Az amerikai kisvállalati részvények 2018. május és szeptember között jelentős készpénzbeáramlást kaptak, mivel a befektetők kevésbé érzékenyek voltak a geopolitikai feszültségekre, a kereskedelmi tarifákra és az erõsebb amerikai dollárra. A kis- és közepes méretű társaságok szintén elsődleges kedvezményezettek voltak Trump elnök adóreform-tervében, amely 35% -ról 21% -ra csökkentette a társasági adó mértékét.
Az elmúlt hónapban azonban a kis kapitalizációjú részvények nagyjából kétszer szenvedtek nagyvállalatokkal szemben. 2018. október 22-től a 2000 amerikai kisvállalati társaság teljesítményét nyomon követő Russell 2000 index 9, 45% -kal esik le, míg az S&P 500 index, amely a nagy kapitalizációjú részvények széles proxyja, 4, 82% -kal. Technikai szempontból a Russell 2000 mind a 200 napos egyszerű mozgóátlag (SMA), mind a többéves trendvonal alatt kereskedik.
Azoknak a kereskedőknek, akik úgy vélik, hogy a kis tőkeértékű részvények tovább haladnak előre, fontolóra kell venniük a három inverz tőzsdei alapú alap (ETF) egyikének használatát a Russell 2000 Index elleni tétre. Nézzük meg több kereskedelmi lehetőséget.
Direxion napi kis sapkás medve 3X ETF (TZA)
A 2008-ban elindított Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF célja a Russell 2000 Index napi fordított teljesítményének háromszoros biztosítása. Az átlagos napi kereskedési volumen (ADTV) 106, 46 millió dollár és 0, 96% -os költségarány teszi ezt az ETF-t megfelelő választásként azoknak a kereskedőknek, akik agresszív rövid távú fogadást akarnak hozni a Russell 2000 ellen. A TZA ára mind a nyolc hónapos hanyatlás felett meghaladta. és 200 napos SMA-t október elején az átlag feletti volumenen, ami további felfelé mutató lendületet jelez. Az ETF jelenleg egy jelzőt alkot, amely folytatódási minta, amely támogatást talál a 200 napos SMA-nál. Azoknak a kereskedőknek, akik hosszú pozíciót nyitnak a szünet felett a pennan felső trendvonala felett, 11 dollárnál, védjék meg azt stop-loss paranccsal, közvetlenül a minta alacsonyabb szintje alatt. A profit célt 13, 5 dollárra lehet tenni a mért mozgástechnika alkalmazásával. A kereskedők ezt úgy hajtják végre, hogy kiszámítják a pencenbe vezető lépés távolságát, és hozzáadják azt a minta kitörési pontjához (2, 5 USD + 11 USD).
ProShares UltraShort Russell2000 ETF (TWM)
A 2007 januárjában alakult ProShares UltraShort Russell2000 ETF célja a Russell 2000 Index napi fordított teljesítményének kétszeresének visszatérítése. Noha a TWM 14, 07 millió dolláros ADTV-je kevesebb, mint a TZA, továbbra is elegendő likviditást jelent a rövid lejáratú kereskedők számára, akik úgy gondolják, hogy a Russell 2000 továbbra is csökken. Az alap 0, 95% -os kezelési díjat számít fel. A TZA-hoz hasonlóan a TWM október elején is élvezte az erős volumen növekedését, mivel a kisvállalati részvények intenzív eladási nyomás alá kerültek. A kereskedőknek be kell keresniük egy belépési pontot a penészmintázat felső trendvonala felett történő áttörésnél, 16, 5 dollárnál, megállással kissé a 200 napos SMA alatt. A nyereséget a 18, 75 dolláros szinten lehet venni a mért lépés módszerrel (2, 25 dollár + 16, 5 dollár).
ProShares rövid Russell2000 ETF (RWM)
A 2007-ben létrehozott ProShares Short Russell2000 ETF megkísérel biztosítani a Russell 2000 Index egynapos fordított teljesítményét. Célját ETF és index csereügyletek segítségével érinti el. Az alap 0, 95% -os éves kezelési díjat számít fel, amely kevesebb, mint az 1, 02% -os kategória átlaga, és az ADTV értéke 21, 84 millió dollár. Mivel az RWM nyomon követi a Russell 2000 indexet, diagramja hasonló az első két megvitatott ETF-hez, bár a jelkép alacsonyabb pontja a 200 napos SMA felett helyezkedik el, nem rajta. A kereskedők úgy dönthetnek, hogy vételi határidős rendelést helyeznek el közvetlenül a negyven felső trendvonal felett, 41, 5 dolláron, és a banki nyereség 44, 75 dolláron (3, 25 + 41, 5 dollár). A stop-loss megbízás az október 16-a alatt lehet, hogy lezárja a kereskedelmet, ha az ár ellentétes irányba mozog.
