A szerdán közzétett adatok, amelyek a nyerskészletek leépítését mutatják, az olaj- és gázipari berendezések készleteihez energiaszükségletre volt szükség. Az Energiainformációs Igazgatóság (EIA) heti szállítási jelentése rámutatott, hogy az amerikai nyersolaj-készletek 8, 5 millió hordóval szárulnak, ami jóval meghaladja az elemzők várakozásainak 2, 6 millió hordócsökkenést. A csökkenő készletek hetedik egyenes hete. A szűkülő kínálat akkor is jön, amikor a Mexikói-öböl offshore termelői a Barry hurrikán jelentős zavarát követően újrakezdték működésüket.
"Ezek bullish számok az egész fórumon. A megújult nagy nyersolaj-húzás figyelemre méltó, mivel az amerikai olajtermelés jelentősen visszapattant a (Barry hurrikán) után" - mondta a Commerzbank olajelemzője, Carsten Fritsch, a CNBC-nek.
Az olaj- és gázkészletek vásárlási érdeklődésre számíthatnak azon hírekkel kapcsolatban is, amelyek szerint a Kőolaj Exportáló Országok Szervezete (OPEC) termelése a múlt hónapban nyolc év mélypontjára esett vissza, Szaúd-Arábia, a világ második legnagyobb olajtermelője csökkentése miatt. Ezenkívül az Irániával szembeni amerikai szankciók miatt bekövetkezett feszültségek súlyosbították a közelmúltbeli ellátási kérdéseket.
Fedezzük fel az olaj- és gázipari berendezések két vezető szereplőjét, valamint egy tőzsdén forgalmazott alapot (ETF), amely az űrnek való kitettséget nyújtja. Azok, akik a csökkenő tartalékok miatt növekvő olajárakkal akarnak játszani, fontolgathatják ezeket a kereskedelmi taktikákat.
Baker Hughes, a GE vállalat (BHGE)
A Baker Hughes, a GE vállalat (BHGE), amely 2017-ben alakult a Baker Hughes és a General Electric Company (GE) olaj- és gázszegmensének összeolvadásával. A houstoni székhelyű vállalat globálisan integrált olajmezőtermékeket, szolgáltatásokat és kapcsolódó digitális megoldásokat kínál. Baker Hughes a második negyedévben (második negyedévben) 20 cent részvényenkénti jövedelmet (EPS) jelentett, miközben az Street becsléseit egy centtel verte meg, hogy 5, 26% -os jövedelemmel járó meglepetés legyen. Az időszak bevétele szintén meghaladta a várakozásokat, 5, 99 milliárd dollárral járva, szemben az 5, 55 milliárd dolláros konszenzussal. Az elemzők 12 hónapos árcélt tűztek ki az állományon 29, 86 dolláron - ez 17, 61% -os prémiumot jelent a szerda 25, 39 dollár záró árához képest. A Baker Hughes részvényeinek piaci kapitalizációja 26, 33 milliárd dollár, 2, 94% -os osztalékhozamot eredményez, és 2019. augusztus 1-jétől 19, 77% -kal növekszik.
Az olajmező-szolgáltató részvényeinek ára az első három hónap során a 2018. évi negyedik negyedéves meredek veszteségének kb. 50% -át tette ki. Azóta azonban az állomány kereskedelme főként alacsonyabb volt, mivel a globális gazdasági növekedés lassulása miatt félelem merül fel. A szerda kereskedési ülésen egy 10 hónapos hanyatló vonal fölött egy bullish áttörés katalizátora lehet a kulcsfontosságú ellenállás eléréséig való áttéréshez 30 dollárnál. A relatív szilárdsági index (RSI) jóval a túlvásárolt szintek alatt ad leolvasást, elegendő teret biztosítva a konszolidáció előtti további fejjelzéshez. Azoknak, akik hosszú pozícióba kerülnek, védeniük kell hátrányaikat az 50 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) alatti megállással.
