Az Apple Inc. (AAPL) az Apple Inc. (AAPL) elkábította az önelégült részvényeseket az elmúlt két hónapban, és több mint 60 pontot adott el, miután minden idők legmagasabb szintjét 233 dollár fölé tette. A visszafordulási kísérletek szerencsétlenül kudarcot vallottak ebben a zavaró időszakban, és arra kényszerítették az árusító vásárlókat, hogy hagyják abba vagy hirtelen veszteségeket viseljenek. A baljós tény, hogy a hosszú távú relatív szilárdsági értékek még nem értek el túlzott eladási szintet, ami 2019-re emeli a még alacsonyabb árak látványát.
Lépjen azonban egy óriási lépéssel vissza a rövid távú káoszból, és egyértelmű, hogy a hosszú távú emelkedés teljesen sértetlen marad. Valójában az állomány továbbra is jóval meghaladja az 50 és 200 hónapos exponenciális mozgóátlagot (EMA), amely jelzi a bika és a medve piaci impulzusai közötti elsődleges elválasztási vonalakat. Ez a többéves árstruktúra viszont azt jósolja, hogy a jelenlegi hanyatlás végül történelmi vásárlási lehetőséget kínál, összehasonlítva a 2009-es, 2013-as és 2016-os drámai fordulatokkal.
Hogyan érzi magát anélkül, hogy a rövid távú árműveletek olyan hosszúak, mint a hosszú távú kilátások? Arányosság kérdése, egy rosszul megértett technikai koncepció, amely tökéletesen szerepel a piaci mondatban: "minél nagyobb a lépés, annál szélesebb az alap". Az Apple részvényei alig több mint két év alatt több mint 160% -ot gyűjtöttek, és most a partinak későbbi részvényeseit ki kell rázniuk, és meg kell nyomniuk a reset gombot, mielőtt elkezdenek a következő bikaversenyt.
AAPL hosszú távú diagram (2008–2018)
TradingView.com
Az állomány részarányosan kiigazított 11, 17 dollárral indult el 2009 januárjában, és egy történelmi emelkedés során indult, amely 2012 szeptemberében 100 dollárban állt le. Több mint 40% -ra esett vissza 2013. áprilisában, alapot épített az 50 hónapos EMA-ra és felszállt. egy olyan rallyon, amely a 2015-ös csúcson 34 ponttal meghaladta az előző legmagasabb értéket. Az ezt követő csökkenés több mint 30% -ot tett ki 15 hónap alatt, mielőtt három éven belül második alkalommal támogatta volna az 50 hónapos EMA-t.
A 2018 októberében megkezdett visszaesés mindössze két hónapon belül 28% -ra csökkentette az Apple árát, ami alacsonyabb százalékarányú és rövidebb időkeretet jelent, mint 2013 vagy 2016. A korrekció mélysége azonban ezek közelében van. csökken, utalva arra, hogy a kereskedelmileg alacsonyabb érték 140 és 160 dollár között lesz. Természetesen más tényezők is befolyásolhatják az esetleges fordulatot, amely visszavezet minket az arányosság témájához.
A 2016-ban indult rallyhullám 144 pontot hordozott, szemben a 2013–2015-es 79 ponttal és a 2008 és 2012 közötti 90 ponttal. A nagyobb lépés ezúttal szélesebb bázist javasol. A visszaesésen átnyúló Fibonacci-retrakciós rács logikus módszert kínál a visszahúzódási potenciál felmérésére, valamint a rejtett vásárlási jelek feltárására. Ez különösen igaz, amikor a rácsszintek igazodnak más diagramtulajdonságokhoz.
Az 50 hónapos EMA mostantól a.618 eladható visszahúzási szintre emelkedett, kiemelve az erős támogatást 150 dollár körül. Az árszínvonal közelében bekövetkező visszaváltás a 2013-as és a 2016-os visszafordításokat fogja követni, ami arra utal, hogy az új hosszú pozíciók előnyére válik a drámai helyreállítási hullám. Ez a végpont a korrekció százalékát szintén összhangba hozza a korábbi visszaesésekkel, hozzáadva a prediktív erőt.
Az idő- és ciklusanalízis azt is megmondja a leendő vásárlóknak, hogy három okból továbbra is védekező módban maradjanak. Először is, a korrekció mindössze két hónapig tartott, ami sokkal rövidebb, mint a 2013. vagy a 2016. évi inkarnáció. Másodszor, az Apple részvényei három-négy hónapot töltöttek az alapozási minták kitöltése után, miután kinyomtatta a korábbi események legalacsonyabb mélységét. Harmadszor: a havi sztochasztikus oszcillátor olyan eladási jelhez ragasztva marad, amely még nem érte el a túllicitált szintet (téglalapok). 2016-ban nem számított, de ez a korrekció sokkal hosszabb ideig tartott, mint az előző.
Alsó vonal
Az Apple állománya hosszú távon továbbra is felfelé emelkedik, de nem úgy tűnik, hogy a jelenlegi korrekció elérte az időbeli vagy az árcélokat. Ennek eredményeként az intelligens kereskedők és a legyőzött részvényesek szeretnék eladni a következő visszafordulást, és várni egy alacsonyabb mértéket, amely megfelel a műszaki céloknak.
