Az 1929-ben alapított Lord, Abbett & Co., LLC egy amerikai magánbefektetési menedzsment cég, amely a New Jersey-i Jersey City-ben székhellyel rendelkezik, és széles körű tőke és fix kamatozású befektetési lehetőségeket kínál az egyéni és intézményi befektetők számára. Lord Abbett 194 milliárd dolláros kezelt vagyonnal rendelkezik 2019. szeptember 30-ig. A cégnek 49 partnere és 796 alkalmazottja van. Elsősorban a hosszú és aktívan kezelt befektetési portfóliókra összpontosít. Lord Abbett 57 befektetési alapot kínál elfogadható költségek mellett.
Kulcs elvihető
- Lord Abbett egy 90 éves, New Jersey-ben székhellyel rendelkező amerikai magánbefektetési alapkezelő cég. A Lord Abbett több mint 194 milliárd dollár kezelt vagyonnal rendelkezik, és 57 befektetési alapot kínál. A kihagyott alapok között szerepel a „Growth Leaders Fund C” osztály, amely elsősorban a következőkből áll: részvény értékpapírok és a „High Yield Fund A” osztály, amely elsősorban a magas hozamú kötvények. Emellett a „Multi-Asset Income Fund A” osztály, más Lord Abbett alapok alapja és az „Intermediate Tax Free Fund A” osztály, amely befektetési alapokba fektet be. fokozati önkormányzati kötvények, amelyek mentesülnek a szövetségi jövedelemadó alól.
Lord Abbett Növekedési Vezetői Alap C osztály
Kezelés alatt álló eszközök (AUM): 3, 9 milliárd dollár
Nettó költségarány: 1, 66%
Az alap egyéves, hároméves és ötéves hozama 21, 18%, 19, 58% és 12, 65%.
A Lord Abbett Growth Leaders Alap C. osztálya tőkefelértékelést keres olyan amerikai és külföldi cégek részvényeibe történő befektetéssel, amelyeknek az alapkezelő hosszú távon az átlag feletti növekedési potenciállal rendelkezik. Noha az alap nem korlátozza részesedését piaci kapitalizációval, inkább a nagy kapitalizációjú részvényekre összpontosít. Az alap elsősorban az informatikai részvényekre fókuszál, amelyeknek körülbelül 32% -a van az alap portfóliójában. A fogyasztói ciklikus készletek a második legnagyobb helyet foglalják el, körülbelül 16, 3% -os elosztással. Az alap a legnagyobb részesedéssel az Apple, körülbelül 5, 7% -os elosztással. Az első 10 tőkepozíció az alap portfóliójának kb. 30% -át teszi ki.
A Lord Abbett Growth Leaders Alap C osztálya háromcsillagos általános minősítést kapott a Morningstar-tól az erős kockázattal korrigált hozamaiért. Az alap teherbírási díja 1%, és a befektetési minimumkövetelménye 1500 USD.
Lord Abbett 57 befektetési alapot kínál befektetői számára 2019-től.
Lord Abbett magas hozamú alap A osztály
AUM: 7, 03 milliárd dollár
Nettó költségarány: 0, 90%
Az alap egyéves, hároméves és ötéves hozamai 9, 37%, 5, 67% és 5, 24%.
A Lord Abbett A magas hozamú A kategóriájú alapja a jelenlegi jövedelem és a tőke felértékelődését alacsonyabb besorolású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, például átváltható és vállalati kötvényekbe történő befektetés útján keresi. Az alap időről időre befektethet külföldi kötvényekbe és önkormányzati kötvényekbe. Az alap kötvényállományainak több mint 80% -a szemét státuszú, az átlagos minősítés a magas hozamú spektrum felső szintjére koncentrálódik. Az alap eszközeinek körülbelül 80% -át magas hozamú kötvényekben tartják, a fennmaradó rész pedig a részvények, a banki kölcsönök és a befektetési kategóriába sorolt kötvények között oszlik meg. 2019. november 29-én az alap átlagos futamideje 3, 79 év volt, a 30 napos SEC hozama pedig 6, 23%.
A Lord Abbett High Yield Fund A osztály képes volt legyőzni társainak nagy részét a magas hozamú kötvény kategóriában, és négycsillagos általános minősítést kapott a Morningstar-tól. Az alap 2, 25% -os terhelési díjjal jár, és befektetőitől legalább 1500 dollár hozzájárulását követeli meg.
Lord Abbett több eszközből származó jövedelem alap A osztály
AUM: 1, 3 milliárd dollár
Nettó költségarány: 1, 17%
Az alap egyéves, hároméves és ötéves hozamai 8, 50%, 5, 49% és 3, 88%.
A Lord Abbett A több kategóriájú jövedelem alapját alapnak tekintik, amely más Lord Abbett alapokat birtokol, amelyek sokféle kötvénybe, valamint hazai és külföldi részvényekbe fektetnek be. Az alap egyesíti részesedését, hogy növekedésnek és elsősorban közepes piaci kapitalizációjú értékpapíroknak tegyen szert. Az alap eszközeinek körülbelül 39% -át a készletek foglalják el, a fix kamatozású értékpapírok 53% -ot, a készpénz majdnem 8% -át kiosztják. Az alap részesedése egyenletesen oszlik meg a külföldi és a belföldi részvények között. Kötvényállományában az alap hajlamos a befektetési osztályú kötvényekre és a magas hozamú vállalati kötvényekre összpontosítani. Az alap 30 napos SEC hozama 2, 32%.
A Morningstar a Lord Abbett Multi-Asset Jövedelem Alap A osztályát háromcsillagos általános besorolással ítélte oda a konzervatív elosztási kategóriában. Az alap 2, 25% -os terhelési díjat számít fel, és minimális befektetési követelménye 1500 USD.
90 év
Lord Abbett befektetési menedzsment vállalata mennyi ideig működik az üzleti életben.
Lord Abbett Köztes adómentes alap A osztály
AUM: 4, 8 milliárd dollár
Nettó költségarány: 0, 71%
Az alap egyéves, hároméves és ötéves hozama 8, 35%, 4, 62% és 3, 17%.
A Lord Abbett köztes adómentes A osztályú befektetési szintű, középidős futamidejű szövetségi jövedelemadó alól mentes, önkormányzati kötvényekbe fektet be. Az alap általában három és tíz év közötti lejáratú kötvényeket tart. Az alap 30 napos SEC hozama 1, 47%.
Az alap négycsillagos általános minősítést kapott a Morningstar-tól az önkormányzati nemzeti közbenső kategóriában. Az alap 2, 25% -os terhelési díjat számít fel, és minimális befektetési követelménye 1000 USD.
