváló eredményt hoznak.
Ez a kettős erőfeszítés a legjobban azoknak, akiknek erőteljes többfeladatos készségeik vannak, akik képesek az egyes stratégiákat a megfelelő határokon belül tartani, miközben a kockázatkezelést úgy igazítják, hogy figyelembe vegyék a hibrid stratégiák egyedi jellemzőit.
Például a tipikus hosszú oldalú lengőtevékenységek gyors kijáratot igényelnek ellenálláson, például a régi magasságoknál, míg a trendkövetők a kezükön ülnek, és lehetővé teszik az értékpapírok számára ezen szintek tesztelését és megtörését. Hibrid megközelítés lehet, ha a pozíció felét eladjuk ellenállásban, a másik felét pedig kitörés reményében tartjuk.
Trend Trader vs. Swing Trader
Még mindig zavarban vannak a swing-kereskedők és a trend-kereskedők közötti legfontosabb különbségek? Az alábbiakban bemutatott kereskedési jellemzők segítenek meghatározni a jelenlegi megközelítést.
80-20 szabály
A 80-20-os szabály szerint a piacok az idő kb. 20% -át mutatják, a másik 80% -ot köszörülési tartományokon, visszavonásokon és egyéb határokon átnyúló tendenciaellenes cselekedeteken keresztül köszörülik. Az árfolyamváltozás a trendekben növekszik, vonzza a trendkereskedőt, és a kereskedési tartományokba esik, vonzza a swing-kereskedőt.
A nagy kép
A trendkereskedők széles körű gazdasági, politikai és környezeti kérdéseket figyelnek, amelyek befolyásolhatják a pozíció kiválasztását vagy a kockázatkezelést. A swing-kereskedők biztonságosan figyelmen kívül hagyják ezeket a makró befolyásokat, teljes mértékben a rövid távú árfolyamokra összpontosítva.
Kereskedelmi gyakoriság
A swing-kereskedők több pozíciót hajtanak végre, de rövidebb időtartamra tartják őket, míg a trend-kereskedők kevesebb pozíciót hajtanak végre, de hosszabb időtartamra tartják őket.
Pozíció kiválasztása
A trendkereskedők a legerősebb felfutó tendenciákkal és hanyatlásokkal rendelkező értékpapírokat birtokolják, illetve rövid lejáratú eladásokat adnak, míg a swing-kereskedők támogatási vagy ellenállás szintjén ülve értékesítik az értékpapírokat.
Pozíció mérete
A swing-kereskedők nagyobb pozíciókat tartanak rövidebb időtartamra, míg a trend-kereskedők kisebb pozíciókat tartanak hosszabb időtartamokra. A swing-kereskedők gyakrabban alkalmaznak tőkeáttételt, mint a trend-kereskedők.
Pozíció időzítése
A swing-kereskedők a tökéletes időzítést keresik, mivel az átlagos nyereség vagy veszteség kisebb lesz, mint a trend-kereskedőknél, akik elmulaszthatják a trend kezdetét vagy végét, és továbbra is jelentős nyereséget könyvelhetnek el.
Belépési stratégia
A trendkereskedők belépnek a pozíciókba, miközben erős lendület van, vagy várják meg, hogy az ellen tendencia csökkentse a kockázatot. A swing-kereskedők kockázatot élnek az ellenállás vagy az ellenállás miatt, az ellenkező irányba történő elhelyezésével és az ütközések elhelyezésével az akadályok elhalványulásával, ahol tévednek.
Kilépési stratégia
A swing-kereskedők kilépnek a pozícióktól, ha megállnak vagy elérik a profitcélokat. A trendkereskedők pozíciókat tartanak mindaddig, amíg a trend meg nem változik, az időkerettől függetlenül. Megállók az árszinten, amely jelzi a trend változását.
Alsó vonal
A swing-kereskedők és trend-kereskedők olyan piaci időzítési stratégiákat hajtanak végre, amelyek eltérő készségeket igényelnek. Míg a tapasztalt játékosok sikeresen keverhetik és összeegyeztethetik ezeket a stratégiákat, az új és a köztes kereskedőknek egy megközelítésre kell összpontosítaniuk, és addig kell ragaszkodniuk hozzá, amíg teljesen elsajátítják.