Nemzeti Oilwell Varco, Inc. (NOV)
A National Oilwell Varco, Inc. (NOV) 9, 19 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával rendszereket, alkatrészeket és termékeket gyárt és forgalmaz az olaj- és gázfúráshoz és -termeléshez. Noha az olajipari társaság a Q2-vel kiigazított részvényenkénti négy cent veszteséget mutatott, ez szűkebb volt, mint az elemzők várakozása szerint az egy részvényre jutó hét cent veszteség. A menedzsment a Rig Technologies és a Wellbore Technologies szegmensekből kiemelkedő teljesítményt kapott a vártnál jobb eredmény elérése érdekében. A 2, 1 milliárd dolláros bevétel 2, 4% -kal haladta meg az előrejelzéseket, és 1, 2% -kal növekedett az előző év azonos negyedévéhez képest. 2019. augusztus 1-jétől a National Oilwell részvények közel 1% -os osztalékot fizetnek, és 6, 93% -kal csökkentek az előző évhez képest.
Eltekintve a januári ellentétes visszafordulástól, a National Oilwell Varco részvényei alacsonyabbak voltak, és június 14-én 19, 57 dollárral találták az YTD mélypontját. Az állomány ezt a szintet július 30-án, kedden tesztelte, amikor a társaság közzétette negyedéves pénzügyi eredményét, de elment. a színpadra éles napközbeni visszafordítás a nap bezárásához 11, 32% -kal magasabb. Az olajipari gyártó részvényárja most egy 2018. októberre nyúló trendvonal felett és az 50 napos SMA-ra vált. A jelenlegi szinten vásárló kereskedőknek 28 és 30 dollár közötti nyereséget kell elszámolniuk - ez egy jelentős ellenállású terület. Gondoljon egy stop-loss megbízás beállítására közvetlenül a hanyatlás vonal alatt, hogy megvédje az esetleges fej-hamis kereskedelmet.
SPDR S&P olaj- és gázipari berendezések és szolgáltatások ETF (XES)
A 2006-ban elindított SPDR S&P olaj- és gázipari berendezések és szolgáltatások ETF (XES) célja az S&P olaj- és gázipari berendezések és szolgáltatások kiválasztott iparági indexének megfelelő befektetési eredmények visszatérítése. Amint a neve is sugallja, az alap referenciaértéke az olaj- és gázipari berendezések iparágait foglalja magában. Az ETF viszonylag egyenletesen elosztja 186, 7 millió dolláros eszközállományát mintegy 40 részesedési portfólióban - egyetlen allokációs parancs sem haladja meg az 5% -ot. Alig több mint 1, 1 millió részvény cserél egy napot a dollár volumenű likviditása 10 millió dollár mellett. Az átlagos 0, 11% -os szétterjedés túlságosan tág lehet ahhoz, hogy a napközbeni fejbőrt elérje, ám ez alkalmas a swing-kereskedőkre, akik engedhetik, hogy a nyereség fedezzék a kereskedelmi költségeket. A XES hozama 0, 98%, és 5, 29% -kal esett vissza az év eleje óta, 2019. augusztus 1-jétől.
A XES részvény ára június 30-án, kedden, a júniusi árfolyam alatt mélyebbre esett, mielőtt lenyűgöző napközbeni fordulót rendezett, hogy létrejöhessen a lehetséges kettős alsó mintázat. Ugyancsak hirtelen eltérés alakult ki az ár és az RSI között, ami azt jelenti, hogy mivel a részvény új mélypontra süllyedt, az indikátor sekélyebb mélypontra esett, ami azt jelzi, hogy az eladó lendületes lendületet mutat. Azoknak, akik belépnek, a profit-order-et 10, 50 és 11 dollár között kell beállítaniuk, ahol az ár a jelentős hanyatlás vonalának és a 200 napos SMA-nak az ellenállásának összeesküvésével áll szemben. A kereskedelmi tőke védelme érdekében mérlegelje a megállást a keddi forduló széles körű napjának középpontja közelében.
StockCharts.com
